随着越来越多的中资企业走出国门，泰国凭借其优越的地理位置和友好的投资政策，成为了许多中国企业“出海”的首选之地。在泰国开设公司，首先要了解的就是ODI备案。今天我们就来详细讲解一下ODI备案的全过程，帮助跨境企业顺利落地泰国市场。
►►►
ODI备案是什么？
ODI（Outbound Direct Investment）备案是中国企业对外直接投资时，必须向商务部和国家外汇管理局进行的备案流程。企业计划在国外投资设立公司或其他经营实体时，必须先完成ODI备案，以确保投资行为合法合规，资金出境受监管。
►►►
哪些公司需要进行ODI备案
●计划在境外设立公司或分支机构的企业
如果企业计划在泰国（或其他境外国家）设立子公司、分公司、代表处等经营实体，无论是独资、合资还是通过控股形式，这些公司都需要在中国进行ODI备案。跨境电商企业如果想在泰国建立实体仓储、物流、或运营中心等，也需通过ODI备案。
●对外进行股权投资的企业
企业如果计划向境外的公司或项目进行股权投资，且获得控制权或重大影响权，也需要ODI备案。比如，如果企业计划收购泰国的企业、参与股权融资或其他投资项目，这类行为都要求进行备案。
●境外收购或兼并的企业
当中国企业计划收购境外企业的全部或部分股权、资产等，需进行ODI备案。这类情况通常出现在大型跨境电商企业，或对外扩张中的企业集团，想通过收购方式进入当地市场。
●需要将资金转移到境外的企业
如果企业需要将资金（如注册资本、投资资金）从中国境内转移至境外，用于设立公司或进行投资，需向外汇管理局申请资金出境。这一过程需ODI备案支持，否则资金无法合法出境。
●参与境外PPP项目或其他大规模投资项目的企业
企业如果打算在境外参与公共基础设施建设、能源开发、交通运输等PPP（公私合作）项目或大型投资项目，也需要进行ODI备案。
●在境外进行长期经营活动的企业
如果企业的经营活动将长期持续，比如跨境电商企业需要长期在泰国开展电商运营、设立仓储物流中心、开设实体店等，需提前办理ODI备案。
►►►
在泰国开公司ODI备案的步骤
1. 确定投资主体和项目计划首先，企业需要确定要在泰国设立的公司的性质、业务范围及所需投资金额。确保该投资符合中国的对外投资政策，并且具有合法的资金来源。
2. 向中国商务部申请备案企业需要提交项目计划书和相关材料到商务部进行备案，包括企业的营业执照、投资计划书、董事会决议等。商务部会对企业的境外投资项目进行审核。
3. 获取商务部的备案回执通过商务部审核后，企业会获得一份ODI备案的回执。这个回执是后续外汇审批、资金出境的重要依据。
4. 向国家外汇管理局申请资金出境企业在获得ODI备案回执后，还需向国家外汇管理局提交资金出境申请。提交的材料包括企业的资金用途、外汇账户等相关信息。外汇管理局批准后，企业可以合法将资金转移到泰国。
5. 在泰国进行公司注册ODI备案完成后，企业可以正式在泰国启动公司注册流程。这包括确定公司名称、股东结构、注册资本等，并在泰国相关部门进行登记。
►►►
注册资本要求及相关费用
●注册资本：泰国公司注册的最低资本要求一般为200万泰铢，但实际金额可根据公司性质和业务范围有所调整。对于想申请BOI优惠的企业，注册资本可能需更高。
●ODI备案费用：在国内办理ODI备案时，通常不需要缴纳大额费用，但会有相关的代理服务费，通常在5000-10000人民币不等。
●公司注册费用：泰国的公司注册费用取决于公司规模及注册资本，费用通常在3000-10000泰铢之间。
►►►
ODI备案过程中需要注意的事项
●项目真实性：确保所提交的投资项目材料真实可信，投资计划清晰明确，否则可能导致备案不通过。
●资金来源合规性：企业资金的来源必须合法，并且需要提供相关证明文件，确保资金用途符合境外投资政策。
●外汇管理合规：外汇管理局审批资金出境时，会严格审核企业的资金用途和外汇账户管理，需提前准备好相关文件。
►►►
跨境电商企业的特殊要求
对于跨境电商企业来说，ODI备案除了要符合一般投资企业的要求外，还需考虑到以下几点：
●资金流动的合规性：跨境电商的资金流动相对频繁，在泰国设立公司时，需确保每一笔资金的转移和支付符合ODI和外汇管理的规定。
●税务筹划：泰国与中国之间有税务协定，可以避免双重征税。跨境电商企业需提前了解税务政策，做好财务规划。
●物流和供应链规划：跨境电商企业在泰国的投资涉及到仓储、物流等环节，ODI备案中需提前做好资金用途的详细计划。
ODI备案看似复杂，但其实只要掌握了正确的步骤，流程还是比较顺畅的！
