机构和国家队在干活，你们还不珍惜？
文摘
财经
2024-07-01 21:40
北京
7月过去后马上炒三季报，三季报今年审计很严，企业业绩可以想象不会太好。三季报后，还有一个利空就是老美俩老头竞选总统，都争着打压中国赢选票。当然下半年有一个确定的利好就是老美会降息，但是降息一直不停的拖延，真正降息了，对市场很难说有大的刺激。眼下这段时光，国家队护住大盘，股指企稳，已经创造良好的题材炒作时间，游资还不赶紧干活？截至上周五，短短不足10天时间，已有逾500亿元资金借道A股ETF入市，这主要是国家队在用力护盘。今天北向资金停止交易，从盘面看，游资依然没用赶紧进场操作。今天大涨，主要是机构和国家队联手。沪指放量站上十日线，你可能觉得量没有放大，那是因为今天北向资金没有交易。这个时候，游资应该赶紧寻找靠谱的主线，否则错过这个时机，今年难得有更好的时间。此前，央行对于外汇发表过几次讲话，事实证明，央行的讲话，必须给予足够的重视。在前几天的上海陆家嘴论坛上，中国人民银行行长潘功胜对一群银行家说：“我注意到你们在猛烈地购买债券，今天我用一种很好的方式与你们沟通。今后，我可能不会这么有耐心跟你们交流了。小心谨慎，不要掉进陷阱，成为另一家硅谷银行”。在整个警告过程中，他的语气始终保持沉稳，因此有些金融机构没有给予足够的重视。因为对于经济不够乐观，预计央行未来会进一步降息。因此，有些金融机构不听从央行的告诫，大量买入长期国债，导致国债收益率债券收益率跌破了央行划定的2.5%的下限。当债券收益率才2.2%，金融机构拿着投资人的钱一窝蜂地买进，导致机构的成本和资产之间的息差非常的低。如果未来债券价格下降，或者金融机构的资金成本上升，很容易就导致机构的收益无法覆盖他的成本，导致硅谷银行类似的风险。7月1日央行出手了，下午1点15分左右，央行公告，决定于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作。
央行借入国债，有点类似股市的转融通。央行先找一级交易商借一张国债，然后在二级市场上卖出一份国债。等到国债的价格下跌/收益率上升之后，再低价买一份国债回来还给银行。这样操作打压市场过热。目前央行已经开始融券，未来将在二级市场上将国债卖出。下午国债期货突发全线大跌。国金证券研报预计，从产能数据推算，下半年生猪供给将明显减少，而消费端在高温天气过去之后会逐步好转，生猪供需缺口的逐步体现或带动猪价中枢上移。在生猪供给缺口持续放大的背景下，生猪价格有望趋势性上涨。国内的生猪，主要看可繁殖母猪数量，只有可繁殖母猪数量低于3700万头，才会出现供给缺口，不知道国金证券现在怎么就看到了生猪供给缺口。目前东北有些地方，牛肉价格大幅下跌，甚至低于20元。当牛肉价格低于20元，对猪肉形成重要的替代。所以猪肉价格年内要大涨，比较难。7月1日，多家新能源车企公布了2024年6月份造车成绩单。具体来看，比亚迪6月新能源车销量为34.17万辆，同比增长35.02%，环比增2.97%。理想汽车6月交付新车47774辆，同比增长46.7%。截至2024年6月30日，理想汽车累计交付量达到822345辆，位居中国新势力品牌总交付量第一。小鹏汽车6月共交付新车10668台，同比增长24%，环比增长5%。2024年1月-6月，小鹏汽车累计交付新车共52028台，同比增长26%。蔚来6月交付新车21,209台，同比增长98%，创历史新高；上半年，蔚来共交付新车87,426台，同比增长60.2%。赛力斯，6月新能源汽车销量为44126辆；其中赛力斯汽车销量为41457辆，同比增长631.42%。新能源汽车本年累计销量为200949辆，同比增长348.55%。新能源汽车看来还能继续炒，销售这么增长，为何生产电池的宁王最近跌呢？网传“行业7月排产数据普遍下滑”的消息，宁德时代相关负责人表示，整体排产情况良好，近期及三季度排产环比呈增长态势。并且，截至6月30日，公司累计回购24.46亿元。
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