大跌的原因！
财富
财经
2024-09-02 17:04
辽宁
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昨天我在知识星球写了【下周策略思路】，提前分析了今天这种走势：因为近段时间，股指都在沿着趋势线不断下行，中途也不乏单日长阳，但很快就拐头向下，都没有突破下行趋势线。再加上周末PMI数据继续下滑，显示经济继续下行，所以我在【下周策略思路】预计：今天开盘会先回调。如果之后继续回调，大家就会认为，下行趋势没有改变，上周五的长阳只是“熊市多长阳”的体现而已。因此可以得出结论：今天越强，后面越好，今天越弱，后面越糟。根据这个思路，上午我发现苗头不对，提醒了星球的同学。今天之所以跌这么多，其中一个原因是招行行长否认会出降低存量房贷政策。降低存量房贷是上周五大涨的动力之一，现在被否认，对人气打击不小。不过这种政策博弈历来如此，博弈对了大赚一波，被证伪了止损出局。包括昨天PMI数据出来不理想的时候，也有机构博弈政策，认为年内只剩四个月时间，要实现年初定下的5%增长目标，政策必须发力。今天看华创宏观张瑜首席的研报，她认为，现在还不是政策博弈的时候。因为最值得博弈的政策是财政政策，而到目前为止，之前发行的专项债、特别国债都还没有用完，短期内再搞财政扩张的概率不大，类似于嘴里的饭都还没吃完，没法再上新菜。真正值得博弈政策的时候是在11月以后，因为有两件事发生：美国大选在11月5日。总统定了，意味着他的对华方针定了，我们才好集中全力应对出招。因为去年基数低，一直到10月份，我们的出口增速都没什么问题。但是从11月、12月开始，去年基数升高，出口增速可能大幅回落，甚至于到12月份有很大风险同比转负。所以，从11月后半段开始，“出口这架马车也倒下”的担心就会在市场弥漫开来，进而可能会激发对稳增长政策的期待。虽然市场大跌，但核心主线消费电子和华为海思都没出现减分项，说明热点趋势的惯性还在，后面还有潜力重新活跃。今天HW宣布9月10日14:30召开新品发布会，同时余承东提到，届时将发布“别人想到但做不到”的创新。到底是什么创新？有多厉害？目前消费电子的重点机会在哪？稍后振宇会在备用号《一谈研究》分析这几个问题，大家可以点击下方标签去那里观看：公众号后台私信输入关键字：热点
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