快了,等待最后一击……

财富   2025-01-09 21:43   江苏  


 | 杨国英   

财经暖男 | 只说有用的


一边是外围川普搞事不止,一边是神秘资金护盘不停,这就是本周股市多空博弈的现在。

这两天,川普开启了他正式就任前的疯狂搞事,又是辟谣关税(意思还得继续搞),又是计划拿下格陵兰岛,还想合并加拿大,拟夺回巴拿马运河,并将墨西哥湾更名为美国湾。

川普的搞事,尤其是昨天外媒称川普考虑宣布美国进入“国家经济紧急状态”,准备为美国对竞争对手和盟友征收关税提供法律依据,这不仅是中美贸易战再起的信号,而且,事实也是全球流动性可能进入收缩区间的信号。

因为,如果正如外媒所言,特朗普再次大搞贸易战,那么,这必定导致美国通胀的再次升高,并继而导致美联储暂停宽松的货币政策——对这一可能性,美联储刚刚发布的12月货币政策会议纪要,也给予了这一暗示,纪要称,“美联储可能进入观望期,未来几个月会放慢甚至暂停降息”。

受此影响,本周全球定价程度更高的港股显著承压,当然,这与腾讯遭受美国制裁也密切相关,毕竟腾讯占比港股的权重比较高。

港股的显著承压,又必然导致即便神秘资金护盘不停,A股也还是只能阶段性底部震荡、而无法启动持续性的强势反弹。

对此,如何给一个判断?

我的观点是:市场向下空间极为有限,正在等待最后一击。

这最后一击,可能就在明天,也可能要等到下周。

但是,如果我们眼光稍微放长远一些,比如两三个月后,我们可能就不会太在意今天到底是相对底部还是绝对底部——因为,基于宏观逻辑,中期货币牛市这是确认无疑,本月必将降息这也几乎是确认无疑的。

所以,为了迎来这超大概率的最后一击,明天或下周一、下周二,只要市场发生较大幅度,我会将股市(A股+港股通)仓位进一步提高,提高到占比全域资产38%的过去三年最高水平。

同时,基于我对川普商战心理博弈的预判,我也会在明天小幅减持一些黄金配置。注:对黄金中长期我是坚定看好的。

将大国政治玩成商战博弈,这是川普的特点,半真半假,又假假真真,市场如果将川普的言论当真,那么川普正式就任之后,超大概率这个“真”至少会打点折,反之,市场如果将川普的言论不当真,那么川普正式就任之后,超大概率这个“真”就会成真、甚至还会加码——这有可能就是川普的人格特质,借以满足他的潜意识成就感。

所以,既然最近市场将川普的言论当真,美元指数暴拉、美债飙升、黄金又开启了短期拉升,那么,反向行之,大概率就是对的,到时如果川普严格落实他的过激言论,那么即便还有利空因素,至少绝大多数也提前兑现了,到时如果川普不严格落实他的过激言论,那么市场必将反向行之。

快了,市场最后一击可能就在明天、至多下周。

快了,央妈的降息必将在本月落地,而市场则会提前进入反转。

快了,特朗普的过激言论,到他正式上任时必将修正,而美联储宽松在整个2025事实也不会停止。

对于职业投资者,当下对宏观其实不需要再做过多的犹豫,大方向就在那儿,当下最最需要做的是,锁定2025上半年的超额收益方向,创新医疗和并购重组,同时,在本轮降息之后,弱周期大消费也将进入中期反转区间,当然,硬核科技整体仍将领跑2025,部分赛道甚至将领跑未来两年。

今天,就写这么多。

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• 全球动荡指数6.0分,以进为主,评测区间:3-9分。
股市约 35%(A股和港股通为7:3);QDII(合法跨境ETF)约7%;黄金约 18%;现金类约5%;房产及其他约35%。

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杨国英观察
杨国英,著名财经评论员、实战投资人、全域资产配置倡导者。(百度搜索“杨国英”)
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