资金面整体偏松：12月30日，为保持银行体系流动性充裕，人民银行以固定利率、数量招标方式开展891亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.5%，当日有1096亿元逆回购到期，净回笼205亿元。早盘大行部分融出，隔夜有所分化，押利率成交在1.6-1.65%区间，押存单成交在1.75-1.8%附近，押信用融出在1.9-2.0%。7d跨年资金成交在2.25%附近。公开市场操作后，资金面整体稳定均衡。午后资金面有所收敛，隔夜押利率存单最高成交至2.35%。三点半后有所转松，隔夜押利率存单降至1.75-1.9%区间成交，押信用成交在1.9%附近。临近尾盘，隔夜押利率最低成交到1.4%附近，押存单成交到1.65%附近，整体偏松收盘。价格方面，DR001为1.37%，DR007为1.92%，DR014为2.08%。
美元市场短期均衡偏松：12月30日，境内美元拆借市场月内ON宽松，跨月TN-1W整体均衡，跨年需求火爆下其他期限需求较少。境内ON位于4.32%-4.34%区间，供给充裕；跨年TN期限大行股份制持续融出，位于4.4%-4.45%区间；跨年1W需求有所减少，位于4.43%-4.48%区间；2W少量成交在4.55%附近，1M及以上期限银行类机构需求较少，交投清淡。
票据市场利率高位横盘。12月30日，早盘，出票机构活跃，收票机构稀少，足月国股一度冲击至1.7%，随后以券商为首的机构入场建仓交易盘，票据利率回落至1.6%附近，其他期限同步上行。午后，市场情绪趋于收敛，各期限票据利率变化不大，明年6月到期国股微降1BP至1.59%附近收盘。全市场转贴现成交量857.1亿，其中银票1M217.65亿，6M383.14亿。
上周人民币汇率保持高位震荡。具体来看上周人民币汇率延续10 月来的下跌趋势，不过在稳汇率政策的支持下，单周贬值有限，表现在主要货币中较为强势。外部环境来看，12 月偏鹰的FOMC 议息会议结果带动了美元利率及汇率的进一步走高，非美货币贬值压力普遍增加。内部环境来看，上周中债收益率继续走低，十年期国债收益率一度跌破1.7%，一年期国债收益率跌破1%，对中美利差带来较大压力，不过稳汇率政策再度发力，CFETS 人民币追踪指数升破101，为2022 年11 月新高。下阶段在外部压力较大的背景下，稳汇率政策仍将致力于维护外汇市场的预期平稳，7.30或是后续值得关注的点位水平。
美元指数上周在假期交易中稍有回落，周五收盘报108.02，但仍然位于2024 年两年来的最高点附近，全年有望实现6.6%的涨幅。尽管流动性较低，市场的整体情绪依旧看好美元，特别是在美联储近期暗示2025 年降息步伐放缓后，美元的上行趋势未见明显阻力。技术面来看，美元指数近期的上行走势突破了99.20 至107.03 的区间上限，并成功站稳在这一区间上方。50%斐波那契回撤位的突破进一步巩固了美元的强势地位，表明中期内美元可能维持看涨势头。若美元指数持续维持在107.00 以上，进一步上涨的空间将可能打开，突破108.80 后，美元有望挑战110.00的心理关口。从美联储的货币政策来看，虽然市场普遍预期美联储将继续采取较为鹰派的立场，但今年以来美债收益率的上升与通胀持续高位，导致市场对美元的需求依然强劲。特别是特朗普新政府的政策预期，也增加了美元的上涨动力。尽管市场对特朗普政策表示有些担忧，但当前的美债收益率和美元的避险需求似乎仍占主导。美元指数近期触及了两年高位，并且在图表上呈现出上升趋势。另外美元依旧保有全球最安全货币的头衔，所以任何新的地缘政治动荡也很可能会支撑美元指数。
原油价格上涨：12月30日，布伦特原油主力合约上涨0.39美元，涨幅0.53%。WTI原油主力合约上涨0.87美元，涨幅1.24%。布伦特和WTI合约价差3.26美元。原油远期曲线趋陡。
黄金价格下跌：12月30日，金价下跌15.64美元，跌幅0.6%，收盘报2605.705美元。白银下跌0.43美元，跌幅1.46%，收盘报28.925美元。SPDR黄金ETF持仓在946.34吨。美国10年期国债收益率在3.83%。
黑色系商品价格整体上涨：12月30日，沪铜主力合约上涨180元，涨幅0.24%；螺纹钢主力合约上涨49元，涨幅1.5%；焦炭主力合约上涨18.5元，涨幅1.04%；焦煤主力合约上涨17.5元，涨幅1.54%；铁矿石主力合约上涨16元，涨幅2.11%。
1、国务院国资委党委召开扩大会议，学习贯彻习近平总书记对“三农”工作的重要论述和中央农村工作会议精神，紧密结合国资央企实际研究贯彻落实举措。会议强调，要聚焦定点帮扶，指导中央企业进一步扛稳抓牢帮扶责任，让帮扶成果更多更好惠及当地群众。要聚焦农业科技攻关，加快突破生物育种、农机装备等重点领域关键核心技术，推动科研成果转化和推广应用。要聚焦保障国家粮食安全，支持有关中央企业在粮食和重要农产品生产、加工、贸易和收储等方面进一步做优做强、深耕细作，切实增强保障国家粮食安全的基础和能力。
2、国家发改委等六部门发布《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》。其中提出，到2029年，数据产业规模年均复合增长率超过15%；鼓励有条件的行业龙头企业、互联网平台企业设立数据业务独立经营主体；加大对数据领域基础研究和前沿技术、原创性技术创新的支持力度；培育壮大适应数据流通特征和人工智能应用的安全服务业态；支持有条件的地方设立数据产业投资引导子基金。
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图片来源丨摄图网
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