首先感谢昨天打赏的400多位铁子,你们的支持是我继续写作、分享观点的最大动力。
没打赏的朋友,也感谢你们每天的捧场,特别是经常点赞、点在看的朋友,说实话,行情虽然扭转,但大多数人还远没有从过去几年的惨痛中回满血。
接下来,让我们一起前行,把过去几年失去的东西,加倍、十倍的夺回来!
说回市场,今天大A走势还是比较强的,全A中位数+1%,3595只股涨,成交量达到1.96万亿,环比昨天缩量2681亿,但依然在绝对高位。
从最根本、最底层的逻辑看,A股是典型的政策市,玩A股千万别跟政策做对。现在政策已经右转,那么中长线也就是未来两三年,必须从熊市思维,转为牛市思维。
同时,最大的短期干扰因素,也就是政策的落地节奏快慢,有时候政策会给市场临时降温,有时候又会加码升温,这些是最底层也最决定性的。
盘中最核心还是看成交量,之前讲过,只要量能在万亿以上,最好是1.2万亿以上,就足以支持好几个方向走强,目前量能在2万亿左右的高位区间,短线当然是无忧的。
货币政策放水、财政政策放宽,理论上所有板块都能受益,但最受益的方向,一是科技成长,包括半导体、AI、华为概念,以及一些新冒出的成长方向,如低空经济;二是宏观顺周期,包括消费、医药、互联网、新能源、地产链、化工等。
这一轮的牛市,科技和宏观顺周期,都会有很好的表现,但目前是行情第二阶段,震荡分化、结构性,以及轮动切换是常态,最危险的就是追高。
从今天盘面看,之前涨幅较大的科技方向,出现了调整回落,资金开始往宏观顺周期板块切换。
像半导体、AI、华为概念,集体走弱,低空经济也冲高跳水;而风电光伏、食品饮料、医疗、建材家居及家电,集体走强。
如果这波大切换的时间能长一些,那么行情第二阶段也就会更有延续性。
毕竟,科技方面此前涨的已经过火了,不少个股在按照市梦率炒星辰大海、宇宙洪荒了,不调整调整,让业绩追一追股价,走势就不太健康了,继续疯狂可能很快就会一地鸡毛。
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1、社科院金融所报告建议:发行2万亿元特别国债支持设立股市平准基金。官方机构此时吹风,是在给市场加火了。
2、发改委:近一半增量政策已出台实施,还有一批政策“在路上”。发哥的觉悟开始变高了,没看到降温的信号,短期内市场继续平稳震荡向好,是大概率。
3、中际旭创第三季度净利润13.94亿元,同比+104.4%,这哥们业绩确实好啊,不过股价从底部涨了10倍,另外三季度业绩环比二季度几乎0增长,对成长股来讲,业绩环比停滞不是好消息。
4、通用汽车:预计调整后的全年息税前利润140亿美元-150亿美元,为什么别人造车可以这么赚钱?中国的汽车行业要好好学学,我认为前途是光明的,希望道路不要太曲折。
5、滴滴自动驾驶完成2.98亿美元C轮融资,我认为自动驾驶也会成为本轮牛市最具爆发力的科技方向之一。上轮新能源牛市,自动驾驶只是一个概念,目前成为新兴产业已经非常可能了。
产业大势浩浩荡荡,谁也无法阻挡~
6、柳工前三季度营收228.56亿元,同比+8.25%;净利润13.21亿元,同比+59.82%。我对工程机械的反转判断,得到业绩验证了。
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行情毫无疑问已经从至暗时刻,彻底扭转过来了。
现在最大的问题是被熊市PUA了三四年,大家普遍对市场失去信心了,所以市场稍有回调就直接认怂,疯狂看空,这些都是不可取的。
还有很多人在质疑牛市,A股连续15个交易日成交额破万亿,行情好一点就1.5-2万亿,无需过多争论牛熊。
我们好不容易熬完了一轮痛苦又漫长的大熊市 ,多点耐心和信心吧,该切换成牛市思维了。
牛市最重要的是风险偏好要提上去:熊市人都跌麻了,只想着保平安,牛市是不一样的,市场情绪会乐观积极很多倍。
熊市重质、牛市重势。
熊市只看股息和分红,不信任何画饼跟梦想;牛市最看想象力,产业越有想象力,就越容易受到市场的追捧,很容易对星辰大海超前定价。