昨夜复盘：【按语】放量滞涨要小心 林园减配有深意
【知著周二七祖午评：主板强双创弱，业绩潮偏防守】
昨夜欧股普跌1%左右，美股则是有所分化，纳斯达克微涨，道琼斯小跌。今天亚太市场跌多涨少，日本韩国澳洲跌幅都有1.3%左右。近期美元指数再次走强，目前在104左右，离岸人民币汇率也是贬值到了7.13附近，日元汇率也从前面的139涨到了最近的151。主要是美联储最近有几个官员说不要急于降息，经济形势还比较好，大体上就是不用刺激。
所以11月份美联储是否还有25基点的降息不好说，至少有一定的分歧。不过今天港股和a股表现还行，但市场略有一些分化，昨天我们是明显看到沪深主板市场偏弱。双创特别是科创板表现最强，当然北证更强，今天则是反过来的。其实我前天晚上暗语的判断“红利压双创”推迟了一天就对了，昨天科创还延续了上周五的强势。
当然今天科创倒也没有特别弱，目前还没有接受业绩曝光的毒打，因为主力资金也是率先拉升，总要算好时间，中芯是A+H，所以他是11月8日披露三季报，寒武纪则是10月31日披露三季报，要知道它在8月31日披露中报，下个交易日9月2日开盘高开低走，四天跌了20%。我很好奇的是，它这个三季报营收能增加多少，利润是亏多少。
还有权重中微公司，30日披露业绩，至少它的中标是净利润下滑48%，他8月22号晚上发布的中报，23日一度大跌10%，前面是五连阴。所以，我也好奇过了三个月它的业绩能不能支撑它从110涨到200。海光的业绩倒是公布了，确实还不错，但市盈率也有150倍。所以，科创的牛，必须要基本面的好转，要么就是科技的突破。
所以，我昨天把科创的仓位降到了极低，接近于清仓，这一波操作亏掉的全拿回，还有些赚头，因为不是低点进来，只是高点抛出，说不上完美，但终究是半个月把一年半被套的捞出来。这里不是不看好科创或者半导体，而是当前的指数和股价不便宜，或者不舒服了。目前我还是没看到任何实质性的技术进展，无论是910c还是神兽9100，都还缺乏验证。
昨晚猫大咖也说了下，科创板的板长中芯国际今天创了a股新高，一度站上了100人民币，而不能忽视的是中芯国际的港股只有29港币，如果算上汇率差的话，中芯国际的a股是h股的360%。两边是同股同权的，一样的投票权，一样的分红权。之所以差了3.6倍，关键在于目前a股集中到半导体上的流动性过溢了，大幅抬升了价格，而港股的中芯是在离岸市场，外汇自由流动，它需要和英伟达、台积电去对比估值。
他认为，短期内中芯国际的a股可能还会涨，毕竟a股和h股没有套利手段，但它已经处于显著的价格投机阶段，和基本面估值已经脱离很远了。我也是这个意思，因为大量机构和科创板开户的人，是可以开港股通，29港元的中芯不香吗，非要去买95元的中芯。所以，这里是投机资金比较明显的，需要压压泡沫，当然，也可能未来有惊喜，比如今晚的鸿蒙大会，或者11月的mate70有特别之处。
这就是“莫须有”的利好了，我不敢拿大仓位去博，人到中年就是如此了。何况背后还真是有几百上千人可能因为我文章的推崇，最后认同了科创。所以，操作还是稳妥一些，科创是我愿意和亲朋，和老同学都分享的布局方向，这里逻辑没问题，但是短线涨多了，就只能先撤了。如果后面业绩利空也砸不下，外部干扰也撑得住，我愿意重新接回来，无论哪个价格。
今天领涨板块虽然与半导体无缘，但是与科技关联不小，主要还是人工智能的内容方向，炒完软件炒硬件，炒完硬件炒内容。今天的动漫、短剧、知识付费、传媒，SORA视频、影视、知识产权板块表现都还可以，大体上与英伟达股价再创新高有关系。再就是低空经济、飞行汽车方向活跃，前几天有消息说要成立一个专管低空经济的部门。
还有就是核电方向走好，主要是微软谷歌等集体布姆小模块核反应堆，最近美股里面的核电概念股涨势惊人。昨天其实我就发现这个方向，但昨天大量资金都被半导体吸引，这个板块表现偏弱，当时就没有参与，结果今天半导体走弱了，它们重新崛起，毕竟昨晚美股一些核电股还有冲高，但今晚就未必了。我的理解是，美国即便大力发展核电，可能也尽量不会用中国制造的零部件。
领跌板块主要是跨境支付、数字人民币，还有金融科技、电子发票，财税改革，电子身份证等方向。这里炒作一段时间，主要是22号喀山峰会可能会讨论金砖国家支付系统，今天就要应验了，因此主力已经出货了，它们也算是沾光了，大行情来临，题材都水涨船高了。今天信创板块也有所调整，鸿蒙昨天创新高之后，今天板块微跌，今晚是原生鸿蒙大会，也要注意利好出尽了。
今晚消息面看鸿蒙，明天看荣耀AI，科技春晚一直不断，原生鸿蒙之夜就在今晚19点，预计将发布HarmonyOS NEXT（原生鸿蒙、纯血鸿蒙）、nova 13、nova 13 Pro、WATCH Ultimate系列非凡探索绿野传奇手表等多款新品。明天就是荣耀的MagicOS9.0 AI智能体，荣耀Magic 7及荣耀Magic 7 Pro的正式发布时间还是在一周后的10月30日。
消费电子也还算活跃，但是这轮大浪潮，基本上把能发掘的板块都挖到了。北证更是出现了十倍大妖股，今天艾融软件一度高开8%，然后快速下杀，跌幅一度达到了28%，这开盘介入就是40%的亏损，当然，现在略有一些拉回。不过破位明显，后面股价必然腰斩，持续阴跌是大概率，260倍估值已经没有任何支撑了。北证指数也是开盘一度砸了8%，随后拉回，目前还跌3%，注意尾盘是否再次跳水。
总体来说盘面还行，因为有3700个票翻红，1200个票下跌，同时涨停数量有120个，跌停只有零个，市场还在高位徘徊。昨天场外基金因为要按收盘价计算，我们提前撤了，不过股票仓位还有6成左右，依然可以继续在里面活跃，但随着月底接近，我考虑是继续降低仓位，继续做防守。目前我也找不到特别合适的布局方向，准备歇一歇，可惜娃要上学，否则真想休个假，错峰出去玩玩。
