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掌宝叨叨
20241203
12月2日早间，债市开盘即全面强势走红。截至2日上午发稿时，10年期国债活跃券240011收益率已下破2.0000%，创历史新低；最低一度行至1.9980%，随即在1.9990%位置窄幅波动。业内人士认为，11月29日，市场利率定价自律机制发布《关于在存款服务协议中引入“利率调整兜底条款”的自律倡议》和《关于优化非银同业存款利率自律管理的倡议》两份文件，这意味着利率中枢整体还将下行。存款的稳定高息优势丧失后，利率下行过程中，债券的资本利得增厚性价比显现。
股市晴雨表/股市箴言
今日股市：晴
本周股市箴言：量在价先。
今日解盘 /每日把脉
周一12月2日A股开盘平开，然后逐步走高，在上涨30点左右横盘，截止收盘，沪指涨1.13%，收报3363.98点；深证成指涨1.36%，收报10756.55点；创业板指涨1.42%，收报2255.50点。沪深京三市成交额超过1.8万亿元，较上周五放量近800亿，典型的放量上涨。行业板块方面几乎全线上扬，由于华为和广汽战略合作，导致汽车服务、汽车整车上涨，电机、船舶制造、水泥建材、装修装饰、农牧饲渔、钢铁行业涨幅居前，仅高股息的银行和电信营运板块逆市下跌。
个股方面，上涨股票数量超过4600只，下跌只有600只股票，题材股炒作氛围火爆，涨停股票数量接近200只，短线赚钱效应“爆棚”。海南板块集体大涨，海南发展等20余股涨停。大消费股表现活跃，电商、旅游、食品等方向领涨。机器人概念股维持强势，三丰智能等20余股涨停，汽车板块的赛力斯、力帆科技和广汽集团涨停。
交易策略 /指点迷津
从全球流动性来看，不管特朗普上台后采取什么策略，前提是要保 证美国通胀不会大幅度回弹（民主党怎么丢掉选举很大原因就是通胀加剧底层居民生活压力大增），因此美联储降息的趋势是不会改变的，只是中性利率可能比我们预期的要高，虽然现在市场提前交易特朗普导致美元指数上涨，但特朗普政府其实是不愿意让美元指数一直强势，弱美元才符合特朗普的政策框架，因此全球流动性改善也是大趋势。国内经济方面，上周末公布的11月PMI是50.3，周一公布的财新PMI是51.5，和10月一样处于荣枯线上方，由于担心美国加税，因此出口数据看接下来的最近两月可能都不会很差，10月零售额增长4.8%，固定资产投资增长3.4%，工业增加值增长5.3%，但工业企业利润下降10%，而CPI和PPI的回升是低于市场预期的，30个大中城市的房地产销售面积在10、11月连续同比增长，从整体数据来看，国内经济在恢复过程中，但是制约经济的房地产价格还没有完全企稳，特别是三四线城市价格；制造业产能过剩还没有根本好转，15年那样的行政手段实质性去产能还没有看见；地方政府债务化解刚刚发行启动中，因此国内货币财政政策可能还会继续加码（12月的政治局会议和中央经济工作会议），但股票走势可能走在政策前面，他们一般会提前3-6个月，因此看长做短做好板块轮动，看长是代表看好高层呵护股票市场希望股票市场上涨的大逻辑，做短是因为很多板块都炒作轮动一轮后板块轮动很快，必须适应量化模型，接下来可能更看好金融消费等等前期滞涨的股票而看淡前期大幅走高的小盘股。
今日热点 /点石成金
一、房地产
11月，沪深楼市再次交出“高分卷”。机构监测数据显示，深圳11月二手房成交量维持在“繁荣线”水平，录得量达近46个月来最高，上海二手房（含商业）成交量也创下44个月新高。与此同时，沪深新房“日光盘”频现。业内认为，随着政策效应持续释放，市场有望进一步止跌回稳，并且有望逐步从一线、二线、三线、四线城市延伸。
房地产ETF（512200），近5日上涨6.59%。上述ETF涵盖万科、保利、招商、金地、滨江等国内优秀的房地产产业链公司
上述标的均为示例，不构成投资建议!
资金动向 /数据跟踪
值班撰稿
穆云吉
证书编号：S1070622050004
审核编辑
潘贵钦
证书编号：S1070619120003
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