B浪行动计划
财富
2024-10-21 16:48
北京
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关注「凯恩斯」，获取投资策略！牛市是利好堆出来的。最近，几乎每个交易日都有利好，今天利好是LPR降息，1年期LPR和5年期以上LPR均下调25个基点。1年期报3.1%，5年期以上报3.6%，百万房贷30年少还5万。不过，由于降息幅度在投资人预期范围内，没有带来惊喜，所以A股表现相对平淡。LPR降息是之前一系列货币政策累积的结果，之前，9月25日央行MLF降低30个基点，9月30日7天逆回购降低20个基点，节后国有大银行降低存款利率，活期降低5到10个基点，定期全线下降25个基点，再加上已经降准和未来25-50个基点的预期降准带来的流动性，LPR降息25个基点基本在市场预期之内。 降息没有让A股过于兴奋，从趋势看，市场已经开启B浪反弹，只不过从A股今天市场表现看，B浪反弹会表现得更加温和，上周大涨之后，我的周预测文章后面，有很多朋友留言说B浪会快速上攻，突破3674点创反弹新高，但如果你看到10月8日接近3.5万亿成交量，立马会冷静下来，当前很难有足够的成交量来支撑大盘快速上攻，我们继续坚持二浪箱体到年底的观点。![]()
温和上攻和快速上攻存在投资风格上的差异，快速上攻要求我们保持强周期的投资风格。而温和上攻要求我们抓牢“结构性机遇”。温和上攻往往是板块轮动的状态，不是所有板块都一起上涨，既然不是普涨，投资人就要牢牢的围绕热门板块布局。这里的核心差异，就是快速上攻还是要关注大金融和楼市。而温和上攻则关注：非银金融、超跌消费股（酒类为主）、创新医药股、芯片股、电动汽车智能化（自动驾驶和智能座舱）等等，这是过去我一直强调的热门板块，如果你不了解其中的板块龙头，可以预约收看早九点的直播。最近有投资人问，说大基金减持是否会影响芯片投资。你要区分清楚，大基金是完全撤出还是略作调仓，那肯定是做调仓，我国先进制程芯片制造尚未成功，大基金还需努力，此时的大基金，无非是从一只芯片股到另一只芯片股。![]()
从芯片股选股思路来看，一条思路是抓主线，AI崛起缺算力，而要实现算力自主，需要GPU、光刻机和EDA软件三大方面齐齐突破，这个大方向上一般不会出现问题，另一条思路是初创芯片股，大基金会从成熟股转向初创的、新兴的、面向未来的芯片股，所以芯片股中的初创小公司值得关注。 其他板块中，我依然关注工业机器人（含人形机器人）和数控机床板块。这两个板块和电子、汽车制造的关联度很高。最近有一新闻，上海电气对上海发那科50%的股权进行收购，之前美的集团在2017年收购了库卡。思考一个问题：为什么中国企业要花大价钱去收购工业机器人领域的“四大家族”（ABB、发那科、安川电机、库卡）？道理简单，国内企业对工业机器人需求量很大，而背后动力有二：其一是2023年开始，中国成为全球汽车出口量第一的国家，如上海电气就是看好上海发那科的汽车制造客户。其二是中国正在新一轮机器代人的浪潮之中。这些年有很多工厂转变为黑灯工厂。什么是黑灯工厂？就是工厂里面自动运行，都不需要照明，因为照明是给人眼用的，机器人不需要灯光。我去过一些车企的汽车制造工厂调研，过去150人的工厂车间，如今15个人就可以运行，甚至未来还要进一步减员。还有就是有的领军车企今年引进人形机器人试工，做拧螺丝，贴标签和搬运的体力工作，单价50万，可以替代2-3个工人的工作，一个流水线工人的年成本是18万，一年收回成本，相当划算，这个公司与投资者交流时说，预计今年向车企交付500个人形机器人。 对此，人们的感情是复杂的，过去我们以为工业能够解决就业问题，但实际上，如今的工业吸纳就业的能力没有过去那么大，所以，中国应该大力发展服务业来创造就业，增加居民收入。
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