北方华创回顾(24.10.31)

文化   2024-11-01 23:31   北京  

短期估值偏高,估计会震荡一段时间。而后还有上涨机会。第三业绩不错,未来保持30%左右增长可能性很大。 

如果2026年有100亿净利润,那么可能会去到3000亿。目前市值2091亿。

半导体设备公司业绩好,折射可能中国的晶圆厂扩产,加大了投入,同时未来长期来看,国产替代也是一个动力,还有就是潜在的未来出口全球其他非美国的国家和地区。 

在业绩不超预期的前提下, 假设2025年15元每股的业绩,给与30倍的估值,就是450元的目标价格。 假设给于20倍的估值,就是300元左右的估值。 也就是第一个缺口处。 

10.8日的高点440,就是透支到2026年业绩的位置。 

第一个缺口是25年的合理价值中枢位置。 

暴跌回调之后再稳步加仓才是比较合理。接近450要减仓。

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