两条线,大涨!

文摘   2024-11-11 17:04   上海  

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——研讯社


近期科技创新、自主可控的挣钱效应开始溢出到新能源、机器人等有逻辑的产业分支,部分机构风格有所强化。

下面结合之前的文章,再梳理下近期新能源的基本面新增量:

1. 从产业链反转来看,光伏电池片,锂电正负极、铜箔等环节有望率先迎来拐点。

电池片环节与新技术关系最大,受光伏新技术变革影响,一旦选错未来路径,就可能血本无归,所以新技术实际上限制了电池片环节的盲目扩产,并且从实际情况来看,电池片环节在全产业链当中资产负债表率先见底,因而盈利将率先反转。

年底,宁德时代会根据市场情况和自身的成本控制需求,与上游供应商进行价格谈判,材料厂已经亏了两年,叠加近期景气度有所回暖,部分材料涨价预期较强,正极、负极、铜箔等环节可能率先涨价。

2. 新技术是绕不开的话题,近期锂电固态电池、光伏BC均有增量。

11月6日盘后媒体报道,宁德在今年增加了对全固态电池的研发投入,一是强调全固态,二是给了量产节点,并且会超额投入加速这个进程,团队扩充至超1000人,投入至少10个亿,这个投入级别在业内也是罕见的。

BC峰会将于11月20日在珠海召开,国内核心公司首次齐聚,将成为BC生态链发展的重大转折点和标志性事件,BC阵营有望通力合作,打通技术、专利、渠道、降本等各个关节,推动BC未来成为主流技术。



上周,是一个超级事件周,有美国大选和人大会议,上周主要围绕这俩超级事件展开。


但是当超级事件周过去之后,盘前增量信息成为目前市场最强的驱动因素,两条线大涨


11月7日,增量信息投研圈-盘前增量信息,头条是精选并解读了固态电池的产业变化板块近三日涨幅超过了10%,部分核心公司三日涨幅超过了40%。


11月11日(今日),增量信息投研圈-盘前增量信息,头条是精选并解读了自主可控,今日自主可控的半导体板块涨幅7%,信创板块涨幅超过了4.3%,是今日大盘上涨的绝对功臣。


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