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新知识，股市不存在价值…

文摘 2024-09-12 17:39 上海

大家好，我是二姐，一个每天捶你起来赚钱的女人。

闲来无事翻了翻雪球日历，看看市场的“那年今日”。

看完让我挺感慨的，咱大A投资者们，确实坚韧。

前年，偏股型公募基金对新能源的配置比例达40%。

去年，公募基金科创板配置权重达8.82%，创新高。

俩板块的高光时刻后，都开启了几不回头的下行。

另外，近两年股票型ETF的规模，还增长了70%。

去掉净值下跌，投资者们怎么着也是翻倍了仓位。

前脚骂经理，后脚换仓ETF，只有对牌桌不离不弃。

如果这都不算爱，基民、股民有什么好悲哀…

到了2700关口，那么多公司都已经腰斩、脚踝斩。

此时但凡手里有点子弹，都难免动加仓的心思。

但和普通商品有几乎固定的价值不同，股票它没有。

比如美股上市的教育企业，腰斩后仍普遍存在高估。

因为补课班开不起来了，公司的主营业务遭到毁灭。

又比如英伟达，去年首次翻倍后，显然仍是低估。

因为AI技术爆发，它的利润在以季度为单位翻倍。

同理，新能源和科创板腰斩，不代表投资价值x2。

这也是我们要拉开加仓距离，甚至适时换车的理由。

另外，根据全球三大指数公司之一MSCI的新发现。

A股中，较低的市盈率，无法带来更高的投资回报。

从长期数据来看，两者之间甚至几乎不存在相关性。

这意味着，股民们爱看的市盈率PE，没啥好参考。

赚钱能力强、价格便宜的公司，在大A不是潜力股。

主流市场中的基本价值投资规律，在咱这并不起效。

从业务和行业稳定角度看，还是国央企确定性最高。

别说市场规律，就亲身的投资经验，有时也无法复用。

举个例子，最近因华为三折屏手机被炒作的联创转债。

多数实战班的朋友，手里都有一点，却并没都赚到钱。

因为联创作为一只老妖债，曾在早2、3年非常活跃。

回测来看，在120、甚至125块，都是不错的买点。

基本只要持有2、3个月，就能兑现20%~50%的收益。

因此，不少老伴儿怕错过，选择刚下130就重仓上车。

甚至部分朋友，用上了几个月后要用的资金来参与。

没承想，后来联创开启单边下跌，甚至一度破100块。

有的老伴儿由于资金压力，早早认亏割肉，挨一大刀。

有的则顶着20%、30%的浮亏，咬牙忍受了一年多。

结果却在本次炒作中过早交出筹码，回本或小亏出局。

联创却再展妖性、突破130元，2日内最大涨幅30%+。

好家伙等待期扛了、涨幅倒没吃着，赔了夫人又折兵。

综上所述，尽管现在的市场，毫无疑问处于相对底部。

在股票和转债上的加仓、调仓策略，仍要保守且一致。

当前环境下的股市，比起未来可期，不如信长期稳定。

不要凭借跌幅，去买所谓的“便宜”货，走上亏钱捷径。

跌得越多往往套牢盘越重，涨上去一点就容易被抛售。

PB2和PE10都说明不了太多，不如看近5年股息率。

铁公鸡不下蛋，赚钱能力再强，抱着它也捞不着啥好。

实在想展现知识面、押注产业经济，可以看转债市场。

岭南引发的违约危机已过，多数转债已被挤干价格水分。

目前有超400只转债在保本价以下，不违约就不会亏。

相信它们的债底保护，比押注2700=个股/行业底靠谱。

当下市场再不活跃，我们的妖债策略也在慢慢挨个兑现。

已经捏在手里的转债，除非出现违约风险，不然别卖。

可转债的本质就是时间换空间，130+的预期没有变化。

最后，二姐再真诚地第N次分享，一条永不会错的真理。

闲钱投资、闲钱投资、闲钱投资！

二小姐笔记

在这个纷繁复杂的商业世界里游走，你该学点跟钱相关的硬核功夫！

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