又有利好!根本停不下来!

财富   财经   2024-11-05 20:45   湖北  
上午9点45分,10月财新PMI出炉,录得52.0,大幅高于预期的50.5、上个月的50.3。

10月统计局制造业PMI,10月财新制造业PMI之后,这是又一个向好的经济数据,根本停不下来了。
我上周跟你们讲过,PMI是经济的先行指标,PMI数据好,意味着经济出现了企稳回升的迹象。
随着经济逐步企稳,很多行业的业绩也会逐渐回暖,行业龙头、白马股等绩优股,一定会有比较好的表现。
今天最强势的依然是妖股大本营的北证50,但业绩股也明显开始进击了。
我在投资圈子里讲了,“北交所市净率4.6倍,全A市净率 1.6,股深300 市净率 1.4
上不了主板的公司,估值是中国龙头公司的3倍。

但没关系,妖股打出了高度,赚钱效应拉起来,牛市情绪不断升温,会吸引场外资金不断进场,场子彻底热起来,业绩股自然也会有资金流入,而且走的会更远更长。

妖股先表演,权重业绩股,好日子在后头~”
只要场子热起来了,真不用担心业绩股一直起不来,怕的是你耐不住性子,这山望着那山高,总是想着去追表现最强的股,却丢失了属于自己的优势领域。频繁跳来跳去,结果一轮牛市下来,似乎“做了”很多牛股,但最终却没赚到什么钱。
我9月末就对这轮牛市有个判断,美联储大放水、国内政策右转,最受益的是成长风格,主要是3个方向:
1、科技,包括半导体、低空经济、华为概念、机器人、AI、自动驾驶
2、宏观顺周期,包括互联网、内需消费、医药医疗、地产链、化工、新能源等
3、并购重组,现在炒的最凶的妖股,绝大部分都是重组概念,但重组概念属性太妖,完全不符合我的审美,我主动放弃了这个方向
牛市最大的特点,是不能轻易言顶,就像熊市不能轻易言底一样。
无论是科技、宏观顺周期,还是并购重组,很多都会在这一轮牛市涨到你头晕目眩,最终到达的高度,会让你匪夷所思。
一个例子是东方财富,其狂猛的走势,真的把老股民给打服了,雪球顶流大V山行之前看空东财,今天也“认错”了。

当然,牛市的过程,一定是惊心动魄的。“牛市多暴跌”,现在越有进攻性的板块,将来调整的烈度,同样会越骇人。
所以,即使是牛市,也不能轻易追高,追高要在起涨的第一时间去追。
比如昨天圈子里第一时间讲的机器人,昨天盘中快速下手追,现在的持有心态就会非常好,等今天大涨后或者明天再去追,后面随便一个调整,就容易慌了心神。

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1、工信部召开低空产业发展领导小组第一次全体会议,强调要培育更多低空产业头部企业和专精特新“小巨人”企业。

目前各大省市都在加速推进低空经济的发展,低空经济已经从概念炒作,迅速进入到商业化落地的阶段了。我在投资圈子里讲过,低空经济的核心龙头,主要是小鹏汽车、万丰奥威、卧龙电驱、应流股份、英博尔。

另外自己或者子女急着找工作的朋友也可以关注这个行业,据发改委,我国无人机操控员有100万人才缺口。前期无人机操控员的考证,难度也会相对小些。

我们国家的特点一向是,新兴行业早进入的吃肉,进入门槛相对低;后进去的吃清水面,进入门槛反而高。

2、特朗普交易王者归来,特朗普媒体科技昨晚涨超12%,今天盘前大涨9%。

我讲过,哈里斯和特朗普的选情,特朗普获胜概率较大,但不到最后一刻依然充满悬念,过去几天,特朗普媒体科技连续暴跌,昨天和今天又绝地反击。

再看A股的哈尔斯、川大智胜两个炒谐音梗的,哈尔斯连续大涨后今天高开低走,川大智胜连着两个跌停后,今天低开高走。

盘面已经开始提前庆祝特朗普将要再次登顶成功?

特朗普核心的经济策略,他在竞选期间频繁讲了,如果自己成功当选:

一是要大幅提高商品进口关税,中国最高加60%(但可以谈判),其他国家包括其盟友是10%~20%;

二是要大幅降低美联储利率;

三是要降低国内企业的所得税。

明天中午时分,美丽国竞选结果就要揭晓了,拭目以待吧。

3、11月4日以及今天截至我发文,一批股东、高管减持,减持比例大的:

绿通科技:股东拟减持6%
九典制药:股东拟减持3%
光格科技:股东拟减持3%
富吉瑞:股东拟减持3%
奥浦迈:股东拟减持3%
京能热力:股东拟减持2%
浩通科技:股东拟减持1.87%

芯碁微装:股东计划减持2.74%

陕西华达:西安军融等拟合计减持2%

鸥玛软件:部分董监高拟合计减持1.51%


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今天全A中位数+2.47%,5069家涨,成交2.35万亿,环比放量6271亿。

大小分化的问题明显好转,也就是说,业绩股大幅落后的现象,开始扭转了。

没啥可说的,主要还是能拿住,牛市来了,垃圾股很多都能升天,凭什么你觉得业绩股就会一直趴在地上。

当然,我这里要强调,过去几年已经涨了几倍的那些绩优股,继续飞是不太现实的。

嫉妒,是一切巨亏,一切不幸的根源。

不要嫉妒妖股的腾飞,不要嫉妒概念股的猛炒,只要恪守本心,坚持自己的强势领域,总有属于你的高光。

经济在以惊人的速度回暖,中国人真的够狠,一旦给出政策空间,立马就哼哧哼哧的开始为赚钱开足马力,我们赚钱力真的太强了。

不要自卑,不要觉得中国天生就矮欧美一头,现在过分自卑,正如三四年前过分自大一样,愚蠢且偏激。

你们同意吗?

南山之路
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