杨国英 | 昨夜,紧急变天……

财富   2024-12-04 20:16   江苏  


 | 杨国英   

财经暖男 | 只说有用的


先说一下昨晚刷爆全球的大事。

昨晚,在我写完稿后,突然传出韩国尹总统宣布紧急戒严令,这着实让我吓了一大跳,不为别的,担心这事擦枪走火会冲击我们的股市,倒不是说A股有多么脆弱,而是说在目前的点位上,A股抗压能力是比较弱的。

结果这个闹剧一夜就结束了,在韩国议员(在野党为主)冲破封锁线并投票要求立即取消戒严令之后,尹总统不得不宣布解除紧急戒严,紧随其后,韩国总统的左膀右臂宣布辞职,这节奏基本确认尹总统很快就要下台了,也基本确认这位尹总统最终免不了牢狱之灾。

尹总统紧急戒严这事,喜欢吃瓜的,将这事渲染成冲冠一怒为红颜,为红颜的因素肯定是存在的——但是,个人感觉,更重要的因素很可能是,这位尹总统混淆了全球内政风向与韩国内政风向。

当下全球的内政风向,美国特、俄罗斯普、印度莫、土耳其埃、沙特小王子等等,强人治政有席卷一切的趋势,在这种风向之下,韩国尹很可能觉得效仿一下,宣布紧急戒严令(禁止国会和地方议会、政党的活动和政治结社、集H、示W等一切政治活动),最终也能够获得成功——最终的结果大家都知道了,失败了就是叛国,牢狱之灾正在等待这位尹总统。

讲这么多,并不是我对这事有多大的兴趣,我真正感慨的是,当下席卷全球的强人治政之风,中期和中长期内,正在不可逆的撕裂全球化、正在不可逆的肢解和重组全球贸易链和产业链——这些,事实是今天每一个投资者均需要密切关注的。

这事实也是,最近两年,我一直强调的,之于出口必须锁定面向全球新兴经济体和发展中国家的TOC自主品牌的出口,之于稀缺性大宗商品(包括不限于稀有金属和黄金,最近一年半多数稀有金属的涨幅远远超过黄金)必须适当配置。

同时,横向对比(注意是横向对比),必须深度确认中国经济中期势能必将优于美国,因为,美国现在以肢解全球化为主,而我们却在重构包括全球新兴经济体和发展中国家的全球化——也正是基于此,个人认为,中期内,我们的股市表现,超大概率将优于美国股市,但不一定会优于部分新兴经济体股市。

最后,再讲一讲市场。

今天的市场,全天成交额小幅缩量(为1.66万亿),除了机器人概念和红利概念,整体走势偏弱,中位数下跌1.73%。

对短期的市场,最近我一直在讲,离岸汇率是市场预判12月货币政策的信号、港股走势则是A股压力测试的间接信号,现在看,这两个信号可以得出两个结论——1,短期内港股整体走势会优于A股;2,A股硬核科技与可确认红利股(公共事业)和预期红利股(弱周期大消费)正在进行较为高频的震荡切换。

今年上半年,我曾在私享会提前分享过4月中旬港股起跑(截止5月中旬,一个月时间恒生指数整体涨幅超过20%,而同期A股整体涨幅仅3%左右),现在看,短期内,AH股有可能也会发生这样的走势偏差——当然,时长不尽相同,偏差幅度也不尽相同(也有可能,A股整体跌一些,港股整体涨一些)。

更为不一样的,也是更为重要的,个人认为,在可能性的短期走势偏差之后,港股将会和A股一起发力,一起掀起新一轮的向上攻击,这一点与5月中旬之后A股和港股整体持续下跌近4个月截然不同。

再一次提示,我以我笔写我心,预判不一定对,尤其是短期预判错误的概率会更高,请大家千万不要偏听偏信,因为即便是我自己,对非原逻辑主导的短期预判也会经常自我否定并纠偏。

最后说一说,盘感强的,在短期大概率的震荡区间,可以适度做点波段式操作,而对于普遍投资者而言,建议尽量少操作多研究,硬核科技锁定真正的硬核公司,弱周期大消费锁定真正的内需卷王,短期即便再怎么震荡,时间稍微长一些,超大概率还是会创下新高,同时,时间稍微长一些,A股超大概率也还是会创下新高。

今天就写这么多。

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前期小硬系列:

1,今天,深V大反转(硬核科技之九)

2今天,重磅事件(硬核科技之八)

3,周末,大消息(硬核科技之七)

4,今天,牛气不可阻挡(硬核科技之六)

5,刚刚,突发冲击(硬核科技之五)

6,周末,上交所喊话了(硬核科技之四)

7今天,利空被迅速粉碎了(硬核科技之三)
8,刚刚,重大信号!!(硬核科技之二)

9,牛市第一攻击波之“小硬”科技替代之一

中期大白系列:

1,突发,应对大面积涨停!(弱周期大消费之九)
2,外资疯狂抢筹!(弱周期大消费之八)
3,今天,继续疯狂!(弱周期大消费之七)
4,今天,午后大反攻!(弱周期大消费之六)
5,今天,放假也暴涨!(弱周期大消费之五)
6,超级疯狂的一天(弱周期大消费之四)
7,太疯狂了,明天谨慎追高(弱周期大消费之三)
8,见证历史!货币牛市加速狂奔(弱周期大消费之二)
9,全面爆发!正在起飞的弱周期大消费之一


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• 全球动荡指数7.0分,稳中求进,评测区间:3-9分。
股市约 35%(A股和港股通为2:8);QDII(合法跨境ETF)约7%;黄金约 18%;现金类约5%;房产及其他约35%。

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杨国英观察
杨国英,著名财经评论员、实战投资人、全域资产配置倡导者。(百度搜索“杨国英”)
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