昨夜复盘：【按语】市值管理护指数 多空交织寻机会
【知著周一七祖午评：破净涨停潮，AI大调整】
上周五外盘普跌，欧股平均下跌0.6%。美股跌幅要大，道琼斯跌了0.7%，标普跌了1.3%，纳指大跌跌了2.2%，它还出现了一个上岛型反转。科技股的调整这里与英伟达传来利空有关，它的AI芯片出现过热问题。当然整体上来说也是跟美联储放缓降息有关，还有市场也在担心川普效应的副作用。
今天的英伟达概念或者ai概念都出现了集体的调整，其实没啥直接关系，英伟达最新的芯片咱也用不上。不过，上周持续活跃的人工智能大模型今天跌幅最大，比如Kimi概念、智谱AI、Sora视频等，短视频和动漫等，都大跌6%左右，其实也未必有多大利空，就是短线涨多了需调整一下。AI应用端还是方兴未艾，各种软件、硬件赋能，正在爆发的前夜，这里涨多了要跌，跌多了也会涨，回头再接就是了。
5G消息和华为HMS等概念也集体调整，有意思的是今天早上华为终端今天上午宣布，华为Mate品牌盛典将于11月26日14:30举行，18日开启预定。其实这个节点，前些天就已经被猜到了，不过，消息发布之后，华为概念反而有点利好出尽的意思，目前板块也在加速调整。这也是惯性了，确定了节点，说明能炒作的时间就不多了，有些资金就落袋为安了，除非mate70到时候有大惊喜，可能还有反攻。
今天市场领涨板块算是在预期之中，因为周末有一个重大利好。消息面上，上面制定了《上市公司监管指引第10号——市值管理》其中指出，长期破净公司应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。这个事情之前有预期，现在只是文件正式出台。上周五和昨天我们都提到，这肯定对于高股息、红利方向偏利好，所以今天我们看到破净股银行股，甚至钢铁化工等周期板块表现都不错，红利指数和红利etf都涨了2%以上。
因为红利方向表现不错，资金出现了分流，市场出现了明显的分化，昨天我按语标题就是说这个市值管理的文件会互助指数，所以我们看到今天上证指数涨了1.2%，但是其他指数就比较弱了，因为它能互助的主要是这些破净股比较集中的上海市场。因此，我们看到不少破净股震荡走强，前几天中国联通冲击涨停，主力资金提前四天就已经知道利好了，这真没法追，等这个短线利好出尽，中线倒也可以看看，红利也算是一个稳健的方向。
今天领涨的还有一个生物柴油板块，中信证券研报指出，UCO出口退税取消，出口性价比将被削弱，预计出口大增的趋势或将被扭转。对国内的下游企业来说，自身原料成本降低，海外竞对综合原料成本升高，国内生物能源企业全球竞争力加强，长期看来，在本国掌握原料的生物能源将更具发展优势。预计国内的生物能源企业的发展将得到更多政策支持。建议关注在国内已有采购或未来将采购UCO的生物柴油或生物航煤加工企业。
这个与周末的减免退税政策有关系，我当时主要解读了光伏和锂电方面的利空，对于生物柴油方面是没有任何了解的，中信的这个研报也是今天早上才看到。这种就没有办法布局了，真的是要赚自己认知的钱，你认知不到的事情你没办法追踪，当然有些人碰巧遇到了刚好布局的，那就吃一波运气。还有就是华为的固态电池新专利，昨天按语也分析了，主要是硅基方向，不过今天更突出的是石墨板块，总之都是固态电池技术突破，引发资金追捧，这个方向我上上周就提醒过，但遗憾是没做好，这一次没有信息优势也放弃。
早上我看了几个票选的这个票都是高开太多了，所以干脆就放弃了，没有信息优势也就不做了。这也就是我当前操作的一种风格或者习惯，凡事预则立，不预则废。如果没有预判到这个信息，那就不做了，因为在同一起跑线上开盘就已经高开太多，可参与度太小。情况当天大环境并不好，你今天高开之后追入，明天能否继续高开高走非常困难，比如上周五冲高的明月镜片，已经走出10连阳，今天冲高肯定走了，这就是短线操作，对我来说，2天20cm要知足了。
市场已经持续调整5天了，其实应该有一些止跌反弹的走势。上周五美股虽然调整，但是中概股是上涨1%，因为它率先调整，所以也率先止跌企稳。今天港股表现也还好，目前恒生指数涨了1.5%，恒生科技指数涨了1.3%。港股不少龙头是走高股息的方向，几个龙头像腾讯之类，都是回购的大户。今天a股的情况要略低于预期，上海市场勉强还行，但深圳市场已经双创表现偏弱了一点。当然我也理解，那个退税优惠下调的政策确实利空一些赛道股，今天光伏设备也跌了1.7%，不过锂电池跌的不多。
总体来说，市场情绪确实在不断转弱，川川当选对A股的心理冲击要比很多人估计的要大，我觉得很多人也是跟我的思路差不多，都在等待出招之后再做研判，都在防范有可能出现的冲击。这里有反弹冲高，就选择了降低仓位，上周我们看到私募机构仓位就是如此，他们从前期高位的八九成仓位降低到5成左右了。这里估计要等利空出尽才行呢，何况近期美联储放缓加息的信号更明显了（港股这里只能先看止跌，但要反弹还是难）。
目前获得奖是2600个票上涨，2400个票下跌，同时79个涨停，这里面大量是破净股（400个破净股里面有30多个涨停板），跌停有42个都是前期的人气股题材股。我们策略也暂时如此，半仓参与滚动，追逐热点，这里港股有支撑和反弹，技术面具备一定的反抽条件，只要川川还没发招，A股还是会有自己的逻辑，也有技术性止跌的需求，沪指今天因利好支撑反弹，深市今天有利空稍弱，等明后天也会消化掉，这里冲击不会太大，国内还是利好多过利空，主要是外部的干扰还没利空出尽。
