喜迎中国宝武第二次党代会 | 防风险、提效率、创价值,助力集团建设一流司库体系

企业   2024-11-06 19:31   上海  


邂逅 · 3054 期 · 10013 篇



编者按


中国宝武第二次党员代表大会将于下半年召开。这次大会是宝武在深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神,深化落实习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述以及有关中国宝武的重要指示批示精神,聚焦高端化、智能化、绿色化、高效化,加快培育发展新质生产力,加快建设世界一流企业的关键时期召开的一次十分重要的大会,是中国宝武全体党员政治生活中的一件大事。为迎接中国宝武第二次党代会召开,宝武融媒体中心精心策划,开展“以高质量发展为中国式现代化贡献宝武力量”专题报道,全面展示宝武建设世界一流企业,持续增强核心功能、提高核心竞争力的成果;以典型案例和故事,展示劳模先进风采;以及员工、生态圈伙伴等代表寄语党代会,共同为中国宝武第二次党代会胜利召开营造热烈氛围。


自中国宝武第一次党代会胜利召开以来,宝武抓住机遇,通过专业化整合,形成“一基五元”产业布局。去年下半年以来,随着钢铁行业形势变化,宝武理性研判公司战略机遇和风险挑战,切实转变发展方式,狠抓经营改善,相继提出以“四化”为发展方向、以“四有”为经营原则,全面强化算账经营、精益管理,深化整合协同,不断做强做优。我们开设《中国宝武改革深化提升行动典型案例》栏目,展示宝武各单位打破惯性思维,持续深化改革,激发内生活力,推动高质量发展的积极实践。


宝武财务公司成立于1992年6月,是宝武探索产业金融的起点,始终坚持金融服务实体经济的经营宗旨,坚守风险合规的底线思维,践行产融结合的历史使命。经过三十多年的发展,财务公司成长为盈利能力稳定、风控体系健全、产品种类丰富、员工素质优良的专业化金融机构。


财务公司党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深刻把握金融工作的政治性、人民性,不断提升干部员工队伍的纯洁性、专业性、战斗力,在宝武战略规划的引领下,领导财务公司深刻理解功能保障型子公司定位,进一步明确“司库服务”与“生态圈金融”双轮驱动、协同发展战略,助力集团建设一流司库体系。





围绕“一体两翼”架构



助力构建宝武特色“3391”司库模型


2022年初以来,宝武严格落实国务院国资委关于中央企业司库体系建设、世界一流财务管理体系建设的相关要求,加快建设世界一流数字化司库体系,全面推动资金管理模式转型,满足管理能力现代化和国资监管数字化的新要求。司库体系建设不仅仅是司库系统建设,更是通过对组织、职能、流程、制度、信息系统等关键要素进行合理设计及有机融合,确保司库管理体系运行稳定且高效,将管理流程固化进系统,将管控要求融入到系统,以信息化、数字化系统强化穿透式管理,强化管理统筹与资源、信息共享。


财务公司定位司库运营实施平台,在集团经营财务部统筹管理下,各子公司高效协同下,围绕国资委提出的“提高资金运营效率、降低资金成本、防控资金风险”的总体要求,通过顶层设计,形成了具有宝武自身特色的“3391”司库体系建设框架,即围绕防控风险、提升效率、创造价值3大建设目标,依托组织管理、流程管理、制度管理3大管理保障,重点推进货币资金管理、流动性管理、短期资金运作、融资管理、供应链金融管理、营运资金管理、金融衍生业务管理、合作银行管理、资产负债率管理9大管理职能建设,并基于效率导向、管控导向、精益导向、价值导向,建成“智能友好、穿透可视、功能强大、安全可靠”的信息化、数字化司库平台,涵盖基础服务、应用拓展、数据仓库、决策支持等多维度服务功能,形成对资金等金融资源的实时监控和统筹调度,实现看得到、管得住、调得动、用得好。


基于集团“一体两翼、横向到边,三层联动、纵向到底”的财务管理架构,横向进一步完善了“一体两翼”的司库支撑体系,即依托标财系统的线上覆盖、银行直连的系统支撑,构建了以各级财务资金管理团队为主体,财务公司、共享服务中心为两翼,横向到边的资金管理体系;纵向则通过建立总部统筹、平台实施、基层执行“三位一体”的司库管理架构和“统一管理、分级授权”的纵向到底的司库管理模式,形成了“分工明确、职责清晰、协同高效”的“三层联动”的司库管理机制。集团经营财务部负责制定司库管理战略和政策,统筹协调司库管理工作并开展监督考核;财务公司充分发挥集团财务“一体两翼”辅助管理职能,承担了集团公司司库体系的承建工作和日常运营,发挥资金归集、资金结算、资金监控和金融服务等作用;各子公司负责资金等金融资源的具体运用。





围绕一流司库内涵



协助打造宝武特色“四维价值”体系


在集团经营财务部管理指导下,财务公司围绕一流司库体系建设要求,持续推动资源整合、不断应用新技术、拓展业财融合场景,积极探索创新管理实践,强化价值创造的核心功能,协助打造具有宝武特色的“四维价值”。


效率效益价值,重点聚焦两金管控效率和资金管理效率。两金管控立足宝武极致效率的管控要求,围绕多业态、长流程制造业“两金”管理痛点,统一两金管理规范,实现全集团、全层级、全流程的两金占用实时穿透、动态跟踪,不断强化经营决策支持深度。资金管理以“账户全生命周期”为抓手,依托财务公司搭建科学账户体系,构建了一套层级简洁、收支两条线的平台账户管理模式,采用“财务公司双账户+银企直联+SWIFT+CIPS+RPA机器人”等技术,覆盖全集团内全层级法人,涵盖上市及非上市企业境内外账户,实现账户信息100%可视、可控,资金安全在线动态监控,提高全球资金集中利用效率。


资源优化价值,重点聚焦银行评价体系和数据赋能。按照“集中管理、逐级审批、分工负责”的原则,对结算及存款合作银行实施全闭环在线动态名单化管理,同时通过现代网络信息技术,积累数据资产,挖掘数据价值,提高资源利用率,增强银行战略合作的耦合度,进而形成共建、共享的新型战略合作伙伴关系。激活数据价值,制定数据可视化规范,整合内外部资讯信息,为风险管理和决策支持提供智库。建立完整的司库知识库,通过司库系统在集团范围内的快速推广覆盖,实现业财技人员知识共享、信息共享、资源共享,从业财融合迈向业财技协同发展。


长期健康发展价值,聚焦企业稳健经营和动态管控。细化资产负债率管理,实现集团内全层级资产负债率穿透管控,拓展资产负债率管理边界。其次,通过全流程线上化结算体系实现资金支付旅程管理,及时甄别并对可疑支付、重复支付进行实时在线监督、拦截,由财务公司守好资金“最后一道关”。此外,建立虚假贸易长效监督排查机制,加强流程、制度、审计等环节设计,科技赋能穿透式监督,从事前、事中、事后规范贸易业务管理,及时洞察风险、定位风险、推动风险处置的时效,将风险管理从结果管理转为过程管控、预期管理。


战略支撑价值,聚焦全层级覆盖和司库运营服务。横向覆盖“一基五元”所有二级单位,纵向覆盖全级次法人,践行中国宝武疆域开拓到哪里,司库服务就覆盖到哪里。制定了“司库上平台指数”,从系统使用率、填报及时率、业务源端系统覆盖率三方面定期考核,督促各公司“会用司库、用好司库”。建立司库运营服务机制,确保司库高效有序运行。由财务公司承担专业司库运营职责,贯穿司库系统开发测试、日常运营、风险监控、业务督办、协同优化全流程,面向集团公司和二级单位定期编制并发布司库管理报告,组织汇报优秀案例,提升司库建设成果转化。




  
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编辑:东方不胖
供稿:改革发展指导组、深化改革办公室,财务公司
图片:财务公司
出品:宝武融媒体中心

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