本周,将会有3大重磅宏观事件落地
11.5日(周二)美国大选,结果预计次日能出来
11.8日凌晨,美联储议息会议落地
11.4日~11.8日,国内重磅政策会议
以上三件大事,只有美联储降息确定性比较强,因为10月非农仅增1.2万,大幅低于预期的10万人,11月老美再次降息已经无悬念。
美国大选方面,目前依然是特朗普概率偏大,但相比一周前,他的优势已经大大削弱,因此悬念陡增。
无论是哈里斯还是特朗普胜选,对中国都不会友好,区别只是方式的不同。
特朗普当选,会大幅加征关税,据高盛分析,特朗普将会对中国商品平均加征20%的关税;哈里斯若当选,将会大概率延续拜登的策略,也就是“小院高墙”,拉拢盟友全面封锁中国的科技产业,特朗普第一任期间加的关税也还是会继续征收。
特朗普胜选,对我们是“短空长多”,冲击最大的是第一波,但特朗普确实有些反复无常,第一波冲击过后,也不意味着后面就风平浪静了;
哈里斯当选,则是“短多长空”,不会有骤增的关税压力,但各种恶心人的招数会层出不穷,会全方位无死角的消耗打压我们。
至于国内重磅政策会议,此次特意进行了延期,很明显是等美国大选、美联储议息会落地后,再出具体的方案和措施。
国内政策始终是决定A股走势的最核心要素,政策已经明确转向,但麻烦的是,我们的政策预期从来都不明朗,短期的节奏、力度不确定性非常大。
鉴于下周是超级宏观周,注定下周的走势必将风云激荡。
短期还有个比较麻烦的事,周五妖股大面积闪崩,短线高标股集体退潮。
周五晚,上交所表示:对“借重组之名、行套利之实”从严监管。
可能在上面看来,游资猛烈疯炒妖股后,场子完全热了起来,妖股暖场的任务已经完成了,该“走狗烹”了。
虽然没参与,但还是非常感谢妖股这波猛炒,把市场的人气彻底激活了。
这波纯粹的游资行情,击鼓传花的博弈,北交所涨的最猛。为了满足旺盛的需求,北证、科创的大小非含泪,出让了大批优质筹码给抖音来的散户。
最赚钱的一批人,还是妖股概念股的大股东们。
问题是监管严打妖股后,妖股批量大跌,短线市场也会情绪承压,很有可能普跌一波。最近拿绩优业绩股的朋友,心态可能要炸了,涨没跟着涨,跌却没落下...
不过,绩优业绩股这波下跌,幅度应该不会太大,会比妖股概念股稳很多。
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1、伯克希尔哈撒韦三季度现金储备上升480亿美元至3252亿美元,创历史最高纪录。主要是因为巴菲特三季度出售了360亿美元的股票,其中减持苹果和美银分别200亿美元和90亿美元,去年四季度开始,巴菲特已经减持67.2%的苹果持股。
伯克希尔三季度没有回购任何股票,二季度仅回购3.45亿美元,一季度回购了26亿美元。同时,巴菲特继续避免进行重大收购。
巴菲特对美股越来越谨慎了,不断减持,也不新收购,连回购都不做了,持有巨额现金坐等机会。
作为全球最负盛名的投资大师,巴菲特一定是看到了美股存在巨大风险。
2、第三季度婚姻登记131.7万对,低于去年同期的176.2万对,也是有数据统计历史以来,单季度最低值,比疫情封控时期的任何一季度都低。
今年前三个季度加起来婚姻登记474.7万对,比2023年前三季度的569万对,下降了16.5%。
结婚数大幅下降,意味着明年新生人口必然大幅下降,这个问题比较麻烦,但似乎无解。
我个人还是欢迎这个变化,中国最大的问题之一是人口过多。至于人口老龄化怎么解决劳动力缺失和养老问题,最优解还是大力发展科技,无人驾驶、人形机器人将来可以填补相当一部分劳动力缺口。
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据最新数据,目前美联储降息25个基点的概率飙升至99.7%,再加上国内经济在政策发力下出现了初步企稳,我认为不用过于担心中线走势,牛市还在。
特别是宏观顺周期板块,同时受益于美联储降息、国内经济企稳,可能短线确实会由于妖股暴跌而承压,但不需要惊慌失措,下来了反而是机会。
宏观顺周期板块,主要是互联网,内需消费,医药医疗,地产链,化工。