一夜之间，全球巨变
财富
2024-10-02 10:08
北京
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关注「凯恩斯」，获取投资策略！今天是中国普天同庆的国庆节假日第二天，在国人欢聚的时候，世界上并不太平，中东战争今天全面升级，伊朗参战：北京时间10月2日凌晨0点30分，据以色列军方电台消息，伊朗向以色列发射了大约200枚导弹。但伊朗媒体报道称伊朗发射了400枚导弹。伊朗Shafaqna通讯社表示，伊朗导弹袭击摧毁了以色列20余架F-35战机;以色列12频道电视台报道，以色列国防军将对整个中东地区目标发动强有力的打击。中东局势动荡，国际油价上涨，贵金属走强。还有就是美股出现下跌，同时，中概股继续飙升。隔夜收盘的美股表现：纳指跌1.53%，道指跌0.41%，标普跌0.93%， 大型科技股普遍下挫，英伟达跌超3%，苹果、微软跌超2%；纳斯达克中国金龙指数收涨5.48%，贝壳涨超17%，哔哩哔哩涨超14%，理想汽车涨超11%，拼多多涨超8%，京东涨超7%，阿里巴巴涨超6%。受到中概股大涨影响，今天港股开盘表现非常强劲，恒生科技指数上涨超5%，港股今天早盘上涨15%的最强的是三个板块：券商，包括金融科技，房地产龙头和医疗板块。
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在大家旅游度假看着港股暴涨之余，我给右侧交易的追风者们一点板块建议，我知道有一些投资人在国庆期间去筹措资金磨刀霍霍准备进场，但却茫然不知买什么股票。当然，我的分析和建议仅做参考。当然，有些板块的确上涨过快，而大多数价值投资者会有“高处不胜寒”的感觉，不过这种暴涨，你不在场中这不能怪我，我是无法控制市场的情绪的。本轮牛市，如果论投资，最为有利的板块其实是地产板块。原因无他，政策几乎是卯足了力气朝着地产实施单点突破。甚至于，某种意义上说，股市的利好政策没有楼市的多，昨天北京继续放松了房地产限购政策，市场反应也是强烈的，一如今天港股房地产板块的暴涨。降息、降准、降首付、白名单放贷、全面取消限购等等。同样的钱，过去买1套，如今买2套，甚至说不定贷款的利息和当年买一套还一样。我们说，楼市的确受制于人口因素，但楼市也受益于：其一城市化进城，其二股市上涨带来的财富效应，其三金融信贷的全面支持。![]()
有人说会不会有副作用？可能会有，但如今考虑副作用不合时宜。原因是我国楼市如果不逆转，那么很多事就很难办。如地方财政收支的问题，如金融业中占大头的房产抵押物，如建筑建材相关产业的就业问题。所以，可以看出，高层激活楼市的做法是有魄力的。我过去之所以不看好楼市，是因为我也没想到，政府在激活楼市上有如此大的决心和魄力。所以，房地产行业在未来一定会显著好转，其好转速度比股市要慢，但如今还在“金九银十”，我认为十月份很多楼市指标会有大幅度好转。好了，其实我们并不关心楼市，而是从楼市状态来反推股市的房地产板块。我们认为，在过去几年，依然存在于房地产白名单上的房地产企业，已经实现了困境反转。当然，我也认为楼市未来的繁荣应该是向北上广深集中的。房企的项目，有些在中西部，有些在东部，当然是偏向东部的房地产企业未来更好，中西部三线以下城市房产项目过多可能会拖累房企业绩表现。 ![]()
所以，对房地产板块投资有以下思路：其一、招保万金等行业龙头房企。其二、投资区域性房企。这里不太好点名，房企中报年报都有收入的区域划分，华东、华南收入占比较高的就是好孩子。其三、房地产中介服务类企业。未来楼市，不能光靠卖房，还要靠经营，比如长租房，比如房产中介（网站平台）。综上，楼市会有显著变化，这种变化的动因和股市差不多，只是慢了点。纵观全球经济史，楼市的繁荣和股市的繁荣往往是同步的，不存在“跛脚”的情况，而困境反转下，房地产板块是当前最大的香饽饽。当然，随着股票价格的上涨，房地产股投资要逐渐从粗放步入精细化。喜欢每天看我的文章，只要你点下面的“梅花”，公众号就每天会推送给你了。 吕长顺（凯恩斯） 证书编号：A0150619070003。【以上内容仅代表个人观点，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎】
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