明天，这2个方向值得关注！
财富
2024-11-11 21:35
四川
今天，A股三大指数低开走强，沪指涨0.51%，深成指涨2.03%，创业板指涨3.05%；量能较上个交易日减少1738亿，沪深两市共成交25077亿元。个股方面，两市3851只个股上涨，157只个股涨停，40只个股连板，15只个股跌停。题材方面，芯片、锂电池、人工智能板块表现强势。芯片（光刻机）海立股份晋级六板，红宝丽、大港股份二连板，通富微电、华大九天等42家公司涨停。锂电池板块震荡走强，天际股份、永衫锂业、黑猫股份、天赐材料等22只个股涨停。人工智能板块，人民网、易点天下等12只个股涨停。短线情绪剧烈分歧，高位股批量大跌，华映科技、中化岩土、华夏幸福一字跌停，容量票表现强势。1.近期文章多次提到，市场风格偏向大容量标的的抱团，除了我们之前说的中国软件、中国长城、中国卫通、通富微电等等，今天特斯拉产业链中的大块头拓普集团、三花智控也是走得比较强，所以大容量票是近期重点关注的对象。2.高低切明显。消息面上，因为周末浩欧博被停，中化岩土、华映科技等高位标的被点名监管。所以今天高位股降温也是预期之内，但对市场情绪影响不大，只要规避掉近段时间涨得特别高的即可。低位出现的三大抱团核心就是中国长城、中国软件、中国卫通，其中又以中国卫通位置最低，叠加商业航天方面周末有消息面催化（巴西政府正在寻找替代美国星链的产品，并且试图与中国星链供应商达成合作），今天走出一字也是符合预期。目前持仓的中国卫通明天不涨停就可能考虑走掉，倾向于这些容量标的的趋势还未走完，后续可能会结合自然回落和时间节点一直波段参与。包括欧菲光、中航沈飞等都在观察之列。消息面上，11月8日，公司发布公告表示，公司控股58.94%的子公司紫江新材主营产品为锂电池铝塑膜，铝塑膜广泛用于3C、储能及动力电池，不直接从事固态/半固态电池的生产。且紫江新材营业收入占公司营业收入6.05%，对公司影响较小。低空方面，公司直接或间接控股98.91%的子公司上海紫江创投持有中航民用15%股权，中航民用持有昂际航电50%股权。简单说，就是公司表态市场关注的两个点对公司业绩影响很小，那就看资金面了，明天还需要再一次弱转强，不能走强就走掉。
主观分析来看，近期信创方向可以重视一下，叠加“化债+自主可控”双重逻辑。一方面，通过置换存量隐性债务，地方政府能够释放更多的财政资源，从而将原本分配给债务化解的资金、空间和时间解放出来，用于加强信息技术（IT）方面的投资，这将有助于激发对国产化产品的需求。另一方面，在外部环境倒逼及国内政策支持下，自主可控是科技产业的核心发力点。信创正好得到这两个方面的叠加，行业有望迎来重要拐点。相关标的如中国软件、中国长城、浪潮信息、东方通、润和软件等等。另外，今天还有一个值得关注的点——独角兽摩尔线程已完成股改，正在准备上市。相关标的：和而泰（持有摩尔线程1.244%股份）；杰创智能（子公司常青云科技与摩尔线程成功开展互认证测试，实现了服务器、芯片、操作系统、中间件、数据库的全方位信创适配）；东华软件（公司携手摩尔线程计划在高新区投资建设新一代全功能国产GPU服务器生产运营总部基地）；威星智能（公司与贵州贵安新区管委会、摩尔线程签署《贵安智算中心项目投资合作协议》）；浙大网新（子公司浙江网新图灵电子为摩尔线程分销商）；弘信电子（公司与摩尔线程签署了《战略合作框架协议》）；翰博高新（公司业务对象包括摩尔线程）；初灵信息（公司通过参股北京中移数字新经济产业基金间接参股摩尔线程）。明天的思路，倾向于两个方向。一个是低位刚启动的机构标的。另一个是AI应用方向。AI应用方向今天下午出现异动，蓝色光标、智度股份午盘开盘就秒板。消息面上，受到海外映射的影响。美国Applovin APP这两天暴涨，这家公司是做AI营销的，因为受益于AI的应用，营销更加精准了，业绩大幅爆发。这条线今天在港股的传导非常突出，港股汇量科技就是做AI营销的，今天涨了80%。这条线是一个比较新的线，重点关注“AI营销”方向。
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