周五全球金融市场大动荡，欧美股市几乎是全线暴跌，亚洲股市更惨烈，尤其是日本股市更是直接崩溃。股市不好，黄金走强，不过大宗商品方面，国际原油价格也是大跌，所以，周一贵金属尚能保持强势，其余大宗商品可能承压，有色和石油有可能继续走弱。
A股能否撑住外盘的压力，周一开盘很重要。从理论上来说，美股大跌，美元贬值，对于A股和港股是好事，因为人民币是升值的，人民币资产理论上会走强。记得2020年3月美股暴跌，A股就是率先走出了独立的行情，并且出现了一波牛市，所以，周一A股是有可能扛得住冲击，走出独立行情的，重点关注医疗板块能否继续走强。
从估值的位置来看，医疗板块处于十年以来的历史低位。由于药品集采和医疗反腐的影响，医疗板块低迷了3年多，而且未来市场担心医疗改革的方向——对医疗回归公益属性有所担心，主要是担心未来医院改革，是否会实行全民免费医疗。对未来政策不确定性是导致医疗板块成为今年下跌最惨烈板块之一，截止到本周五整体跌幅超过21%，生物医药动态PE(扣除负值）估值只有24倍，
我们是支持全民免费医疗的，核心是免费医疗的钱从哪里来？ 北大的李玲教授在凤凰卫视说中国只要8000亿就能实现全民免费医疗，李专家对医疗行业研究很深，讲免费医疗肯定是有数据和理论做支撑的，其实医保局大可以从医保拿出300亿试点，让李玲主管一个中部省份率先推广她的全民免费医疗。
当然，从最新的医疗改革规划来看，未来医疗改革的模式，大方向是回归医疗的公益属性，推广三明模式。从节约医疗费用的角度来说，三明模式的确非常成功，普及推广的确可以有明显的节约费用效果。唯一的问题是医疗行业与其他行业不同的地方在于医疗的效果。三明医院招聘医生本科起点，而在上海，本科基本上是进不了大医院做主治医生的，如果一个病人不在意医疗效果，那么随便找一个只有书本经验的大学本科毕业生动手术是可以的，问题是可能连本科毕业生自己都不敢接哪怕是简单的心脏手术，病人不怕吗？
预测有效日期 | 8月5日-8月9日 | 轮盘性质 | 中线 | ||||||
压力 支撑 预测 | 沪 指
| 箱底 | 2800 | 箱顶 | 3005 | ||||
强支撑 | 2850 | 均线反压，阻力重重 | |||||||
第一支撑 | 2867 | 第一阻力 | 2950 | ||||||
精确操盘体系 | 目前方向 | 二次探底 | 精确目标 | 无 | |||||
形态分析系统 | 目前形态 | 二次探底 | 中期方向 | 底部构筑 | |||||
时间周期 | 比指数涨跌重要的是，实战投资策略是否完整； 比股龄长短重要的是，研究框架是否成熟完善； 比选出牛股重要的是，做好资产配置最佳组合。 | ||||||||
板块轮动 | 水电和核电：成熟期的行业，市盈率15倍以下是买入机会，超过20倍可以持有，30倍以上清仓。 半导体：2029年之前，会通过各种的措施，完成半导体芯片技术的追赶上，所以，半导体芯片产业链应当是有机会，半导体芯片的上游的核心技术是光刻机，所以无论是光刻机，半导体代工或者半导体设计都存在巨大的机会。 智能汽车：汽车智能化和轻量化是两个主要的方向。智能化就是汽车行业的下半场。美国利用芯片优势发展AIGC，我们发展智能汽车，既是战略，也是战场。 医疗：估值便宜是硬道理，医疗板块肯定会有大机会。H股医药股是价值洼地。 消费：关注有边际改善的公司，医美有惊喜。 猪周期：动物疫苗，维生素和肝素钠。 | ||||||||
70%仓位 | 仓位变化 | 无论是技术分析还是价值投资，都是依靠持有股票赚钱的。我从没有看见过，不敢持有股票，还能赚到大钱的股民。我们认为A股处于估值的历史性底部，投资人应当学习巴菲特，底部应当重仓，目前估值不贵，持有70%左右仓位是可以的。 | |||||||
| 有一种交易模式叫做美国降息周期交易，美联储9月降息的概率上升到93%，A股处于估值的历史性底部，所以我认为，这里具备历史性底部构筑的条件，因此投资人这个时候要坚守为主，不要恐惧市场的波动，而是要拿住好公司好股票。 | |||||||||
政策分析 | 我们认为在生物医药，半导体，智能汽车，消费股，会在未来5-10年里会涌现出一批涨幅超过10倍，市值超过1000亿美元龙头公司，因为每一次历史底部开启的反弹都会出现一批十倍股。 | ||||||||
操作 策略 | 70%仓位 | 留三分网络科技，以防与未来格格不入。 剩七分医疗消费，以图稳定盈利谋此生。 | |||||||
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