昨夜复盘：【按语】赛道利好自欧盟 芯片利空看逆向
【知著周一七祖午评：喜忧参半，震荡收星】
周末，消息面是有大利好，也有大利空。就走势来说，昨天按语预判和策略都还算准确：“周一应该有些短线参与的机会（可以适度接回筹码），特别是在新能源车、锂电池等方向有底仓的，可以考虑做一些，冲高封不住就再减，要是低开的话，那就更好办了，高开太多，没有底仓就小心些。”
上周四我们给出了防守策略，周五出现了大跌，主要是担忧情绪，找到了一个宣泄口，然后开启了大幅下行技术面调整应该还没有到位。但毕竟是一个乌龙消息造成的，所以这里适度修复，没有继续大幅下挫也是情理之中。今天早上亚太市场表现都相当不错，日韩都涨了1.5%，澳洲也涨了0.6%，就是港股和a股稍弱。
不过就指数层面来说，恒生指数也就是微跌，沪深指数则是平盘线上下震荡，目前涨跌幅度都不大，感觉震荡收星的可能性大一点。就是创业板跌幅略大，科创跌幅最大，毕竟是周末的大利空，我昨天就说了，他有可能反向刺激自主可控方向，但不能直接作为利好来走，就是不能高开，否则必然会坏事，最好是下探，然后拉回。
科创需要把利空释放掉，然后再逐渐探底回升，当然也不是一天就能完成，最近这里走势我们倾向于看调整，所以上周四基本上把双创和科创的指数基金都已经出掉了。目前走势符合预期，就看它能什么时候到重新接回的心理价位。因为周末的大利空还只是媒体报道，白宫方面还没有正式宣布，所以市场很可能还在等待消息落地，然后做利空出尽和自主崛起的逻辑。
大家布局要注意这个时间节点，有个说法是美国会在感恩节休假前发布这个政策。今年的感恩节是11月28号，因此操作上就先避险，再抄底。当然，明天有mate70的发布会，这里是否会提前活跃一些，也有可能。如果明天不活跃的话，那么就等消息落地，看能不能再砸出一个坑，随后我认为是可以看修复机会。
目前领涨板块部分符合预期，比如磷酸铁锂电池，新能源车以及固态电池方向都是涨幅较大的，这是明显受益于欧洲谈判的政策利好。不过今天碳酸锂主力期货还是微跌，这里影响看来还没那大。后续还是等正式确认政策利好，大体上可以维系一段时间的走好。此外就是昨天按语提到的AI医疗，医保局鼓励AI进入临床应用肯定是好事情，行业有多一片天。此外周末鸿蒙方面也有一些消息数据利好，几个概念股也还算强。
稍微意外的是玩具、盲盒、动漫概念崛起，前几天这个方向就偏强一些，我还没理解他背后的原因，只是以为ai赋能的一些玩具，比如汤姆猫这种。再就是圣诞节快到了，欧美也有送礼物的习惯，这时候会有一个旺季，尽管生产层面肯定更早就下单了。不过，我今天注意到了有一个新的题材或思路，那就是“谷子经济”。
谷子经济是指依托于“二次元”文化及其衍生品的经济活动。谷子，英文为“Goods”，在二次元文化中特指这些衍生品，包括海报、徽章、摆件、手办、水杯、手套、背包等。谷子经济以IP授权与运营能力为根本，供应链能力和渠道为保障，形成了独特的商业模式。之前有些潮玩产品也算是，主要是Z时代的年轻人的消费需求，可能也算是刺激消费的方向，这里表现较好。
另外这里还有个参照，就是港股有一个玩具的龙头叫泡泡玛特，他从今年2月份低点起来，至今持续创新高，目前已经涨了420%。所以我怀疑是这个大龙头带动了整个产业链，它的市值已经达到了1,200亿。它的业绩增长非常漂亮，三季度内地收入同比增长60%，但海外收入同比增长450%。这好像也算是玩具出海、IP出海的意思，这种玩意还真不容易川川那种关税限制。
领跌品种主要是受冲击的半导体行业，算力和人工智能方向可能差一点，毕竟断掉了不少供应商，那么重新寻找并且验证，肯定会耽误时间还有效率。目前看到有光电封装、F5G、太赫兹、毫米波通信、服务器、3D感应等板块走弱，平均跌幅也就2%左右。倒也不算特别夸张，不过今天指数十一点还有冲高，临近中午跳水，有点重演上周五的走势，稍微有点吓人，看看午后能不能拉回来。
目前看到上涨家数2800家，下跌是2100家，同时有117个票涨停，14个跌停。总体情况就是喜忧参半，市场情绪已经平复了一些，但没到大幅逆转的时候。今天很多票都是宽幅震荡，只有波段的机会，并没有太强的趋势性机会。所以大家有底仓的话就可以操作，没有底仓的话总体仓位要控制一下，昨天按语也提到了可以加可以接回筹码，但不要超过半仓。
今天我也就是开盘就止盈了一个票，它上周五异动拉高十几个，结果今天明显低开三个点，我就走了，后来又跌了9个点，结果现在又拉起来，跌幅已经在3%以内了。所以这样的票如果抛掉之后重新接回，效果就会很好，当然我也没做到重新接回，我换了另外两个，食品涨价和固态电池，仓位都不大，还有几个票继续下跌，都是从高点回落20~30%的票，大致上能陆续企稳，这是自主可控方向，就等反向刺激了。
总体上策略就是如此，目前也还算平稳，量能比上周五少了200亿。指数方面我还没打算接回来，科创目前回到了950点，略有一些支撑，但还不太舒服，如果能回到10月的中旬低点附近，也就是870左右，60天线的位置，我估计重新接回就比较舒服了。创业板也是想等到2000点左右，它的10月中旬低点是2030，它的60天线是1970。场外布局就想看指数到这里的机会，场内能波段就波段下，操作比较灵活。
