让人不寒而栗。
简单说，这波大涨最带劲的就是券商股，尤其是中信证券领头，股价直冲新高，带动金融和消费板块一起上扬。
保险股这边，中国人寿、新华保险直接涨停，白酒板块的五粮液、茅台也飘红，看着都相当强势。
这传递出一种信号：这次“爱谁谁”，“牛”势在必得。
而且这样干的大手笔，背后必然站着的是：机构。
以上种种信号都给我一种感受：
我们强的可怕，市场对外部那些不确定性，压根不怵！
真是如此嘛？
刚睡醒看了融资余额后，我发现，我们可能又被骗了。
01
举个例子：中信证券。
中信证券一涨停，直接带动了市场走势，尾盘还把其他指数也拉上去了！
从高频数据看，今天这操作明显是短线资金在玩花样。
用少量资金就撬动了整个市场，传递出一种“牛，来了”的信号。
这直接带来的结果是几大指数纷纷跟进。
尾盘，一些资金甚至封涨停了同花顺。
这样的操作是非常犀利的“四两拨千斤”，以小钱撬动大盘！
为何我如此笃定？
原有有三：
1.市场间没有联动反应，债券和商品市场反应平淡。
按道理股指走高，商品该跟随，债市该走低，但这次.......
显然这很异常。
2.衍生品市场也没有任何异常。
10月8日的大涨原因在于外围衍生品驱动。
而周三夜盘隔夜情绪惨淡，盘面天量没有见天价，以及离岸汇率的快速调速，这都意味着：资金呈防守状态。
3.再看融资余额
我们会发现，今天这轮市场是由“杠杆资金”主导的，而目的就是：逼空。
02
为什么会选在这个时候逼空？
原因无他，从过往数据来看，川总上一次上台，股指被打下来了20%+，腰斩的个股比比皆是。
有前车之鉴，资金自然会做防御。
比如：空单对冲。
这就是背景：预期惨淡。
这时候再看盘面，开盘确实如此，开盘即跳水，空头确实猜对了开头。
但这时候变数在于：
1.周六“指引”出炉；
2.GJD经过一个月的卖出，手里有大把子弹，护不护盘，护到什么程度？能不能护住？
在这个时候，“杠杆资金”稳准狠的出手了。
03
这也对我们带了困扰，简单来说：
我们今天又把减掉的仓位——加回来了。
当时我以为眼下行情是GJD对川总上台后，做出的预案，而且准备非常充足。
是良性的“预期指引”。
具体表现在：
1.选择牛市棋手来强势拉升，直接逼空，站上了3410这个新平台。
2.外贸承压，那么内消来凑。
毕竟，我们今天看到食品饮料白酒医美都开启了暴走模式。
所以，我们也在盘中开启了加仓模式，尽管盘中有所怀疑，要知道这里有个bug：
消费是刺激得出来的吗？
“指引”落地真能超预期吗？
大家都知道，前段时间我们一直在研究消费板块，但还是只拿着医美板块不动的根本原因在于：我们发现消费指标都有不同程度的钝化。
这意味着：再补贴、再刺激可能都很难再进一步。
除了，提前布局海外市场，以及刚需能涨价的消费板块。
而医美尤其是抗衰老是刚需，至少比白酒逻辑要硬，所以，我们已经拿了超200天的相关个股。
但现在我们发现，我们还是大意了：
这次的反攻，居然是杠杆资金主导的“人造牛”。
04
尤其是从盘后，各个投资群稀稀拉拉的回应中，我们会发现：
这次踏空者太多。
换言之，尽管成交再次创天量，也见到了天价，但由于是大资金主导的杠杆牛，所以市场参与度并不高。
这意味着：
跟上了吃肉喝汤；
跟不上跑不赢指数；
跟慢了满仓挨揍。
站在这个角度，我们会发现：炒妖股之风，正在蔓延到权重板块。
05
该怎么应对？
尽管我们今天实盘继续创下新高，录得+5.2%的成绩。
但我想说，这其实并非我们运筹帷幄，而是很幸运，真的很幸运。
之所以幸运，在于我们作对了几点：
1.仓位既没有过于保守，也没有过于激进。
在该减仓的时候减了仓，在该加仓的时候加了仓。
保持了足够的客观冷静。
2.实盘的配置保持了比较理想的状态。
券商为主线，但也搭配了高端刚性消费，与基于基本面的科技板块。
今天又补充了出海板块。
达到了回撤可控，上涨有力的可喜态势。
但我们也有没做好的地方：
1.对小概率事件的把握，还是信心不足。
这跟我现在离一手消息距离远了有关系，也跟我做的基础工作不够扎实有关系；
2.在操作上还是存在过于保守的习惯。
3.在消息面上的梳理，还是偏悲观的心态。
4.最重要的是，我们的预案太多，导致我们真正落实下来的时候，患得患失。
当然，我想说：
过往皆序章，眼下还需要一笔笔的去谋划。
就当下来看，有几个时间点很重要：
1.今晚的美联储降息决议，中午已经谈过，大概25bp，我们也大概会跟进。
2.周六的指引，我们会跟进；
3.周六另外一个很重要的会，我们到时候揭晓；
4.11月15日的期货交割，大概率又是一场恶战，我们会在13日做出相应动作。
当然，我最后想问一个问题：
眼下让我们新高的行情，该感谢谁呢？
我想说，我发自内心感谢大家，给了我包容，鞭策与激励。
最后，如果可以还请各位邀请志同道合的朋友来加入我们的圈子。
我有个大胆的想象，或许，我们能影响潮水的方向。
最后给各位股东汇报一下，我们实盘成绩，截至目前，对沪深300的超额已经扩大到51.69%。
本文提到的详细数据、一线资讯，持仓交易日志均同步更新到我们的圈子：“乎西百万"。
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在这里你能第一时间收到足够客观、足够冷静的信息，我将尽我所能，为你还原市场的样貌。
第二可以参考我的仓位配置；
第三可以第一时间看到我的操作；
第四可以参考我的持仓，抄我的底。
我们承诺，如果有任何不满，全额退款.
余不一一，欢迎加入，我们一起乘风破浪。
