中午复盘:【按语】业绩考验又一天 月初三大风险点
【知著周四七祖午评:业绩冲击淡化,地产光伏走强】
昨夜外盘普跌,欧洲股市跌幅在1%左右,美股跌得不多,今天亚太市场也是普跌,但幅度不太大,日本韩国澳洲跌幅都在0.5%左右。不过今天a股盘面确实很神奇,开盘半个小时是明显的,平开低走。但随后又被快速的拉升起来,有两波上新,但临近中午又有一波小跳水。与前面两天临近中午就明显跳水的走势有差异。
到今天为止,三季报的业绩基本披露完毕,预期中的冲击有一些体现,双创昨天也跌出八天来的新低,但跌幅并不大。近期市场炒新炒差炒小风格明显,特别是大量非机构资金入场,反而让业绩逻辑不够强,前期绩差股超跌太多,红利方向坚挺,反而让大量新资金进入那些绩差股,而并购重组之门开启,冒出很多强势股,也在鼓励资金进去博弈。
那些绩差股里面,机构反而较少,新资金操作起来反而肆无忌惮。当然也有少量无法理解的概念股有寒武纪业绩如此之差,结果今年还高开震荡,里面十大流通股里都是机构。所以,我是做好了今天逢低重新接回一点筹码的准备,昨天按语最后一句话就是“明天肯定还有业绩冲击的一天,如果明天低开低走,看看尾盘是不是有资金博利空出尽,然后出现一些反弹。”
我是想到了利空出尽,然后再轻装上阵,结果开盘就跌了半小时,各路资金就开始抢反弹了。目前库存量是3400个票上涨,1500个票下跌同时有1700个票涨停只有7个跌停市场情绪并没有受到业绩冲击的影响,当然这里的风险信号并没有完全结束,因为下周或者下月有三个不确定性,一个是美国大选,一个美联储降息,一个是人大会议。所以,这里走势有点怪异,究竟是调整结束重启一波,还是高标股要到头,在走最后疯狂。
前期提及的几个情绪和玄学概念股川发和川大,目前都是持续连板中,抱团信号非常名明显,强势人气股和创业板人气股表现都在零轴,真是强者恒强,都在瞄准十倍股。此外,今天我们看到地产和金融板块明显走强,光伏赛道表现也还不错,这些都是今天的领涨品种。消息面,六大商业银行今天(31日)发布公告,将从明天(11月1日)起,陆续对商业性个人住房贷款利率实行新的定价机制。最近地产方面的数据还是不错的,一定程度上也刺激了地产修复。
光伏板块主要是昨天有系列利好,昨夜按语都有分析,这块表现也还挺好。还有就是腾讯QQ的原生鸿蒙版也上架了,也算是刺激了鸿蒙概念走强,但也要注意目前上架的许多应用都还是基础功能。后续大量设备是否会选择升级到这个版本可能还有些犹豫的,未来相当长一段时间可能是混血和纯血鸿蒙并存。
领跌品种主要是黄金,还有大消费,养鸡养猪以及啤酒葡萄酒等方向,再就是出海龙头板块也下跌,目前市场都在押宝川普当选,这对出口方向肯定是利空,加税的概率极大。不过昨天晚上川普媒体科技那个牛股昨天也出现大跌26%,短期涨了六七倍,所以后面也要注意川大智胜明天或者下周一可能就会崩了,美国选举的变数还是太大,无法确定谁有压倒性优势。
好了,目前来看,月底最大的一波业绩冲击,就是就横盘震荡消化了,个股之间会有差异,后面几个风险,则有点国运之争的样子了,我也没法判断太好。只能面对和承受,昨天我也分析了如果真是川川当选,那么还是优先做利空理解,要注意关于加税的言论,市场可能会有一跌(特别是联储如果也在11月放弃降息的话),然后再看国内政策应对,是否有超预期的刺激政策对冲,那样则可能出现逆转的情况。