3月过半，
重要的宏观数据基本都出来了——
除了弄懂各项指标是什么外，
前值、今值和预期的关系都需要搞明白，
我在书里做过较详细不解释此不赘述。
还有个基本常识：
在当下及今后很长一段时间里，
美国数据只有不及预期才是利好。
个中原因也说过多次不赘述，
（主要还是和降息时点和幅度有关）
读书群里还是有不少人不懂，
我也很无奈——
辛苦打造的辅助工具，
还是好好用起来吧！
周五盘后出了2月社融和M1/2等数据，
即便考虑上春节错位因素，
也是不及预期。
企业中长期贷款尚可，
居民贷款数据暴露的问题，
是地产仍弱，
不敢加杠杆和提前还贷的意愿仍强，
这当然属于利空。
下半月需要关注的热点如下——
重点是日美的动作，
日本有结束YCC的可能，
美国3月大概率不会降息。
不仅如此，
市场对24年降息次数的预期也在调降。
周五早间央妈MLF的操作，
是回笼了940亿。
这无疑又是短线利空，
但有人根据这一个动作就推测货币将踩刹车，
显然是不对的——
我们已于去年进入一个漫长的降息通道，
这是长期趋势，
在重回温和通胀前不会改变。
月底将迎来一季末跨季资金紧张期，
央妈大概率会投放天量OMO对冲，
届时再做观察和点评。
2月金融和货币数据的具体点评，
有兴趣就听下这个视频——
我现在最关心的，
是3月CPI和消费数据能否持续回暖。
这会对消费板块走势构成不小的影响，
而这正是一块明显滞涨的洼地。
行业及个股点评
首先是全球股市最靓的仔，
英伟达同学下周会开大会。
考虑到算力已高，
（我周五只是逢跌接了点太辰光）
建议可适度关注AI芯片和机器人等衍生概念。
此外英伟达投了一家AI创新药企，
这次大会安排的活动中，
医药相关占比最大，
力压外界关注度最高的云服务、芯片等大热行业。
那就很自然要提创新药了。
我一点都不悲观，
中国CXO企业将与华为和众多芯片公司一样，
经历一场史诗级的转型。
对药明康德的跟踪式点评还会继续，
但明确建议散韭远离该股。
本周出的利好已经非常明确，
周四周五持续上涨的CXO和创新药企，
都可以在回踩时配置。
此外，
已经有三家以上中成药公司业绩超预期。
这点其实是让我比较吃惊的——
这块去年同期基数可不低，
没想到有几家公司还能继续超预期。
医疗器械、疫苗和医美等分支，
也有些“回踩可入”的标的，
跟踪下业绩和图形，
稳健的等一季报出来再买也行。
再说新能源。
光储行情有所修复从走势也能看出，
但真正的整体出清应该得到下半年。
德业和钧达在减仓后也没建议马上接，
尤其是钧达出了减持公告，
这点是比较恶心的。
新能源车因为苹果和奔驰等的退出，
令很多散韭开始滋生怀疑情绪。
我只能说膝盖不要太软，
没必要总是把自己放到一个很谦卑的位置，
只会仰欧美人鼻息过活。
各国历史、国情和实力都不同，
新能源一定是适合中国的道路，
而且可以很自信地说弯道超车已经阶段性成功。
宁德时代年报业绩落在此前预告区间，
超预期的是分红比例很高。
它周初两天上涨我都减仓了，
周五重新提示“跌3可接”。
理想的状态是回封20日均线，
持续作为重点股推荐。
资金量小的逢它大跌买159949，
基本是一个原理。
比亚迪周四反弹到压力也做了减仓，
和其董事长的花边新闻无关。
外媒传得很火但国内被压住了，
其实很正常嘛有钱人有几个不花的~
我关注的是他周末的讲话视频，
因为一直在关注新能车渗透率数据，
今年1-2月其实是下滑到40%以内的。
所以王预判未来三个月会突破50%，
（每卖出两台车有一台是新能源）
着实有点刺激。
比亚迪已经率先打响血腥的价格战，
今年比亚迪业绩表现很可能是增收不增利。
而且在价格屠刀下，
很可能有大批三四流新能源车企被淘汰出局。
而本人非常喜爱的小米却于此时逆势搅局，
真心令人期待。
华为和小米造车产业链均有个股，
但凡这次SU7能取得问界70%的战果，
那小米概念股也会涨不少。
不（无）做（法）预判，
有机会再做提示。
光伏储能锂电之外，
风电特别是海风可做波段。
氢能只当超短概念看，
能“长持”的话，
可能得在三五年后。
还有一个小分支，
废旧电池回收业务。
逻辑可以去看蔚来的一些表态和动态，
图形是下半周开始补涨，
可以看看龙头能否再向上打开一点空间。
最后说下传统行业，
也就是金融和旧能源。
这两块高位股都是明示不买可减的，
尤其是石油和煤炭等资源类。
本周有所回调，
暴跌可以买点投机。
记住是投机，
不是买了所谓“价值股”就是价值投资的，
价投也是要看估值和位置的。
平安银行新的一把手挺有意思，
他上台后比较看重分行和基层经历，
然后也很会响应号召提高分红率。
和国有大行不同，
股份制行尤其是平安为开疆拓土，
不太热衷于分红。
所以这次虽然年报业绩不行，
但分红比例和股息率，
我特意算了下已经超过了农行。
加上前述宁德加大分红的动作，
所谓“高股息”作为一个概念，
很可能还会被市场持续眷顾，
逢低还是买一点。
记得只能逢低，
不要追高。
最后说下整体判断。
我仍倾向于市场短线会回调，
周五的反弹，
也是发生在科创板“封门”，
即回踩20日线之后。
只是该指数哪怕在V转之后，
也还是限于855之下不能自拔。
而对逆势投资者而言，
超跌就是最大的利好。
所以回调不要怕的，
积极点拥抱回踩，
不过是倒车接人。
看不懂股评，
也听不懂群提醒的，
或想告别瞎炒乱炒胡炒生涯的，
都可以看看我写的这本书——
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