10万亿不及预期？芯片股的热情说了算

财富 2024-11-11 17:38 浙江

“双十一”A股不打折！沪指涨幅0.51%，深成涨2.03%，科创涨4.7%，北证50涨0.79%，沪深两市成交2.4万亿+，逾3800只个股上涨。

A股低开幅度并不大，上周五的高开低走消化了大部分负面情绪，周一一早芯片股再次领涨，固态电池、光伏、TMT等反复活跃【新能源方向基金需要重视了】，银行、煤炭等拖累股指，地产、白酒亦绿盘报收。

半导体指数7.15%的涨幅，10月9日以来仅次于10月18日，11月以来加速上涨，设计、封装、设备、材料全面扩散，随着技术进步不断发展，国产化自主可控进展势在必行，AI、消费电子复苏的机遇，上游设备、材料、零组件以及工业与汽车的高端芯片市场机遇都是推动近期该板块景气回升的原因。但从行业指数走势来看，离2021年历史高点仅一步之遥，乖离率又放大了，指标并不友好，对于这类主题基金操作来讲不是一个好的买点，稍有“恐高”。（一般趋势中要么找真突破、要么找回踩支撑的买点更舒适）

电子行业中芯片股含量较高（非纯半导体芯片的基金），我们通过相关性梳理部分如下（获取全部请后台留言）：

上周五会议通报“6+4+2”方案分析繁多，“低于预期”占主流。市场对“10万亿”化债能否真正打破资产“通缩”持谨慎态度，是基于基本面现状的客观解读，但再仔细看看，大部分策略解读上仍然偏积极（这时候哪个机构敢看kong）。

进一步看，政策预期推动的行情在兑现后，做多的热情、信心仍能保持较好的势头，主要仍源于近期几场发布会上反复释放出的信息，政策导向跟9月之前导向的完全不一样语景，“信心重于黄金”，市场对政策出发点、后续政策一致性均保持乐观的情绪心态。

年底中央经济工作会议定调又会成为市场关注新焦点！

就市论市，对于市场趋势而言，成交2万亿+、5天均线都不掉头的市场，去猜顶干嘛？心理压力还是在看3674那个近高，离那个位置沪指只有不到6%、深成指只有4%的空间，科创50近在咫尺，如果焦虑，设置最大回撤离场线。

操作策略上，权重蓝筹近几天稍弱，对于求稳的投资者亦是不错的选择，A500指数是未来的主流方向！对于大多数投资者的基金组合而言，均衡为宜，不必过于集中到某风格或板块。

还是那句话：如果相信这一轮行情，尽早！一轮行情下来，“最终章”是那些补涨板块都大涨了才结束。越晚越被动，等你真信了，也差不多了......

高人言：“心中有牛，手中有股（基）”

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4NzQzNDMxMg==&mid=2655191194&idx=2&sn=9f6dd43b52ae247a93312e85dd1253b7

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