刚刚,两件大事……

财富   2024-12-05 22:12   江苏  


 | 杨国英   

财经暖男 | 只说有用的


年关将近,政策加速发力。

今晚,两个重大财政端的刺激出炉,一个关于新型城市基建,另一个关于政府采购。

• 关于新型城市基建,刚刚新华社受权发布《中共中央办公厅 国务院办公厅 关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见》,其中明确提出“推进数字化、网络化、智能化新型城市基础设施建设……”,这个可以视为新一轮财政刺激的主体方向之一——以数字化为牵引的新基建。

记得早在一个半月前,我讲硬核科技是牛市第一向上攻击波主线时,曾经讲过,新一轮财政刺激,重点在于数字化赋能基础设施,新一轮财政刺激至少有接近一半的投入,直接或间接流向硬核科技。

当然,就投资实战而言,今天这一政策的正式发布,近期持续拉高的部分硬核科技,有可能会借助这一重大利好确认启动一轮回调,但这并不代表这部分硬核科技中期向上趋势的结束。

• 关于政府采购,刚刚财政部就《关于政府采购领域本国产品标准及实施有关事项的通知(征求意见稿)》公开征求意见,其中明确提到“政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的,对本国产品的报价给予20%的价格扣除,用扣除后的价格参与评审……”——这个力度绝对是超前的,尽管之前部分政府采购针对本国产品就存在优惠政策,但是,现在明确覆盖全部政府采购、且尺度高达20(扣除后的价格参与评审)。

个人认为,这一政策,对涉及到政府采购的相关领域(且近期还没有市场疯狂炒作过的),短期内应该会有亮眼的表现,估计部分游资和部分私募今晚应该不睡觉进行研究挖掘了,我现在初步想到的部分创新医疗器械(还有哪些细分领域,欢迎大家留言),等会儿我们还要加班加点,思考一下到底还有哪些领域、以及哪些相对确认的标的。

现在是牛市氛围(当然牛市也会存在短期波动的),在牛市氛围中,很有必要结合相关产业预期、市场预期和政策预期,做一些短平快的交易式操作,个人认为,做这部分短平快的交易,仓位有必要控制在35%左右,完全ALLIN做短平快交易时间久了很容易让人心态失衡,另外做短平快交易有必要找好介入的时间点,介入时间点可以适度稍微追高一些,但是千万不能无限追高,比如连续三五板打上去了还去追高,这种胜率与赔率很不成正比的交易还是不参与为好,另外做短快平交易应该先想到止损信号——不能做交易失败了,就自我安慰自己就价投了,这在实践上,很多人会犯这种错误。

最后再说一说市场。

今天的市场,尽管中位数还涨了0.89%,但是缩量有点明显(相较昨天缩量高达1600多亿),更为重要的是,港股存在阶段性底部不稳的可能性(注意,仅仅是可能性)。

近期的港股走势,基本可以确认,在目前的点位上,外资是不愿意大规模冲进来的,所以,无论是港股和A股,现在再继续往上冲,均需要内资继续放量进入——理论上,如果内资继续放量进入,将市场再往高处打,部分外资基于赚钱效应,也是会跟着进来的,类似9.24之后港股的半个月一样。

但是,做实战投资,不能完全基于乐观的的理论假设,因为如果事实是不乐观的呢,毕竟内资也不是一个声音,一旦港股回调到9.24的点位呢(恒生指数19000),这种可能性存在不存在的,肯定是存在的,毕竟现在港股距离9.24的点位,仅仅3%左右的回调幅度而已。

一旦港股回调到9.24的点位,A股在目前的点位,到底还能不能扛住,大概率是扛不住的。

当然,即便港股回调到9.24的点位,并导致A股扛不住,个人认为,整体回调幅度也是相对有限的,但这个相对有限,有可能会对近期持续拉高的部分硬核科技构成尺度相对较大的冲击(毕竟涨得太多太猛了),当然,这对于部分成熟投资者而言,可能又提供了一次锁定为中期的硬核科技的入场机会——重点是真正的硬核科技、而不是伪硬核科技——伪硬核科技炒到最后肯定是一地鸡毛。

最后,再重复一下,国庆节之后,我们讲实战稍微多一些,这是我们为期一年的私募实战演习,讲的是我们真正的实战心路,文章偶尔会有局部矛盾之处,这其实就是实战演习,实战演习讲究的偶尔调整,当然前提是锁定大方向。

当然,建议普通投资者,没有必要过多关注我们的实战短期调整,毕竟,普通投资者不必过多在意阶段性的回撤率较大,锁定大方向、以及不同区间大概的市场主线即可。

今天就讲这么多。

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前期小硬系列:

1,今天,深V大反转(硬核科技之九)

2今天,重磅事件(硬核科技之八)

3,周末,大消息(硬核科技之七)

4,今天,牛气不可阻挡(硬核科技之六)

5,刚刚,突发冲击(硬核科技之五)

6,周末,上交所喊话了(硬核科技之四)

7今天,利空被迅速粉碎了(硬核科技之三)
8,刚刚,重大信号!!(硬核科技之二)

9,牛市第一攻击波之“小硬”科技替代之一

中期大白系列:

1,突发,应对大面积涨停!(弱周期大消费之九)
2,外资疯狂抢筹!(弱周期大消费之八)
3,今天,继续疯狂!(弱周期大消费之七)
4,今天,午后大反攻!(弱周期大消费之六)
5,今天,放假也暴涨!(弱周期大消费之五)
6,超级疯狂的一天(弱周期大消费之四)
7,太疯狂了,明天谨慎追高(弱周期大消费之三)
8,见证历史!货币牛市加速狂奔(弱周期大消费之二)
9,全面爆发!正在起飞的弱周期大消费之一


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杨国英观察
杨国英,著名财经评论员、实战投资人、全域资产配置倡导者。(百度搜索“杨国英”)
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