8月9日本预判必涨，
（具体原因看当日提醒与文章）
可当天却是“全红无A”的惨淡一日。
周末我憋着一肚子气复盘，
写下了主旨为“诱空，关门打狗”一文，
建议大家“再忍一段，鼻尖彩虹”。
在这难熬的“一段”里，
我不断为奄奄一息的群友们打气，
写下了“保有仓位，保有仓位，保有仓位”一文——
为了给大家更明确的持股目标，
还特意更新了三年没换的潴100股票池——
还在齐国旅游时感叹股民不该辜负春天——
在8月25日即将跌破1500之际，
祭出了被齐国大太阳晒得乌漆嘛黑的铁拳——
那时大摩等外资投行纷纷进一步调低A股目标位，
作死唱衰中国。
现在回头看确实凶险——
若不给死多战友们坚持注入强心针，
此时放弃而加入看空阵容无异于49年入GMD，
完美踏空这波创指有史以来最凶狠的，
火箭式垂直反转。
一点没夸大其词，
打开创指十四年月线图——
哪怕是2015急牛最高潮的5月也就24%，
而注定被载入中国乃至世界金融史的2024年9月，
创指37.62%这月线擎天一柱，
终于如我所愿打翻空狗震醒世人！
天佑中华，
此言不虚！
也与在最底部最悲观时仍坚定信念的潴粉同庆，
不负春天，
兄弟姐妹们这次真做到了！
复盘牛一
先说上证。
在5月24日当周转跌前，
我一直在提醒上证“没有多低”。
理由很简单，
上证权重由超级蓝筹构成，
龙一茅台当时股价1700+估值近30倍，
但已是十大权重中唯一增速不错的票，
而四大行和中石油中国神华等，
支撑股价的因素只是分红而非业绩。
这波急速反转后，
茅台股价和估值完成修复，
沪指则面临“资金低迷”（当然是相对的），
“估值偏高”以及“ROE增速一般”等问题。
（很简单，点上面图片就能进去）
具体看市盈率估值，
整体14.68已经逃离底部来到偏高的84%分位，
（很简单，点上面图片就能进去）
PEG是负的也并不符合成长流审美。
还要记得此前我对四大行股价、估值、增速和股息率的看法，
（股息率一度被部分白酒龙头反超）
具体可参考农行新高和马上大跌时写的这俩文章——
有的人会认为大银行大保险等用PB估值更合理，
那么请看图——
（很简单，点上面图片就能进去）
也仅仅是“适中”，
距离“偏高”仅一步之遥。
可以预见，
在新韭跑步入市，
和踏空的外资、私募（相较公募普遍仓位偏低）和散户的被迫买入后，
上证指数将向3500-3700点压力区发起冲击。
我是在农历生日当天写下空狗认为疯了的激励文章——
但如果在短期内真到了3700-4000点，
会建议减仓（打顶）所有沪指权重，
以及大幅降低上证50和沪深300ETF占比。
再看我最青睐和提示最多的两创。
创指在90°垂直拉升后，
相关ETF已经走出了六亲不认的连续大尺度暴涨。
但是简单看图你就能知道，
看似涨疯实则仍在山脚，
甚至离半山腰还是有一大截。
下一目标位可以定为2600-2800，
而且最有利于我们的一点是，
此前估值是“过低”，
反弹了30%之后也还是“偏低”，
即便到了2800点附近也只是适中——
所以啊，
不过是满仓的还是空仓完全踏空的，
都可以淡定些，
仓位7成上下则是进可攻退可守的最佳姿势。
潜在的问题则依然是业绩——
2024年因为众所周知的原因，
整体创业板营收和净利润是较此前明显下滑的。
（净利润上半年还好下半年需要观察）
但这个问题在我这很好解决——
首先咱们不投机垃圾只买重点行业优质龙头，
我有在星耀群跟踪和提示“业绩超预期”个股习惯，
之前也已经给出了潴100股票池和“中报超预期”个股列表，
持续坚持跟踪之下，
可以避开很多暗雷。
科创板基本同理不赘述，
距离最近一次提示588000和588800可买也就一周多点时间，
短期涨幅近40%后，
各位可以分批减掉低于当前价格时的买入的部分，
定投可以继续，
还是因为估值依然低。
接着复盘重点行业。
首当其冲是此前建议重仓的地产和消费。
地产除了我之外应该没几个所谓的大V会建议，
现在我能预估的ZC都已经拿出来了，
（BJ限购放开不及预期）
在每月组合里反复出现的滨江已经建议减仓。
五个主要指数估值“偏低”和“适中”的都有，
节前最后一天主力也是选择撤离，
相关ETF建议是逢高可减，
后续要关注万科保利特别是滨江的业绩能否改善。
大消费主要是看医药医美家电汽车和白酒。
主力资金有分歧但换手率还是偏稳定，
估值也没有出现“偏高”的情况，
继续持有问题不大，
减去底部买入部分外定投可继续。
主攻消费的，
务必关注国庆长假期间各地出行、旅游和消费数据，
关注茅台股价，
关注地产成交量价回暖情况。
如果数据没有明显好转，
这块大概率在普涨牛一结束后恢复震荡。
我当然会持续提醒，
认真跟好不迷路不迷茫。
至于牛市旗手证券板块，
PE分位已经比过去95%以上的时间高，
PB相对还好，
少量参与可以，
撸多了容易伤身。
我知道还有很多人仍困在新能源里，
还有些人高位追了通信板块里的英伟达相关个股，
新能源继续看多做多问题不大，
通信嘛反正是当前少有的几个估值“过高”的行业，
激进风格的孩子悠着点。
至少只做业绩超预期龙头，
不去跟风炒作纯概念垃圾。
展望牛一
我早在周一已在星耀群中，
建议铁子们要转换成牛市思维看市场，
并用14-15年牛市经验来应对了。
不持续学习，
不跟上节奏，
牛市就比熊市更伤人。
还有一点，
不要盲目裸衣上战场。
你唾手可得的神奇，
有我用的这个指数工具“红色火箭”——
这是个不带任何产品推荐的，
纯环保小助手。
上面所有关于指数和各ETF估值、资金和换手的图，
都是从这个小程序里截取的。
平时做行业轮动，
也是用它来抓异动行业和热点。
至于10月组合，
在阅读破万后留言区置顶贴出。
特供组合一年多没咋变，
有的已经快要翻三倍了，
这个得星耀群才有。
大家问得较多的问题。
买什么ETF好？
还是之前那些，
用红色火箭关注好估值变化，
只要不是过高都行。
有什么公募推荐么？
公募要赎回么？
还是之前那些，
不着急赎回。
债基要赎回么？
这个问题是最复杂的，
之前已经明示债市风险多次，
从最近市场转换看，
债市应该还要调整一段时间。
是否赎回需要考虑你持仓标的是否还有利润垫，
如果利润垫足够对抗20%左右的回调就可以再等下，
如果是49年割了股票股基进债基的，
我只能祝福你。
还请多看书，
请多跟好我的提醒。
最后总结，
牛市第一阶段才刚开始，
长假期间港股普涨恒生科技以10%领涨，
涨幅靠前的行业集中在消费地产和硬科技——
这些情况都会在节后A股有所映射。
此外长假几天发生的黎以冲突扩大油价大涨，
欧洲对华电动车利空落地，
以及美非农数据再次大超预期，
下次降息大概率只25BP（符合我此前提示）等，
还是会影响后市牌面，
普涨过后分化在即。
所以满仓空仓都不急，
（之前跌时满仓的急现在涨了空仓的急，
反思为何总在“急”）
能看懂我提醒的潴粉，
都能吃到这波估值修复牛。
紧密跟踪三季度宏观数据和三季报，
争取大部分潴粉吃到牛二阶段的盈利改善牛。
与我同行畅享这波5-7年一遇的大全牛。
看不懂股评，
也听不懂群提醒的，
或想告别瞎炒乱炒胡炒生涯的，
都可以看看我写的这本书——
新粉加我微信125389628进过渡群，
有书的话可以告诉我后进读书群，
需个股实时提醒、基金诊断或资产配置建议的，
跟我咨询入星耀事宜！
