基金学堂 | 股票型ETF成交中枢大幅提升,中证A500ETF有望力拔头筹

财富   2024-11-08 07:01   江苏  


2024年9月24日行情启动,股票型ETF的成交额从9月中上旬的日均350亿元左右,迅速提升到10月8日接近3500亿的峰值。近期,股票型ETF的活跃度有所下降,但中枢相比9月中上旬依然有很大的提升。10月中旬以来,股票型ETF成交额维持在1200亿元上下的水平,相比前期提升两倍以上。作为宽基ETF新锐的中证A500ETF自上市以来,成交活跃度一直较高,日成交额接近沪深300ETF。尤其11月6日,在股票型ETF与沪深300ETF成交均有所降温时,中证A500ETF的成交额进一步提升,市场对于中证A500ETF的交易热度显著高于其他类型的资产。


图:中证A500、沪深300、股票型ETF成交额

 

数据来源:Wind。数据截至2024年11月6日

从相对的视角来看,中证A500ETF在最近的交易日成交额占比股票型ETF总成交额的比例基本维持在10%左右。这已接近A股第一大跟踪指数——沪深300ETF的成交额占比,并且两者的差距有缩小的趋势。

图:沪深300、中证A500ETF成交额占股票型ETF成交总额比例

 

数据来源:Wind。数据截至2024年11月6日

对于ETF活跃度的贡献方面,中证A500ETF在宽基ETF中表现出较高的效率。自10月15日上市以来,截至11月6日,中证A500ETF以最新770亿元的规模贡献接近100亿元的日均成交额。相比而言,沪深300以超过万亿的规模,同时期的日均成交额为150亿元左右。而近期活跃度较高的科创50ETF以超过2000亿的规模,日均贡献150亿元左右的成交额。

在不久的将来,伴随着中证A500ETF规模的进一步扩大及第二批ETF的发行与上市,中证A500ETF的成交额及其在股票型ETF中的活跃度贡献有望超越沪深300,成为A股成交额最大的ETF品种。中证A500,被誉为“中国版标普500”,以其更为科学的指数编制更积极动态地代表优质生产力,同时结合其对应ETF快速增长的规模及优异的流动性表现,中证A500ETF无论对于大类资产配置还是财富管理配置的长期价值必是毋庸置疑的,对于A股的综合影响也是深远的

表:日均成交额(10.15-11.6)最大的10只股票型ETF 

跟踪指数

日均成交额(亿元)

最新规模(亿元)

日均成交额/规模

000300.SH|沪深300

152.94

10448.98

1.46%

000688.SH|科创50

150.70

2116.33

7.12%

000510.CSI|中证A500

94.95

770.06

12.33%

399006.SZ|创业板指

86.99

1408.11

6.18%

000852.SH|中证1000

67.38

1405.58

4.79%

000685.SH|科创芯片

67.09

312.33

21.48%

000905.SH|中证500

51.31

1671.68

3.07%

399975.SZ|证券公司

47.75

753.99

6.33%

000016.SH|上证50

38.55

1696.69

2.27%

399673.SZ|创业板50

35.44

375.76

9.43%

数据来源:Wind。数据截至2024年11月6日

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华志贵   执业证书编号:S0600623040012


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