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半年，挣了14%

文化 2024-06-30 22:54 北京

图：gudim_public

2024过半了。

虽然上证指数还在保卫3000点，让人失望一次又一次。

但，我们还是得盘点一下成绩不是？

聊聊我自己的。

一

先说说股票吧。

托收息股的福，这半年我又“躺赢”了...

上半年我股票挣了14%

我的大部分持仓都在收息股上面。

于是上半年也就这样波澜不惊地，一路向上了。

最大回撤是-2.94%，发生在1月份。

我也挺无语。

这成绩，不能说我自己干得有多好，多值得夸耀blabla，正相反——

挺平庸的。

这剧本太平淡了，买入持有收息就行，它自己会慢慢往上爬升。

和我的操作能力没半毛钱关系

私心里，我今年一直在等一个迎头暴击——

收息股变弱。

成长股突飞猛进。

比如科技、医药、新能源这些。

所以我也一直没敢加仓收息股，甚至还在慢慢的买入以上成长股。

想腾笼换鸟。

但等到4月之后，我觉得不能再等了。

一是因为，当时年报和一季报都出来了。

我重仓的收息股，业绩都挺好的...分红也很给力。

吸引力并没下降...

反而，很多我在观望的成长股，业绩仍然一塌糊涂

又时不时遭遇外部黑天鹅。

我只能忍痛割肉了几个成长股...

二是——

降息还在持续，10年期国债收益率都降到2.21%了

这个理财的“定价之锚”，越来越低了...

这让收息股，还越发诱人起来了。

这不是我期待的剧本...

但做人不能太主观，虽然百般不愿相信，但既然数据给了我这个结果，我也就认了。

4月后我狠买了两个收息股。

一个是X水电。

6月初我有提过一嘴，它现在是我账户的扛把子了。

点击这里重温

第二个是一个油气股，我显著增加了它的持仓比例。

它是做海上原油开采的。

增持油气，一个原因是被巴菲特种草了。

巴菲特这几年一直在买入油气股——

前几天的新闻截图

我买不了美国石油，但可以看看国内有没有替代品~

二是因为油气属于国际定价，不太受国内大环境影响。

这个挺重要。

三是油气是大宗商品，会受益于美国降息。

买它也是押注美国降息吧。

第四个原因是：

这股票股息率还行，接近3.5%。

虽然不算高股息了。

但回头看看10年期国债收益率，就觉得3%以上，也挺有吸引力

猛猛买完水电、油气之后。

今天我盘点了一下，我目前股票持仓里，行业占比是这样的——

水电依然扛把子。

油气从0买到了占比7%。

其它看看行业，也都是收息占大头了。

成长类的反而空间越挤越小....我都懒得标注太多了。

莫怪我，怪你们自己不争气啊！

二

再说说指数基金吧，ETF这些。

我的场内ETF上半年挣了10%左右，原因挺简单——买了不少标普和纳指。

还有一部分红利ETF。

两个躺平的王者，带“飞”了整体收益。

另外我还持有一些场外的指数基金，这部分就没有买海外+红利啦。

以宽基指数为主。

像沪深300、中证500之类、创业板这些...

另外还买了一些偏成长的行业，比如医药、中概、信息科技之类。

它们表现就挺难看了，半年-4.79%

拉了后腿。

甚至跑输了大盘

看下图——左边是我的场内ETF，右边是我的场外指数基金。

接下来我还会坚持买指数基金。

虽然大盘不振，宽基也不行。

但——它毕竟带来了更丰富的选择，更分散的持仓。

当市场风向发生明显变化时，买入相关ETF，也是最快的上车方式。

三

还有一块，主动基金。

我开始考虑「甩历史包袱」

去年6月时我说过，已经停止买入主动基金了。

一年过去了，我的失望并没有反转

它还是那么拉胯——

大盘好，它就好一点；大盘差，它就继续崩。

今年又磨磨蹭蹭半年，完全浪费了时间和金钱。

那我如何甩包袱？

每逢反弹就伺机减仓一些，替换为更多的ETF和股票。

要是没有反弹呢？是不是包袱永远甩不掉了？

这倒不会。

整体来说，我对下半年还是有信心的。

下半年看两方面：

一看国内经济能否稍稳住，有一点阳光也行；政策上也更给力。

二看美联储降息。

前者需要在迷雾中摸索和感受；但后者大概率是明牌了。

下半年会给我一些甩包袱机会的~

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkzODYxNzU5Mw==&mid=2247508527&idx=1&sn=de4351a071d817687fc16d94dd47129d

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