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嗨，你好。我是奇文，在大宗商品和贸易圈从业20年，现任职于一家为大宗商品企业提供咨询和IT服务的公司^_^，让我们一起聊聊大宗商品行业那些事儿。
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朋友们，在上一篇《基差均价业务敞口处理》 中，我们以基差均价业务的敞口为对象，讨论了基差均价业务确定敞口和或有敞口的的处理和优化。本篇我们将这些定性知识为背景，讨论如何将知识应用到实际业务中。内容包括基差业务的利润来源、月均价采购--周均价销售的定价周期错配策略的案例分析、期现结合策略快速测算模型。
1、基差业务的4个利润来源
论述期现结合方式下，基差业务的4个利润来源。这将是理解期现结合基差业务的一把钥匙，业务人员需要非常清楚利润的来源到底是在哪里，才能形成对应的操作方案。
2、月均价采购--周均价销售的定价周期错配案例分析
以一个实际的案例进行改编，面对一个真实的期现结合的场景下，采用月均价采购--周均价销售的定价周期错配的情况下，分析期现结合的套保方案，并进行利润测算和盈利分析。这是在实际业务过程中普遍存在的业务策略，但是大部分业务人员只是承担策略执行中采购、销售或者期货指令下单的工作，并没有从购销和期现两端，分析业务的构成，这部分内容会补充这方面的知识。
我将从现金流量的角度，给出案例，结合EXCEL表格进行说明。讨论期货保值方案和盈利测算，并进行盈利来源分析，归属期货和现货部门的盈利。
（1） 现金流量角度的现货购销和期货开平仓操作；
（2） 现货均价敞口的处理；
（3） 期货的保值处理；
（4） 盈利的部门间分解。
3、期现结合策略快速测算模型
我会给出一个快速测算期现结合策略盈利的模型，该模型工具，是一个通用模型，只要输入对应的数据，模型会自动计算出该策略的盈利。可以适用于基差业务期现结合模式的利润测算，包括任意均价和固定价（点价）的购销匹配情况下，采用期货进行套期保值的业务。希望能够帮助提升业务人员对期现业务的理解和业务的标准化能力。我将给出EXCEL测算模型，以供下载。
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