资金面整体均衡偏紧：12月31日，为保持银行体系流动性充裕，人民银行以固定利率、数量招标方式开展1577亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.5%，当日有641亿元逆回购到期，净投放936亿元。早盘大行部分融出，因涉及跨年，隔夜质押各券成交在3.0-3.2%区间，7d非银押利率存单融出在2.1-2.15%。随后隔夜价格略有回落，隔夜成交在2.8-3.0%区间，7d押利率存单成交在2.0-2.05%附近。午后资金面进一步收敛，隔夜押利率存单最高成交至3.2%。三点半后市场有所转松，隔夜押利率快速下行至1.85%附近，押存单下行至2.0-2.25%区间。临近尾盘，隔夜押利率最低成交到1.45%附近，押存单成交在2.0%附近，整体均衡偏松收盘。价格方面，DR001为1.66%，DR007为1.98%，DR014为2.10%。
美元市场短期宽松：12月31日，境内美元拆借市场流动性跨年O/N宽松，总体交投清淡，各机构整体跨年无虞。境内ON早盘少量成交4.45%左右，因市场供给充裕价格迅速下行至4.30%-4.35%附近；跨年1W需求寥寥，小量成交在4.54%-4.55%，年后起息少量交投在4.38%-4.40%；2W在4.50%部分交投，买盘难觅；3M报在4.60%-4.75%区间，6M-1Y整体交投清淡。
票据市场利率震荡后下行：12月31日，作为年末最后一个工作日，市场交投清淡。早盘，足月国股维持在前一日尾盘1.6%水平震荡，少量机构填补剩余规模零散收票；午后，一级市场供给羸弱，二级市场价格走低，足月国股下行至1.3%至收盘。全市场转贴现成交量453.79亿，其中银票1M129.37亿，6M192.44亿。
隔夜美元指数下跌0.41%，收至108.48。目前欧元兑美元交投于1.0350附近。在当前的外汇市场中美元仍然是首选货币，表现尤为突出。从基本面来看美国的利率政策继续对美元形成支撑。尽管美联储已经开始降息，但美国利率水平仍然高于其他主要经济体的利率水平，这使得美元具有明显的利差优势。美元兑日元继续维持高位震荡，日内最高触及157.8。
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