【金卓讯研报】同业市场信息汇总及深度解析（2024.11.04）

财富 2024-11-04 19:09 湖北

在债市进入“内卷”新常态的大背景下，大成卓讯金融学院经过大量的走访调研后，将于11月8-9日在浙江·舟山开设《债券投研框架、债券投资策略、交易能力提升—高级研修班》。本期课程特地邀请了业内长期深耕在债市一线的两位高管定制了本次高阶课程，并配备了大量的实战案例，旨为参加学习的同学们深入分析影响债券的宏微观等经济及政策性因素，更好地对市场做出前瞻性判断；并讲解如何建立完善的研究框架和制定较好的交易策略，从而对债市形成一套形成了自上而下、宏微观相结合的投研体系和框架，以便更好的适应债券市场的变化趋势，欢迎点击底部阅读原文报名参加！

一、今日市场剖析

公开市场：央行今日进行173亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%，与此前持平。因今日有2416亿元7天期逆回购到期，实现净回笼2243亿元。

资金状况：截止收盘，银行间回购1天期价格下行0.17bp报1.3408%，7天期价格下行0.97bp报1.5411%，14天期价格下行0.91bp报1.7311%。

外汇报价：在岸人民币兑美元11月4日16:30收盘报7.1015，较上一交易日下降285点。

拆借利率：人民币SHIBOR：2024/11/4最新数据。

（来源：SHIBOR官网）

1、同业存单计划发行

今日存单计划发行量规模1398.4亿元，较上一工作日计划发行量有所减少，减少了249.6亿元。

2、同业存单认购量

今日存单认购量规模为1552.9亿元，较上一工作日认购量大幅增加，增加了687.5亿元。

3、最近12月同业存单实际认购量趋势图

二、今日利率债市场剖析

1、一级市场发行结果

今日国家农业发展银行发行3年期政策性金融债，规模70亿元，发行利率1.7317%，投标倍数3.69倍，边际倍数2.11倍；发行5年期政策性金融债，规模60亿元，发行利率1.8582%，投标倍数4.12倍，边际倍数1.06倍；发行91天期农发贴现债，规模20亿元，发行利率1.2473%，投标倍数3.89倍，边际倍数2.11倍。

2、利率债二级活跃成交

截止17:30，利率债二级市场中，利率成交价格总体呈下行趋势，其中下行程度较大的有3年期国债，收益率下行0.75bp，报1.5325%；1年期国开债，收益率下行1bp，报1.67%；2年期农发债，收益率下行1.5bp，报1.7%；1年期口行债，收益率下行1bp，报1.67%。

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