小盘股开涨，抱团股行情结束？
文摘
财经
2024-08-29 15:45
北京
1、小盘反弹开启
此前《慢投资》提到，银行股指数临近前期高点，或将出现回调，带动大盘下调。从周三开始，银行股指数回调，今天更是大幅回调，导致上证指数一度下跌至2815点。上午银行板块开盘后持续走低，“工农中建”四大行罕见大跌超3%，银行板块指数下跌接近3%。虽然银行带动沪指大跌，并不影响创业板指、深证成指继续上涨，两市上涨家数超过4200家。而且，这个时候，银行股调整，出逃的资金，我们可以想想流向哪里。这波反弹持续多久，哪些反弹较快，才是我们关心的问题。从时间上看，9月17日是中秋节，按照大A的尿性，一般节前会提前下跌。这样大A反弹时间不会太长，能够反弹至九月的十一二号就不错了。从空间上看，需要关注交易量和60日线，这一波反弹先看到60日线。银行板块开盘后持续走低，“工农中建”四大行罕见大跌超4%，厦门银行一度大跌8.63%，指数跌幅高达2.87%。此前《慢投资》提到，银行面临前期高点，可能会出现回调。浙商证券分析师认为，当前风险偏好短期回摆，银行股扮演大A市场“提款机”角色。近期中证1000ETF连续放量，指数触底反弹；中报压力期即将结束，避险情绪边际消退；海外降息有望临近，对流动性边际有利。前期银行股作为避险品种，但是当前个别银行股中报业绩放缓，对情绪造成阶段性打击。但分析师认为当前银行基本面比较稳定，并预计大行全年业绩仍有望实现0%左右的增长。尽管很多专家高谈阔论隐含的配置逻辑，但是你不得不承认，这两年银行的业绩其实没有那么好。经济走弱，呆坏账增加，息差大幅缩小，有些银行的息差已经无法覆盖银行运营成本。此前《慢投资》提到，本轮银行的上涨，分析师也认为是策略思维自上而下资产配置的结果，而非基本面驱动。机构稳健资产为王，不知买啥买银行。
银行股下跌，很多投资者认为这是抱团股瓦解的开始，但是目前还不能这么判断，银行股在回调后，不排除还会卷土重来。苹果官宣北京时间9月10日凌晨1点举行iPhone 16系列新品发布会。苹果对iPhone 16系列的出货量非常看好，出货量目标相较于iPhone 15系列增长了10%以上，并要求供应商为大约8800万至9000万部智能手机准备零部件，超过了去年约8000万部新iPhone的初始订单。iPhone 16系列的面板已于7月开始出货，新品系列的面板出货量比2023年6月和7月的iPhone 15系列高出20%。市调机构IDC在最新报告中，上调了全球智能手机出货量预测，预计2024年全球出货量将达12.3亿部，同比增长5.8%。此前IDC给出的预测12.1亿部。IDC称，到2024年底，GenAI智能手机将激增344%，占据18%的市场份额。有分析师预计，本质上眼镜，戒指，折叠机，都是AI端侧落地逻辑在成交额不足的市场环境下的演绎。
未来会有明确契机，催化AI端侧核心逻辑AI手机行情启动。当前银行出逃资金，可能转向拉科技，科技中可以拉升配置的方向减少了，仅剩消费电子权重股产业逻辑最强。9月份显然是消费电子月。苹果和华为等巨头集中发布新机。目前苹果链处在跨年行情运行轨道上，是算力链，银行等抱团资金流出后最佳换仓方向。
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