猛增157%,暴力加仓

财富   2025-01-14 17:44   上海  

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今天A村和港村双双大涨,量能也突增4000亿!老乡别走,有大利好……
另外我今天重点研究了各红利指数。
其中,港股通央企红利指数市净率0.53倍,股息率7%左右,吸引力确实很大。又重点筛选了4只港股通央企红利基金,在菜单栏发送“4”加小助理获得基金名单。
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老乡别走,有利好
从今天行情来看,我昨天的分析观点猜对了一半,猜错了一半。
猜对的是小微盘。
感觉小微盘跌的太麻溜,又遇到去年年中的密集成交区支撑,人气也还在,很容易引发修复反弹。今天小微盘也一马当先,中证2000指数大涨5.4%。
猜错的是大盘宽基。
以沪深300指数为例,以为又创新低,加上外资卖出、量能萎缩,可能进一步下跌向下寻求支撑。但今天大盘宽基同步大涨,收盘还站上5日均线,势头重新向上。
另一边港村也在大涨,久跌而遍布阴霾的A村、港村,今天终于迎来一丝曙光……
数据来源:iFind;截至2024年1月14日
量能显著放大。
截至今天收盘,A村全天成交1.37万亿,比昨天增加近4000亿。外资也在买入,陆股通主力今天买入617亿。
大涨的主要原因可能是证监会在昨晚表示:加强境内外、场内外、期现货联动监测监管,增强工作前瞻性、主动性、有效性。
同时,会同央行更好的发挥两项结构性货币政策工具效用,加强战略性力量储备和稳市机制建设。还会加强政策解读和宣传引导,及时回应市场关切,进一步稳定市场预期。
以上几点,比如联动监管、前瞻性应对,及时回应市场等,都属于长期痛点问题。
此外据媒体报道,美国候任总统特朗普的经济团队正在讨论逐月缓慢提高关税,以循序渐进的方式增加谈判筹码,同时尽力避免通胀飙升。
至于后市如何,要看落实多少,以及量能指标。如果量能强,比如1.5万亿以上,行情可期。如果再一次萎缩到1万亿甚至更低,反弹可能凉凉,重回以前旧节奏。

猛增157%,暴力买入
根据统计,2024年一整年,南向资金累计净买入港股7380亿,比起2023年的2876亿猛增157%。
数据来源:iFind;截至2024年1月13日
而且几乎全年、连续几年持续净买入。
这和内资对A村的态度截然相反,对A村摇摆不定、买入卖出不一,对港股的态度却出奇的一致,不断在买买买买,而且加速买入。
数据来源:iFind;截至2024年1月13日
别人不知道咋样,但我确实在买港股资产。另外大资金对港股的态度也很鲜明,也是买买买。
最具代表性的是中国平安。根据公告:
平安系公司1月7日买入农业银行H股3167万股,合计15.53亿股,举牌持有5.05%。
平安系公司去年、前段时间还多次买入工商银行H股,连续3次举牌买入工行,目前持有15.11%。
类似大资金买入配置港股的原因,主要是估值便宜,股息率高。
我近期复盘浏览过,发现港股好几家千亿巨头,目前处于近十几年的历史性低点附近。比如李嘉诚旗下2家旗舰公司,比如高端啤酒龙头某威亚太,再比如曾经互联网巨头某度。
备注:举例仅观点佐证,不构成投资建议。
国内也有不少险资在举牌高股息资产,据统计,2024年共有8家险企增持18家公司,触发A股和H股举牌线的次数高达20次,举牌方向主要是银行、高速公路、公用事业等。
这些研究对我们有啥投资启示?
我认为,在国内继续降息、维持低息环境下,债市提前大涨,继续重仓债基,可能向上空间有限。不妨分散部分资金去“固收+”基金,或定投高股息红利基金。
各红利指数中,目前港股通央企红利指数的市净率0.53倍,市盈率5.7倍,同时股息率也高达7%,值得重点关注。我筛选了4只港股通央企红利基金,后台发送“4”加小助理获得基金名单。

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