1,我认为牛市还在。
2,我认为下周可以加仓或者做t操作来买回前些日子卖掉的股票。
3, 股票,黄金,原油,债券来看,
黄金核心收到地段政治影响,世界越乱,美元越弱,黄金越强。优先考虑买入黄金股。黄金股首选紫金矿业,黄金期货,山东黄金(港股)。
刚刚还看到一眼新闻,说朝鲜和韩国又紧张了。
原油总量是不缺的,但是原油受制于地缘政治,伊朗是原油大国。伊朗和以色列打不打,打多久,打多大,可能会影响原油价格最关键的短期因素。原油首选中国海油(港股)。
中国海油(港股)的优势在于,1,分红高。2,原油成本极低。
股票市场短期看情绪,中期要看第三季度,第四季度盈利的预期。决定股票能走多高多元,最终还是要看那些公司的盈利在慢慢改善了,提高了,这样估值反而下降了,就是好目标了。
也就是要从目前国家的政策反推,预判那些行业会受惠,然后盈利慢慢好起来,然后做出预判。
在央行给了互换便利,给了增持回购借贷 这2个工具,财政部提出来给地方债务兜底,同时大量的存量贷款利率下调,首付比例降低,不少城市完全放开了限购,这些迹象充分的说明了,
中国管理层是支持股市和资本市场发展的。
而且决心很大,我认为全球的金融圈,还有国内的一些投资者低估了国家和党的办大事的力量和能力。
管理层会保房地产,会救地方债,同时也给普通家庭一个释放压力的空间,就是减少房贷利率。降低月供会有明显效果,可能会刺激消费。
股票市场是玩预期的艺术,这样我们出现了几个预期的改变,这个预期简单来说就是几点,国家不缺钱,中央有能力加杠杆,别怕。地方政府的存量隐形债务,政府会管的,国家会想办法让房地产止跌。央行喊你银行存款搬家买股票。但是银行也不用怕息差太低了,国家会给你注资,把存款利率继续降低等等,国家也会护着你的。
1,房贷月供少交了,消费者会有一部分钱出来消费。
2,救了房地产,兜底,止跌,估计一线城市的新房可能会价格稳住,二手房要具体看,会有止跌,甚至是上涨。对房地产产业链的公司是利好。
改善型客户,换房子客户会增多。房地产交易会提振。房价不一定会涨太多。但是稳住,不同地区的涨幅可能不同。
我觉得对于低迷的房地产公司可能是利好,不过我个人更加看好的是二次装修的市场需求,新的装修,家具,重新弄一下,家里舒服很多,这个应该慢慢变成巨大的刚需。存量市场很大。
3,兜底地方债,可能意味着一些基建公司,或者对政府有大量应收账款的公司(水务,环保,政府的外包公司,城投)日子会好过,相应也有一些公司会拿回欠款等。 估计下半年,明年地方政府就有陆续新项目启动,对股市也是利好,项目多,不是坏事。
中央等于是帮助地方政府,企业,家庭都在减负。经济复苏的速度和进展会更好一些,也许并没有那么快,不过股市一般领先实体经济6-9个月反应的。
财政部的措施并非是对股市的,而是针对经济全体的。 这是要看清楚的,他不想给一个刺激去带动股市,那不是财政部的任务。
因为逻辑是,如果经济复苏了,企业,家庭,个人,地方政府都好了,经济好了股市应该会折射这种变化的。
下一步是要去分析到底那些公司会从这次的改革措施中收益最大。