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好惨，刚兑神器没了...

文摘 2024-08-18 17:06 上海

大家好，我是二姐，一个每天捶你起来赚钱的女人。

最近有只国资背景上市公司，岭南股份要面值退市。

退市前，留下了4.9亿可转债还不上，造成违约。

就跟这两年，无数被打破刚兑的保本资产一样。

国资背景可转债的刚兑信仰，也被打破啦。

岭南遇到的问题，跟这两年大多数退市的公司一样。

虽然是国资名下的环保水处理企业，但大环境不好。

地方也没钱，接不到新项目，就被贷款利息拖垮了。

今年一季报，账上130亿负债，只有2.4亿现金。

只还剩下4.9亿可转债都不够，更别提其它债务。

但这类暴雷债，有个让大家惊掉下巴的神奇现象：

前段时间，岭南转债价格最高涨到了104.999元。

从起点51元的暴雷价，一口气翻倍了还多。

原因是，大家都不信国资背景转债会打破刚兑。

虽然搜特蓝盾这些民企，转债已经跌到过个位数。

大家对于可转债会退市，价格脚踝斩有心理准备。

但这次违约的是国资背景，总有人想试一试。

且不说，可转债通常能通过下修强赎处理掉。

以往就算有类似情况，也会在最后一刻债务重组。

就算没债务重组，买的不多的小散户们，也会被小额刚兑。

之前正邦给10万以下的投资者，原价兑付。

全筑给低于5万以下的中小户，优先偿还。

昨天岭南最新的处理方案，也是给持仓面值10万以下的投资者优先兑付。

狼来了次数太多，也就没人相信真的会违约。

可金身这个东西吧，生来就是为了被打破的。

去年搜特退市，打破了可转债到期刚兑共识。

双低可转债吃到期收益的策略，彻底不能玩。

如果要玩，必须先看财报，看账上有没有钱。

这个月岭南违约，打破了国资可转债的刚兑。

90元以下低价转债的数量，创了历史新高：

其中或许有很多，是被岭南情绪恐慌带动错杀。

好比之前，浪风班班在实战班分享的东时转债。

打赢复活赛，不到一个月就从76冲到了233元：

但大多数低价债，风险和收益完全不匹配。

比起澳门赌场，更像是在泥头车前捡钢镚。

研究不明白的情况下，最好选择就是别碰。

因为你知道风险很大，所以不敢放太多钱。

就算满血复活，对账户总收益贡献也有限。

一旦暴雷，不说亏多少钱，心态肯定要炸。

为了这点钱，大老远参加债权人大会不划算。

请律师组团诉讼，人家给你按持有张数收订金。

不保证效果，钱要回来了再额外打百分比伤害。

转债的钱没要回来，先搭进去几千块律师费。

可转债有超多其它策略能玩，没必要上赶着生气。

这几个月指数的行情，就像扶老奶奶下楼梯。

虽然偶尔拉个中阳线，整体却在不断阴跌新低。

但我们一直给大家推荐的，小规模妖债策略。

即便在这样的行情中，依旧能够坚强不亏钱。

指数阴跌的时候，妖债也跌，但跌得没那么多。

而指数暴力反弹的时候，妖债往往就会有表现。

在日内拉出一条超长的上影线，给你卖出机会：

我们实战班的小伙伴，就指望每个月三四次。

指数暴力反弹，带动妖债的机会拉低成本。

等到指数最终见底反弹，基本都能有大肉吃。

而且我们的策略，是做一个10-20只的组合。

即便真有个债变脸爆雷，对收益影响也有限。

浪风班班和方强班班，还会每天关注个股公告。

出问题可以及时发现调仓卖出，比别人溜得快。

总之，现在的可转债，确实跟3年前大相径庭。

很多策略在环境和政策改变下，已经完全废掉。

但我们实战班，还是能想办法开发新策略调整玩法。

把危机转为机会，继续带老伴儿们跑出超额收益。

对可转债感兴趣的，想要学习怎么赚钱的小伙伴。

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二小姐笔记

在这个纷繁复杂的商业世界里游走，你该学点跟钱相关的硬核功夫！

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