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本轮与过往牛市不同的是散户积极参与,体现出较强的“热钱”特征,机构资金不仅没加把劲反而是降仓的,再加上互换便利融来的资金(目前应该有2000亿了),手里有钱,年底排名,估计还有一波机构行情。当前板块轮动,2万亿的量是足够的,只要是围绕新质生产力,按照高低切,做起来就很舒服。
这阶段,善于用平推策略的,那效果是非常不错的,其中最好的两个方向:并购重组和北交所。并购重组从7月就在边学边做一直强调了,是中期以来我持续跟踪的一条主线。从旗天、双成就跟了,包括近期顶一字强轧空的华东重机等等。并购重组要出一些典型案例,这是村领导说的,所以那几个典型的要做好跟踪哦。并购重组有两类:实锤的、炒预期的。前者追涨难,主要是回档策略,比如典型案例双成都能在回档模式后7连板。后者还是要多研究一下实控人旗下的资产,最好是有IPO意愿/IPO未过会的,比如新宏泰(0912边学边做)跟大家研这类的,当然很多拉的比较高的,近期主要按回档策略来。有置入资产预期的公司,我整理了个表,可以下图扫码看视频索取。
北交所,老朋友都知道,去年底那轮行情从鼎智点火到凯华出圈,这轮华信先轧,艾融卡位成十倍龙、天马、佳先(0910边学边做案例)接力,这在内部交流会都在启动点研究了。当前,北证进入了高低轮动的阶段,我大概率捋了一些新材料和机械类的,相比主板和双创,依然还有很强的估值优势的。所以,估值驱动的行情还没有结束。
最重要的是,这轮北交所在资金面是有别于去年底,去年底资金是主板溢出的为主,而这次是有场外增量的,包括杠杆资金和游资,这次很明显龙头不是小市值了,而是有一定资金容量的。不像去年尽是挖的小盘,这轮龙头将主要出现在20亿市值以上的专精特新上。
北证去年底那轮行情,整体领涨的是人形机器人,这次前排除了半导体就是低空经济了,低空经济10月14日《边学边做》按回档模式跟大家研究的恒拓开源,回档模式好用就在于它锚定的品种本身具备高波动率,所以即使没有主升也有动量回归带来的惯性收益。鉴于市场近日炒了一堆低位垃圾股,投机氛围已经比较重了,所以别盲目追涨了,好好研究典型个股回撤后的机会,有能力多看看潜力补涨品种。半导体估值拔完之后,估值洼地的机械设备类会补涨,其中会叠加上机器人概念,这块可以继续跟踪。
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