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市场风格反转，2025年牛市该咋玩？

文摘 2024-12-25 13:44 上海

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大家好，我是二姐，一个每天捶你起来赚钱的女人。

今天早上，市场将大小盘分化的风格演绎到了极致。

上证指数在银行红利的带领下，一度冲上了3400+。

但市场上有4800只个股下跌，全A等权跌了2.5%。

走到这里，我们已经能确认，大小盘风格的转换了。

在上周五，我跟大家说了趁可以趁红利调整做低吸。

而我们会员班自己配置了，弹性最大的港股通红利。

吃到了这波风格切换的甜头，3天就赚了5%收益。

今天早上高点止盈，不是因为不再看好大盘红利。

而是那只ETF没有港股做参照物，被追高的瞎抢。

溢价率偏离了2%左右，比较适合换回A股的红利。

目前市场的双轴驱动，分别是央企红利和大盘科技。

所以我们的配置，以300宽基+科创50+红利为主。

科创50昨天调整太少，我们没找到舒服的加仓点。

希望明后天市场可以调整一下，给我们加仓的机会。

看好以上逻辑的小伙伴，请不要今天再去盲目追高。

短期大盘风格连涨三天，理论上需要横盘调1-2天。

让跌了这么多的小盘股，也反弹两天，稍微喘口气。

中期看好，也要趁着调整的时候再找买点比较舒服。

目前我们对市场的整体看法，还是窄幅震荡盘整。

即便这里指数上攻，也很难一次性突破前期高点。

短期的格局，是震荡上涨到3500以下压力区间。

然后回调到1月下旬，农历新年之后再寻求突破。

而市场的风格，会从小盘领涨变成大中盘更占优。

大盘红利、科创50、沪深300等指数不再新低。

而中证1000等小盘指数，反弹后还有新低需求：

等小盘指数见底，大小盘就可以共振向上突破。

但我认为小盘指数明年高点，最多跟今年接近。

国证2000和微盘股指数，中期不会再有新高。

很多涨幅3-5倍的个股，可能已经走完了牛市。

明年的主题投机炒作，不会再是纯粹小盘风格。

而是大几百亿的中军，带着百亿小票一起上涨。

市场会聚焦概念本身，挖掘产业链上下游个股。

类似2021年和23年初的，新能源和数字经济。

目前来看，明年可能成中期主线的板块有两个：

一个是今年几次大会，新提到的“人工智能+”。

也就是AI应用落地，衍生出的各个受益板块。

芯片、机器人、游戏、安全、新质生产力等。

大家只需等大盘调整埋伏，等事件或政策风口。

涨高了就切换到其它没涨的板块，做轮动即可。

另一个是，大家一直心心念念的财政政策刺激。

消费、地产、化债，这些开会都会提的关键词。

地产我个人不喜欢，都是行业下行周期的反弹。

化债不是二级市场的事，而是一级市场的盛宴。

把垃圾资产并购上市卖给你，对你并不是利好。

我们能享受到的，只有央国企红利的估值修复。

消费算是唯一一个，有想象空间的政策性板块。

消费目前预期最高的，不是白酒食品饮料这些。

而是受益于，新质生产力和以旧换新的制造业。

毕竟按照我们的政策习惯，还是倾向于生产端。

比起给大家发钱，更热爱帮制造业企业去库存。

所以消费电子、小家电、汽车，比别的更受益。

只有等这些涨高了，才会轮动到食品饮料旅游。

除此之外，还有之前说过替代券商的金融科技。

应该只会在指数大涨，或有大涨预期节点暴涨。

暴涨之后的震荡阶段，还是看好上面两个主题。

以上，就是我在当前，对明年市场的整体预期。

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