养老基金爆出了一条大消息,详见官方报道:《重磅发布,增量资金!首批85只,全名单来了》、《刚刚,重磅名单公布!首批85只》。
晨星网统计出了相关指数的榜单:
这其中增强的有中证500、沪深300、上证50、中证800、中证红利。
从指数来看,涉及16只指数:中证A500、沪深300、中证500、创业板指、科创50、科创创业50、创业板50、上证50、中证A50、中证红利、红利低波、中证800、中证A100、红利低波、300红利低波、深证100。
我很长时间没有聚焦中证500增强基金单独写文章了,本文来简单更新一下。
基金名称中有“500”,基金类型是增强指数型基金,业绩基准对标中证500指数,全市场有136只(多份额分开计算)。
一、基金公司持有榜单
截至2024年9月30日,将基金公司持有的,全部按照基金公司持有金额由高到低排序如下。
数据来源:Choice,截至2024年9月30日
国泰中证500指数增强A(003760)被国泰基金持有4581.34万元排名第一;
富国中证500指数增强(LOF)A(161017)被富国基金持有2523.98万元排名第二;
富安达中证500指数增强A(007943)被富安达基金持有1699.16万元排名第三;
被基金公司持有超千万元的还有东方红中证500指数增强发起A、中银中证500指数增强型发起A、华宝中证500增强A、平安中证500指数增强A、建信中证500指数量化增强发起A。
二、上半年机构增持排名
截至2024年6月30日,今年上半年被机构增持的有36只。将增持份额与2024年6月30日的单位净值进行相乘,所得结果由高到低排序如下【单位:万元】。大概可以看出,上半年被机构增持最多的是徐幼华的富国中证500指数增强(LOF)A(161017),排第二名的也是徐幼华。
数据来源:Choice,截至2024年9月30日
三、年中机构持有金额排名
截至2024年6月30日,被机构持有的合计有102只,其中机构持有前30名我展示如下,排名前十的基金代码被我标红了,徐幼华的富国中证500指数增强(LOF)A(161017)被机构持有33.33亿元排名第一。
数据来源:Choice,截至2024年9月30日
四、近三年夏普比率(性价比)排名
上述102只基金,其中有三年业绩的合计有72只,按照近三年夏普比率由高到低排序如下。近三年夏普比率(性价比)最好的是华夏基金孙蒙的华夏中证500指数增强A(007994)、华夏中证500指数智选增强A(013233)。
数据来源:Choice,截至2024年12月13日,历史业绩不预示未来走势
上述榜单还展示了近三年区间回报、区间年化回报、区间最大回撤、区间卡玛比率等信息。
五、华夏孙蒙值得关注
华夏基金孙蒙的华夏中证500指数增强A(007994)、华夏中证500指数智选增强A(013233),其上任时间分别是2020年4月17日和2021年8月11日。
数据来源:Choice,截至2024年12月13日,历史业绩不预示未来走势
孙蒙上任时间较早的是华夏中证500指数增强A(007994),任期回报83.68%,年化回报13.83%。
展示一下孙蒙任期与中证500指数的涨跌幅走势如下:
数据来源:Choice,截至2024年12月13日,历史业绩不预示未来走势
华夏中证500指数增强A(007994)与中证500指数逐年的业绩对比如下。
数据来源:Choice,截至2024年12月13日,历史业绩不预示未来走势
2021年,中证500指数涨幅15.58%,华夏中证500指数增强A涨幅30.07%,跑出超额收益14.49%;
2022年,中证500指数下跌-20.31%,华夏中证500指数增强A仅下跌-10.41%,跑出超额收益9.90%;
2023年,中证500指数下跌-7.42%,华夏中证500指数增强A上涨3.18%,跑出超额收益10.60%;
2024年至今,中证500指数上涨10.30%,华夏中证500指数增强A上涨13.81%,跑出超额收益3.51%;
总体来看,孙蒙这几年每年都跑出了一定的超额收益。
好奇去查了一下,华夏中证500指数增强A(007994)机构持有份额变化情况,本期机构持有份额略有下降,但下降不多。
这次养老基金推出的中证500增强基金中就有华夏基金孙蒙的,大家是看好我的文章《大利好!养老基金可以投资指数,15只指数怎么选?》中提及的相关红利基金,还是选择孙蒙的中证500指数增强基金呢?
红利(低波)基金蛮不错的,但孙蒙的华夏中证500指数增强A(007994)相较于中证500指数的超额还是蛮高的,各位纠结不?
本次养老基金纳入可投资范围的,除了中证500指数增强,还有中证红利增强等,后续我来简单写写中证红利增强,敬请期待。
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