01 | 行情复盘
本周市场跌一天涨一天，真看得人昏昏欲睡
也许是太过无聊了，很多人似乎没注意到行情有切换的迹象
像长江电力等高股息大牛股开始高位补跌，随之而来的是“科特估”概念接棒
这几天以半导体为首的科技板块大涨，特别是有中军龙头们，涨势更加夸张，工业富联，沪电股份股价突破历史新高
为什么这一轮“科特估”狂潮这么猛？
消息面上，5月24日，国家大基金三期（国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司）正式成立，注册资本达3440亿元人民币
6月14日，中国人民银行发布消息，在此前设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款基础上，遴选了首批近7000家符合条件的企业，向21家全国性银行推送，首笔科技创新贷款近日已发放
同一天，国务院国资委还启动第三批中央企业创新联合体建设，围绕战略性新兴产业和未来产业等重点领域，续建3个、新建17个创新联合体
复盘海外苹果、特斯拉、英伟达三轮大科技行情，本质都是生产力提升，带动公司估值重塑
现在科技板块，既有天量资金进场，又有顶层政策扶持，难免会打开市场想象的空间！
02 | 未来展望
最近几年大家投资上是很少谈到科技股的
这是因为科技企业在A股市场中，通常代表着高风险、低回报
科技企业虽然有巨大的成长潜力，但也面临剧烈行业竞争，即使是龙头公司也不能保证没有新挑战者出现。加之我们的科技股估值往往较高，透支未来空间，让很多投资者望而却步
如今，随着工作报告将“新质生产力”列为今年十大工作任务之首，科技自然是最重要抓手
在大基金、央行贷款落地下发后，这为科技企业的经营改善和估值提升提供了基础
而且，外部环境也开始变得有利
今年以来，瑞士和瑞典已经率先降息，以及本月加拿大和欧洲央行降息，意味着全球央行的降息周期已经拉开序幕
对于资金密集型的科技企业而言，降息无疑有助于降低研发和扩张的财务负担
从这两个角度来看，最近“科特估”的上涨确实有一定的合理性
当然，很多人一看到“科特估”三个字，就只联想到芯片、半导体行业，但实际覆盖的范围远不如此
科特估可以说是基于新质生产力的延伸，如新能源、工业母机、军工电子、航天航空等，也包括在这里面，这些也是我们战舰奇兵主要配置方向
无论是近一个月还是近一周，战舰，奇兵表现都要优于沪深300指数，我把原因归于组合里面有不少行业配置逻辑开始兑现了
03 | 本周定投计划
定投方案：
本次同时买入银河战舰、宇宙奇兵、星际穿越三个投顾组合
以基准金额4000元计算，下周一各定投比例、金额如下👇
注意：最近我们投顾组合开通一个新功能：组合自动跟车，大家也可以按照下图流程在雪球基金APP签署自动跟车，定投后续就不用自己操作了
佐罗定投账户：
