大动作！这次是巴菲特
楼市
2024-11-07 17:21
北京
任正非老先生讲过一句特别好的话，如果说我们不想死（被淘汰）的话，我们就要向最优秀的人学习。巴菲特因为近期减持美股，而被市场质疑“廉颇老矣”的声音此起彼伏。其实，这是一种非常危险的信号。澎湃新闻近日报道，巴菲特旗下的伯克希尔在二季度减持近50%的苹果股份，随后在三季度又减持25%的苹果股份。巴菲特连续减持苹果，已经从年初的持仓9亿股，降到了3亿股，减持幅度非常大，接近三分之二。其实，观察巴菲特近几年的减持手段，他一旦开始减持，基本上都会连续减持，甚至接近“清仓”。我们记忆犹新的就应该是比亚迪了，巴菲特2022年开始减持比亚迪，连续减持16次，直至今年8月份，持股比例降至流通股的4.94%，之后的减持无需特意公告。有人会说，比亚迪并没有大跌，苹果也没有大跌；巴菲特，已经不适应新的市场了。巴菲特一直很优秀。你要知道巴菲特在比亚迪身上最高浮盈超过40倍，持有时间长达10年以上，又有几个人能做到？有时看不到别人的优秀，大多数情况还是因为我们所处位置不同。2020年，全球因为疫情突发，整个资本市场也是风声鹤唳草木皆兵，股票下跌、黄金下跌、原油下跌等等。美股也发生了历史性的下跌，更是发生了后人津津乐道的“熔断”行情。巴菲特在市场一片鬼哭狼嚎之际站了出来，用心安慰投资者。他接受了一个采访说，“如果你坚持足够长的时间，你会看到市场上的一切。我活了89年，也没见过这种场面。”当时，我持有商品的空头，自然也是看空美股的，看空全球资本市场的，当然也是抵触巴菲特的言论。我就和市场许多空头一样，认为巴菲特也不过如此，他的判断错得离谱。他只是过去的历史经验比较多而已，而对于将来的市场，他的水平不见得比我们高出多少。许多人在巴菲特发表市场“见底”，都选择了再坚持一下。然而，2020年3月初的市场像是打了鸡血一样，管你是巴菲特，还是七菲特、九菲特，统统以下跌回应。最终，许多人没有坚持住，在市场最底部的区域交出了带血的筹码。低点割肉，恐慌打败了理智。鉴于此，市场还玩起了梗。“89岁巴菲特一生见证5次熔断，我10天见证了4次。看来我要比股神厉害。”就在多头投降，空头疯狂之际，市场似乎被强大的力量托住了，开始了稳步的上涨。巴菲特在市场恐慌时，敢于谋士以身入局，公开喊话看多做多市场，可谓举棋胜天半子。事实上，美股纳斯达克从7000点左右，最高上涨至近21000点；整个大盘，涨幅接近2倍，时间跨度近5年。巴菲特财富也因此再次上个大台阶，成为全球金融界首富，同时也是全球第六大富豪。你可以在观点上、在理念上不认同巴菲特，但是永远不要轻易地在账户上、在市场上和他做对手盘。所以，巴菲特当下对苹果的减持，对美国银行的减持，以及他的现金储备从年初1680亿美元激增至3252亿美元。据21世纪经济报道，从历史上巴菲特5次大量减持美股的动作来看，每次都是在市场的高点减持，而且在减持之后，很快市场就出现了大跌。上文提到，美股整个大盘自2020年以来已经上涨差不多2倍，持续时间近5年；大盘尚且如此，何况个股！比如，特斯拉上涨10多倍，英伟达上涨20多倍，苹果公司最高时也上涨接近3倍。市场永恒不变的真理就是涨多了就会下跌；就是说别人都贪婪时，你要恐慌。苹果公司的核心产品IPhone在全球市场份额已经接近饱和，而且增长趋于缓慢。特别是在中国，华为、小米、荣耀等手机厂商的崛起，正在使得苹果手机走下神坛。苹果公司为了新的增长曲线，也开始进行了漫长的产业链迁移，从中国到印度，从郑州到班加罗尔。然而，印度的人均GDP尚且不足2500美元，甚至连中国人均GDP 12643美元的四分之一都不到。苹果公司的发展前景能够支撑得起现在的估值和股价吗？挑战也很大。君不见前有IBM、近有英特尔，无一例外都难逃周期的涨跌！他曾说过，2008年金融危机来临时，我们没有任何基金，我们有的是短期国债，我们坚信应该持有现金，历史上发生过很多次，未来也会有很多这种情况。伯克希尔“清仓式”的抛售（减持苹果2/3的仓位），同时囤积3200多亿美元的现金。这种行为或许就是在认为市场将来的下跌要比2020年3月份还要心惊胆战，甚至是2008年金融危机的重演！2024年福克斯全球保险20强榜单中，伯克希尔排名第一位（见上图）。榜单上也还有其他许多耳熟能详的公司，比如中国平安 、德国安联、法国安盛、香港友邦等。行业龙头大哥都开始抛售股票、持有现金了，其他小弟会跟风吗？世界顶级的资金、资本市场食物链的最顶端保险机构都开始抛售股票，换回现金。可怕的是，风险有时候就像温水煮青蛙，一次两次没什么，而风险真正来临时，好多人都已经来不及反应了。我们普通人能做的也许就是，打不过保险机构、就加入他们，不做对手盘、做队友。【爆款推荐】专家建议：城镇房屋应该每套房都征税 人不在就"贴条"！【楼市热点】经济学家：房价一旦下跌，连40元的咖啡都不敢喝了！版权说明：再次感谢原作者辛苦创作，如转载涉及版权等问题，请联系我们，我们将在第一时间处理。广告合作：微信号 pretty89113，联系时请备注合作事项。
