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1月23日，衢州信安发展股份有限公司（曾用名“新湖中宝股份有限公司”）发布公告，涉及新湖中宝股份有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）的2025年本息兑付及摘牌事宜。
公告显示，债券简称为“21新湖01”，债券代码175746.SH，发行总额为人民币10.00亿元，当前债券余额为7.66601亿元。该债券期限为4年，附第2.5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率为7.70%。债券于2021年2月23日在上海证券交易所上市，采用单利按半年计息方式，不计复利，每年付息两次，到期一次还本。
衢州信安发展股份有限公司及新湖控股有限公司以所持湘财股份有限公司股权提供质押担保，发行人主体信用等级为AA+，债券信用等级为AAA。本年度付息计息期限为2024年8月9日至2025年2月8日，每手债券面值1.000元，派发利息为38.50元（含税）。债权登记日为2025年2月7日，本息兑付日及债券摘牌日均为2025年2月10日。
资料显示，衢州信安发展股份有限公司位于浙江省杭州市余杭区创景路500号衢州发展大厦，成立日期1993年2月23日，上市日期1999年6月23日，公司主营业务涉及科技投资和地产开发。最新年报主营业务收入构成为：房地产99.28%，其他0.48%，其他(补充)0.17%，海涂开发0.06%。
衢州发展所属申万行业为：房地产-房地产开发-住宅开发。所属概念板块包括：MSCI中国、区块链、融资融券、增持回购、长三角一体化等。
截至9月30日，2024年1月-9月，衢州发展实现营业收入141.21亿元，同比增长279.28%；归母净利润19.83亿元，同比增长1.43%。
分红方面，衢州发展A股上市后累计派现37.49亿元。近三年，累计派现1.53亿元。
机构持仓方面，截止2024年9月30日，衢州发展十大流通股东中，香港中央结算有限公司位居第六大流动股东，持股1.31亿股，相比上期增加8569.77万股。南方中证500ETF位居第八大流动股东，持股7073.07万股，相比上期增加1970.62万股。南方中证房地产ETF发起联接A位居第九大流动股东，持股4649.27万股，相比上期增加366.52万股。
来源：上 证 报、新 浪 证 券、观 点 网
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