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2024年最后一个交易日，会完美收官吗？

文摘 2024-12-30 17:56 上海

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大家好，我是二姐，一个每天捶你起来赚钱的女人。

时间过得真快，明天就是2024年最后一个交易日。

按照惯例，该跟大家聊一聊我们对2025年的展望：

2025年的A股会好吗？有哪些预期值得我们博弈？

风格还会如何切换？哪些板块更可能有超额收益？

大家应该能感觉到，明年注定是一个不平常的年份。

内部，中国即将开启财政、货币政策双重扩张周期。

将资源投入化债、稳楼市、消费复苏以及产业转型。

在扭转悲观预期之前，政策大方向绝不会轻易改变。

这也是明年市场相信会有股债双牛，最重要的逻辑。

外部，我们海那边的竞争对手，迎来川宝2.0时代。

新一轮的世界贸易争端和去全球化，已然拉开序幕。

高通胀、强美元、降息周期延缓，已成为主流共识。

而我们受制于，市场对川宝2.0时代不确定性担忧。

只能把政策工具当做反制手段，在明年被动的使用。

因而在出现外部利空时，市场会先对利空进行定价。

然后被相信会有反制政策资金承接，才会修复反弹。

而在反制政策真的发布落地后，又会面临资金兑现。

因为市场整体在牛市节奏，短期利空不改上涨趋势。

虽然市场的波动会很大，经常会有突发性暴涨暴跌。

但市场中枢会在该过程中不断上移，形成名义牛市。

之所以说是名义牛市，因为明年的年线一定是大阳线。

但中间曲折的过程，导致在这种牛市赚钱很考验水平。

市场在短暂的指数行情后，会长时间处于宽幅震荡期。

就像今年一样，很多最近都把10月8日赚的钱亏光了。

这轮牛市的运行节奏，一定会更接近2019年-2021年。

市场不会再以简单的市值风格划分，而是以板块为主。

买到了非主流板块，你的账户收益可能都跑不赢大盘。

想赚钱要卡指数调整节点，去有逻辑的行业板块里埋伏。

大家应该还记得，19-21年牛市每年都有两个主线题材。

19年的主线是医药+半导体，20年的主线是消费+医药。

21年的主线是新能源+大宗商品周期，出了很多大牛股。

而明年我最看好的两个板块，分别是人工智能+和红利。

“人工智能+”是本月ZZJ会议，首次提到的新兴产业方向。

每次全球经济萧条期，都要靠技术变革重新做出新蛋糕。

通过新质生产力，将存量社会财富和生产资料做再分配。

真正能让中美在长期竞合博弈中，胜过另一方的核心因素。

就在于新技术应用落地的潜在回报，对全球资本的吸引力。

目前最有可能像互联网一样，将各行业生态重构的就是AI。

过去两年，算力和硬件已经在英伟达的带领下炒了一大波。

但AI应用落地目前还是一片蓝海，获得大量产业资本关注。

中美互联网巨头纷纷下场，重金布局AI赛道寻求应用落地。

一级资本选择的方向，往往也会在二级市场创造年度行情。

智能汽车、人形机器人、个人交互终端都高度依赖AI赋能。

传媒、游戏、软件、教育，将是最快被AI应用重构的行业。

而跟AI造梦故事相对的，则是最为现实的央国企红利板块。

目前极少有资金相信，我们的基本面真的会发生V型反转。

不管是外资还是内资，对明年的定语都是“强预期、弱现实”。

被财政、货币政策双扩张吸引来的资金，不会去买消费地产。

因为政策预期和基本面边际修复，很难反映到他们的财报上。

能够最稳妥吃到扩张周期和化债利好的板块，就是央企红利。

深受净利差速降影响的金融机构，也不得不配置高股息红利。

长期配置型外资唯一敢在港股执行的，只有自由现金流策略。

最符合国九条/国有资产价值重估精神的板块，还是央企红利。

虽然我认为银行股短期如果继续冲高，也会开启数周的调整。

但现在国有大行的市净率仍然小于1，还能拿出很多钱做分红。

在潜在坏账能被化债措施兜底的情况下，市净率完全该被修复。

在调整结束后，红利还是能在明年获得不亚于今年的稳定收益。

一些涨幅较少的公共事业央企红利，明年也有补涨银行的预期。

在30年国债收益率跌到1.6%，央企红利股息率跌破3.5%前。

央企红利从9月末到现在，始终是我们牛市最看好的板块之一。

把握住这两条主线，其它的小机会错不错过，其实挺无所谓。

最后，你觉得2024年最后一个交易日，会有完美阳线收官吗？

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