国家队重仓抄底牛市名单曝光！

财富 2025-01-03 06:01 北京

市场下跌是投资过程中的正常现象。从价值投资的角度看，市场下跌提供了以更便宜价格买入优质资产的机会。社保基金对于看好的优质标的，是在市场大跌时加仓抄底而且长期持有，不是短线追涨杀跌。多年来年化收益率达到10%！

编辑｜蓝猫
作者 | 于晓明
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Risk Disclosure

2025年开年暴跌让不少投资者感到恐慌，并对股票投资产生怀疑。如果市场继续下跌怎么办？国家队如何做对逆势抄底的？但如果你注意到今天的分享，会颠覆你之前的认知。

社保基金赚大了股票投资年化收益率高达10%

在别人恐慌时贪婪，在A股市场社保基金做到了。正如巴菲特所说，市场下跌是投资过程中的正常现象。从价值投资的角度看，市场下跌提供了以更便宜价格买入优质资产的机会。社保基金对于看好的优质标的，是在市场大跌时加仓抄底而且长期持有，不是短线追涨杀跌。多年来年化收益率达到10%！

近日，据全国社会保障基金理事会原理事长、中国人民银行原行长戴相龙在《中国养老金发展报告2024》发布会上透露，全国社会保障基金自成立至2023年的整体年化收益率为7.4%，其中境内股票投资的年化收益率达到10%。戴相龙强调，这主要得益于长期投资的策略。

社保基金不惧市场波动低位抄底

社会保障基金经历了多次股市波动，没有缺席每次救市，并在此过程中积累了控制波动的经验和政策，委托投资占比逐年提升。

2015 年股灾：证金、汇金等国家队成员在救市中表现突出，社保基金也积极参与其中。据媒体报道和市场分析，社保基金在股灾期间通过增加对一些蓝筹股和优质股的投资，稳定了市场信心。如对工商银行、农业银行等大型金融股的持续持有和适时增持，为稳定股市指数发挥了重要作用。

2024 年市场波动：在市场逼近关键点位时，社保基金持仓的农业银行、工商银行和京沪高铁等企业，因其重仓持股，在市场寻求稳定时发挥关键作用。

数据来源：Wind

数据显示，截至2023年末,社保基金资产总额为30145.61亿元，其中直接投资资产占比31.21%，委托投资资产占比68.79%。境内投资资产占比88.52%，境外投资资产占比11.48%。

社保基金最新持仓：增仓3家公司

2025年1月份，上市A股2024年年报将开始披露，届时“国家队”四季度的持仓情况也将随之显现。目前，随着回购公告的发布，“国家队”的最新重仓标的已陆续提前曝光。近一个月来，社保基金的出现频次最高，已有11家公司的最新前十大股东/流通股东名单中出现了其身影，且其中有3家公司的最新持股数较三季度末增加。

以一家主营养殖及饲料生产和销售的公司为例，11月14日最新披露的大股东持仓显示，社保基金一一八组合持有公司股份1831.55万股，相较三季度大幅增仓了1217.58万股，持股排名也从三季度末第七大股东迅速上升至当前的第四大股东。公司业绩的快速增长或许是社保基金对其青睐的主要原因之一，财报显示，公司今年前三个季度实现营业收入39.55亿元，同比增长31.59%；实现归母净利润2.59亿元，同比增长175.7%。

12月2日公司最新大股东持仓数据显示，社保基金一零三组合继续位居公司第四大股东，但最新持股数较三季度末增加了200万股。

另外，对于华兴源创、中盐化工等5家公司，四季度社保基金也依然在对其继续重仓持有，但持股数量均与三季度末持平。

圣泉集团、汇顶科技、招商积余则被实施了不同规模的减持操作。以圣泉集团为例，公司11月29日的最新前十大股东持仓数据显示，社保基金一一一组合持有公司股份1304.78万股，相较三季度末减少了280.51万股。且这也并非社保基金的首次减持，今年三季度末，社保基金一一一组合也对公司实施了271.61万股的减持操作。

养老金最新重仓

不仅社保基金在去年四季度对多家公司完成了加仓，基本养老保险基金也不例外，目前已出现在8家公司的最新大股东阵营，中国外运、华通线缆两家公司也得到了新进重仓。

观察发现，社保基金看好中国外运而新进重仓的同时，基本养老保险基金亦对其进行了同步操作，且重仓股数较社保基金更多，11月8日的持仓数据显示，基本养老保险基金一零零一组合持有公司股份3109.99万股，位居公司第六大股东。

同样被基本养老保险基金看好而新进重仓的还有华通线缆，公司主要从事电线电缆的研发、生产与销售业务。公告显示，以11月5日的持仓数据，基本养老保险基金一六零一一组合持有公司股份385.02万股，新进成为了公司的第八大股东。

证金、汇金资管以持股未动为主

近期，随着回购公告的发布，中央汇金资产管理有限责任公司、证金公司和基本养老保险基金的部分四季度重仓股名单已经提前曝光。中央汇金资产管理有限责任公司和证金公司主要以无变动式持有为主，中央汇金资产管理有限责任公司近期披露了4只重仓股，证金公司披露了2只重仓股，这些股票的最新持股数均与三季度末持平。

例如，友阿股份在11月26日披露的最新大股东持仓显示，中央汇金资产管理有限责任公司继续以3085.22万股的持仓位居公司第二大股东，持股数没有变化。与此相反，基本养老保险基金对隆盛科技、招商积余两家公司进行了减持。公告显示，社保基金一一三组合的最新持仓股数较三季度末减少了141.89万股，同时基本养老保险基金八零二组合和基本养老保险基金一零零三组合也分别减持了174.8万股和65.86万股。这些数据反映了“国家队”在四季度的部分持仓变动情况，为市场提供了对这些大型机构投资者投资动向的洞察。

在监管新规下，社保基金在股票类、股权类资产的最大投资比例分别可达40%和30%，社保基金的权益投资比重有望持续增加。2024年以来，以中央汇金、中央汇金资管和证金公司为代表的“国家队”也在加速入市，总计持股市值已接近历史高位。

中国对资本市场的制度建设越来越完善。中央经济工作会议提出了要稳定股市的目标。同时，央行通过总量和结构性的货币政策，为股市提供了托底保障。而再度开启的互换便利将有利于中长期牛市的来袭。中金公司表示，随着A股市场逐渐建立较为完善的长期资金投资体系，未来长期资金入市仍有提升空间，从而继续改善A股资金面，提振市场情绪。

阳光总在风雨后，要珍惜每次低点的机会。

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