好多次说过，
中国的房美国的股，
（还有一句是欧洲的债）
（2020年左右数据）
是两国百姓资产保值的命根，
自然也是两国经济最重要的命门。
但因众所周知的一句箴言，
房价和地产股肾亏至今。
连浓眉大眼的万科都要爆雷，
甚至直到这周雅居乐还在宣布债务违约，
这个行业/板块真是狗都嫌！
但作为逆势投资爱好者，
我一直在逢跌买入地产ETF，
以及地产产业链代表性个股，
（保利发展在5月组合）
以及光伏、医药和恒生科技等难兄难弟。
周五在可预知的几大利好加持下，
又多了一个事先没预计到的“3000亿”，
（还是由新上任不久的法大校友70后副行长宣布）
收盘后点开APP看地产ETF接近涨停，
（两点就减了点地产关软件了）
着实有点被吓到。
然后可想而知的剧本是，
一堆大V和券商研究员会非常兴奋地吹票。
说实话，
我所在的一些券商群里，
这两年唯一持之以恒推地产板块的，
只有申万宏源这个群——
倒不是这家深谙逆势投资之道，
而是此乃专门的地产行研群，
别的机构的地产同行也只能硬着头皮上班打卡。
至于各种综合性的“策略群”，
避之不及好几年啦，
硬是在周五暴涨之后，
才从本周末开始翻多表示“持续看好”。
我向来喜欢反着来，
建议周四就给了哈——
逢高减仓，
部分较最底部涨幅过大的票，
可以考虑止盈落袋。
家电早就不用说了，
是用“出海”逻辑最早走出底部的分支；
建筑建材，
半个月前江山欧派一季报不及预期新低止损，
另外欧派和顾家持有至今；
东方雨虹坚朗五金等持有至今。
（业绩也不好）
和地产板块绑定最深的金融业，
招商、宁波、平安银行和太保都减过仓，
四大行涨幅过大不推。
逆势投资的另外几个方向，
都是2020年牛市中表现非常突出的几个“赛道”——
曾经或如今仍臭不可闻的，
恒生科技、新能源和医药（CXO）。
恒生科技ETF第一重仓是腾讯，
也是我两个月前建议可以满仓单押的龙头白马之一，
也和很多星耀老板说过，
300以下可以无脑买。
年初就知道一季报会不错——
不是因为游戏，
（实际体验过元梦之星不及预期）
而是“视频号”的发力。
我自己都成了视频号的俘虏，
这块预计会分流部分抖音、快手和天猫业绩。
尽管有“净利润断层”，
尽管回购和北上资金仍在买入的新闻很抢眼，
但对腾讯也是建议减仓。
人人悲观的时候找机会，
人人乐观的时候找瑕疵——
腾讯占比最大的游戏业务仍存在问题，
王者之外还是没能拿出可以比肩的爆款，
中报、三季报和年报需要持续跟进观察。
反倒是阿里，
其实和腾讯同日披露的一季报并不差，
公布次日一个大涨一个反而大跌，
我在群里说了不合理，
（当然周五又涨回来了）
原因可能还是和趋炎附势的人性，
以及港股通暂时还不能买阿里有关。
该股日后如果回踩均线，
有港股交易权限的可以适当关注。
此外，
恒生科技和港股创新药ETF做部分减仓，
可以再加的时候我会提醒。
新能源和CXO，
这周都有重大利空落地，
也做了很详细的跟踪式群提醒，
今天不再赘述。
周五盘前和盘中，
很多人私信问光伏股要不要卖了再接，
我给的答复和星耀提醒一样——
今天如果卖可以，
但以后也没必要再接了。
为什么？
因为做逆势投资没有强大定力是不可能成功的。
没有充分的认知，
对自己和对自己所持个股没信心的，
大可以别进来受这份折磨——
除了逆势投资体系下选的板块和个股，
还有大把顺周期的行业和牛票啊，
没必要非吊死在一棵不知道会结啥果的枯藤老树上嘛！
不管是缓两年（储能）还是缓八年（CXO），
也不管谁粉墨登场，
已经裂缝满满的关系再也回不到蜜月。
而且无论锂电、光伏和储能还是医药外包，
这几个行业肯定还会出很多ST甚至倒闭的新闻。
包括行业超巨，
如隆基技术路线一旦选择错误，
药明康德被动去美国化转型失败，
（目前欧洲业务占比已经抬升）
都会面临出局的风险。
所以你要单押，
没有强大的认知和心性能做到么？
我认识上万股友，
能做到的绝对不超过十个！
（被动长持的除外）
最安全最经济的方式还是ETF，
涨跌幅相对小一些，
狂牛市和疯熊市都能扛得住！
再回到地产话题。
当初是死命OOXX，
如今是疯狂输血。
但底部重拾升势所遇阻力，
会比在顶部坠落时大得多。
这个板块注定是不适合短炒的，
真正有弹性的，
或者说能把大A活力带动的，
还得靠那些有新故事可说的行业。
如AI、机器人、芯片、新能源和新医药等等。
地产银行和中字头们的起涨，
只是给牛市做了一个安全垫。
真正能带给散韭们赚钱效应的，
还得看两创权重们哦！
看不懂股评，
也听不懂群提醒的，
或想告别瞎炒乱炒胡炒生涯的，
都可以看看我写的这本书——
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