如我昨天推演的,今天大A确实一般,部分妖股卖了大面,把蓝筹绩优股也给带了下来,但概念股的热潮还没有完全消退,群魔乱舞与妖股坠落并存。
这种情况,让坚定不参与垃圾股炒作的投资者,难免会有些心态失衡。
我理解,只能放平心态,市场不可能总是拉绩优股,总会有爆炒主题概念的时候。否则人人都会去买白马龙头,岂不又是2020年~2021年那会极致的龙头抱团行情,极致的抱团龙头,也未必是健康的。
让垃圾股飞一飞,把市场的赚钱效应打出来,让场子暖起来,吸引更多资金进来。同时,等政策发力经济复苏预期升温,白马股、行业龙头们,必然会有好起来的时候。
2019~2021年的结构性牛市,2019年初同样是商誉计提暴雷股疯涨,2019年末开始,消费、医药医疗、新能源才逐渐走主升浪。
所以,坚定基本面投资的朋友,坚守自己的信仰和赛道就行,这种时候最怕的是犯“红眼病”,看到主题概念股疯涨了忍不住追一把。小赌怡情倒无可厚非,怕的是满仓梭哈追涨,因为概念股跌的时候,比涨的时候更疯狂。
最近A股美股最火爆的交易,是特朗普交易。
A股川大智胜10月以来涨幅1倍;
美股特朗普媒体科技10月以来从15涨至51.5,涨幅243%!
突然想到那句名言,“XX的共识也是共识”。
股市走势预示特朗普胜选基本板上钉钉了,很多人可能担心特朗普上任后,可能对中国商品加征60%关税,是巨大利空。
我理解,首先老美民主党、共和党分歧最小的理念,是必须遏制中国,因为中国是唯一能够挑战美国全球霸主地位的国家,被一致认为是老美的战略级对手,他们都想要确保21世纪依然是属于美国的世纪;
其次民主党拜登哈里斯跟特朗普的限制手段不同,民主党喜欢表面笑嘻嘻暗地里玩阴的,会拉拢所有的盟友一道限制打压中国,严重恶化中国的地缘环境,各种损招齐出;
特朗普相对比较简单,就是加关税、要钱,会同时给盟友加关税、找盟友要钱,这就有利于中国拉拢其盟友,不至于腹背受敌,不至于被全面包围,总能找到“气口”。
因此,特朗普的策略看起来简单粗暴,非常有杀伤力,但如我在4季度策略里讲的那样,其实是对我们是“短空长多”。
特朗普首任期间,2017年A股还行,2018年确实大熊市,但2019~2020年都是结构性牛市。
但话又说回来,2018年内部的金融去杠杆,杀伤力可能比外部的贸易战更大,所以18年大熊市,外因只是次要因素。
--------
1、新能源有利好,发改委、工信部等六部门发布《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》,其中提到“加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设,推动海上风电集群化开发。”
不过我看了下,落款时间是10月18日,突然理解为什么这段时间光伏、风电板块涨的这么猛了,原来又是有“先知先觉”的资金提前布局了。
2、楼市新政满月,深圳一二手房成交翻倍增长,上海新房成交创下半年新高。一线城市限购大放松后,销量短期暴涨是很合理的,后面要观察的是楼市热度的持续性。
3、10月30日起,沪深主板A股公司市值退市标准正式调整为5亿元。经过近期一通爆炒垃圾股,目前A股市值低于5亿元的数量是0家。所以我感觉市值退市标准,不妨提高到8亿元甚至10亿元...
4、凯瑞德终止筹划重组,开盘即跌停,收盘-5.7%,有意思的是昨天提前跌停了;中青宝实控人被立案,大跌17.4%。
开始下手降温妖股炒作了。
5、飞天茅台散瓶批发价今天跌破2200,报价2185,鉴于当下到元旦、春节前都是白酒淡季,这波可能会跌破2000元。
茅台跌价,小弟们也会承压,五粮液原箱跌破900,其他二三线酒企压力也不会小。
--------
今天全A中位数-0.32%,2320家涨,2916家跌,成交量1.89万亿,环比缩量2214亿。
上涨的公司以小盘股和中盘股为主,微盘股和大市值走势不佳。
今年以来,中盘股这种腰部市值的公司,是市场最不受待见的,现在似乎有了回补和修复。
从风格来看,市场拉升的公司,势能有所上升,不再是微盘股领头,切换成了小盘股和中盘股,这也算是好事吧,说明炒小炒差的风气有所降温。
其他没什么了,今晚看爆雷大戏吧,爆雷数量之多、程度之大,会是近几年前所未有的。
不过,市场早就用大幅下跌,提前计价了很多行业的业绩暴雷,所以,你们放宽心吧,跌也跌不了太多的。