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目前，基金四季报已经披露完毕。
不过在汇总盘点公募持仓情况时，我发现很多基金经理在买入和重仓配置AI人工智能相关板块，买入力度还很大，堪称全面拥抱买入……
基金经理正在爆买它
比如在最受关注的公募重仓榜中，部分热门AI人工智能相关公司位居公募前20大重仓股。
其中首当其冲的是寒武纪-U。
寒武纪-U短短1年时间涨7倍，在四季度末，公募重仓持有491亿市值，位居公募重仓榜第9位。
其他中芯国际、海光信息、中微公司等高度相关公司，公募持有市值也均在280亿以上，全都位居公募基金前20大重仓名单。
20大重仓占了4只，占比达20%。
数据来源：iFind；截至2024年12月31日
再看基金经理维度。
不少知名基金经理持续重仓或新进重仓AI人工智能、芯片半导体相关公司。
比如芯片半导体领域扛把子的郑巍山，根据基金四季报十大重仓股行业分布，电子、计算机、通信这三大行业合计100%。
数据来源：iFind；截至2024年12月31日
在郑巍山的前10大重仓股之中，海光信息、寒武纪、北方华创、中芯国际、中微公司、瑞芯微、兆易创新均和AI人工智能、芯片半导体高度相关。
操作上，郑巍山四季度部分减仓、部分加仓，不过仓位依然很重，持股集中度高达74%。
数据来源：iFind；截至2024年12月31日
莫海波则嗅觉敏锐，洞察先机，从2023年下半年以来新进买入和持续重仓电子、计算机、通信等。
目前，莫海波的前10大重仓股多是AI算力相关公司。
在行业主题内部，莫海波四季度调仓力度很大，减仓海光信息，增持新易盛、科大讯飞、天孚通信、中际旭创等。
数据来源：iFind；截至2024年12月31日
还有王晓川，他对AI人工智能、芯片半导体、通信可谓“爱情狂怒”。
四季度新进买入兆易创新、中兴通讯、移远通信，同时大举增持达梦数据、传音控股等相关公司。十大重仓股中，6个增持，4个新进，猛得很。
数据来源：iFind；截至2024年12月31日
如何抓住人工智能行情？
话说在以往快速发展的基础上，AI人工智能近几天再次火上加火！
因为在特朗普上任后，公开宣布了一项“星际之门”的人工智能基础设施投资计划。Open AI、软银和甲骨文三家公司将向“星际之门”初期投入1000亿美元，未来四年增加至5000亿美元。
其实国内也在大力发展和投资AI人工智能，只是力度没那么显著。
比如根据媒体的公开新闻报道，字节跳动计划2025年在国内购买价值约400亿人民币的AI芯片，是去年两倍。还计划海外投资68亿美元芯片，加强基础AI模型训练能力。
这些都对AI人工智能构成强大支撑，促成人工智能板块近期大涨。
估值方面，我找了2只主流人工智能指数，中证人工智能产业指数（931071）和中证人工智能主题指数（930713）。最新市盈率35.47倍、38.95倍，市净率4.68倍、4.93倍。
说实话，估值数据还是比较贵的。
数据来源：iFind；截至2025年1月22日
由于AI人工智能短期热度极高，加上估值数据较高，需要留心风险回撤。
因为国内很多AI平台并未在A股上市，港村上市也很少。偏短期题材炒作，业绩基础也不扎实，甚至龙头公司还在亏钱。
再回顾过去两年，美股的AI几乎一路上涨，国内2023年上半年也曾跟着大涨，但是后来中证人工智能产业指数大幅杀跌，跌的比起点还低。
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