以数据聚焦重点，重点永不失焦！欢迎阅读“彭博数据洞察”系列文章。本系列文章基于超过8000个彭博企业数据集，为您提供有关市场热点问题、最新趋势的深度分析与洞见。您可点击文末“阅读原文”链接，联系我们预约有关数据服务的演示。
本期聚焦：
使用地理位置数据评估能源投组的风险，以及通过彭博信心评分生成投资构想
利用能源设施位置数据构建分散化投资组合
主题投资策略重点关注宏观趋势，并围绕其构建投资组合。然而，该策略可能会使投资者面临特定地区相关风险的高度集中，如地理风险。在主题投资框架内采纳地理分散化的做法，可对风险管理和长期回报最大化产生关键作用。下图说明了投资者为何需要关注两家公司的设施彼此之间的距离，从而达成良好的地理分散化：在该例中，同一地区内（德国）设施的集中通常会将资产暴露于相同的地理风险因素之下。
针对此分析，我们使用了彭博新能源财经（BNEF）能源实物资产，涵盖约13万项氢能、风能、太阳能和储能资产的地理位置，以及各类主题公司的生产设施。
两家公司清洁氢能生产分散化分析
研究方法：我们将两家公司之间的距离定义为其所有配对设施的第5个百分位。这使我们能够聚焦于彼此相近的实物资产。
如果您是投资清洁氢能领域大盘股企业（>1000亿美元）的基金经理，如何利用这些数据快速了解潜在的地理位置风险集中度？
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揭示影响公司设施的气候风险
BNEF能源实物资产数据可以支持客户通过追踪公司建设或运营能源设施的地点来进行具有竞争力的地理分析，从而分析实物资产风险。以NextEra Energy为例，用户可以轻松地套用美国强风风险地带图，来分析该公司是否在极高风险地区拥有规划中或活跃的运营资产。在我们的计算中，其10%的已规划或活跃运营资产位于风险评分高于90的地区。这一发现十分重要——因为恶劣天气可能会导致该公司的运营中断。
NextEra Energy已规划和活跃运营实物资产与破坏性强风风险危害地带图覆盖分析
破坏性强风风险评分数据来源：https://hazards.fema.gov/nri/strong-wind。破坏性强风风险评分代表某地区破坏性强风相较于美国其他地区的相对风险。
您可在全文中继续了解：
按运营状态及类型划分的NextEra Energy彭博新能源财经实物资产
股票市场信心的回溯测试
对特定资产而言，新闻报道通常可以代表投资者信心。彭博的企业信心和市场动态资讯数据集采用先进的自然语言处理技术，提供对这类信心的实时数值估算，使投资者能够将大量非结构化文本数据分解为量化信号，从而为交易决策提供参考。
衡量这些信号潜在好处的一个直观方法是使用信心数据对指数进行财务回溯测试。我们的策略很简单：我们计算出总体范围内每家公司每天相关情绪数据的平均值，然后根据其情绪数值创建高、中、低三个股票分类篮子。这里的观点是，高信心的股票篮子表现应优于收到负面看法的股票，从而创造出多/空机会。
以TSX 60指数（加拿大股票）作为总体范围，您可在全文中了解回溯测试的具体细节。
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