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重磅资讯
特朗普：将宣布钢铝进口加征25%关税
特朗普9日表示，将于10日宣布对所有国家的钢铝进口加征25%的关税。特朗普称，没有人可以拥有美国钢铁公司的多数股权。他还表示，最快将于11日宣布对贸易伙伴征收“对等关税”。
针对这一信息，外交部发言人郭嘉昆在例行记者会上表示，具体的问题请向主管部门询问。“我要强调的是，搞保护主义没有出路，贸易战、关税战没有赢家。”
两大央企集团中国兵器装备集团、东风汽车集团筹划重组
2月9日晚间，兵装系多家上市公司密集发布公告。长安汽车、长城军工、哈飞动力、建设工业、华强科技、中光学、湖南天雁7家兵器装备集团旗下公司发布公告，兵器装备集团正在与其他国资央企集团筹划重组事项。本次重组或将导致公司控股股东发生变更，但不会导致实际控制人发生变更。
资料显示，中国兵器装备集团是中央直接管理的国有重要骨干企业，是国防科技工业的核心力量，是国防工业和国民经济的战略性企业。拥有60多家重点企业和研发机构，培育出“长安”“建设”“嘉陵”等一批具有广泛社会影响的知名品牌。
同日晚，东风汽车集团旗下的东风股份和东风科技也均发布了关于间接控股股东可能发生变更的公告。
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数据复盘
数据来源：Choice，数据时间：2025年2月10日
数据来源：Choice，数据时间：2025年2月10日
数据来源：Choice，数据时间：2025年2月10日
盘面解读
大盘综述
周末消息面利好频传，三大运营商全面接入DeepSeek开源大模型、2025年1月CPI同比上涨0.5%、美国银行的策略师们集体建议做多中国股票、发改委和能源局明确新能源可持续发展价格结算机制的电量规模、机制电价和执行期限。
今日市场早盘高开后走低，随后震荡拉升。截至收盘，沪指红盘报收0.56%。市场涨停140家，跌停2家。风格指数全线上扬，中证2000延续上涨，表现最优；分类指数全面飘红。
A股上涨家数3888，下跌家数1105，涨跌比3.5:1。沪深成交1.73万亿元，相较上周五缩量近12%，全天主力资金净流出161.73亿元。申万二级行业中，影视院线、IT服务和教育涨幅居前，光伏设备、家电零部件、电池跌幅领先。
市场热点
（一）IT服务（申万二级）：日涨幅5.40%，思创医惠、华宇软件、光云科技、云从科技、博睿数据、优刻得、青云科技、首都在线、大位科技、新炬网络、神州数码、湘邮科技、常山北明、科远智慧、浙大网新涨停，当虹科技、万达信息和数码视讯等涨幅居前。
近日，国内众多IT服务企业纷纷宣布接入DeepSeek大模型。智慧芽宣布已正式接入DeepSeek-R1大模型，旨在能更精准快速地获取所需专利/论文等多维度科创信息，深入把握技术演进逻辑和竞争格局，助力优化知识产权布局，为研发决策提供科学支持。阿里钉钉的AI助理同样全面接入DeepSeek系列模型，用户在钉钉上创建AI助理时，可自主选择DeepSeek系列的 R1、V3等3种模型。同时，钉钉还发布了全新模板，帮助用户一键创建、发布基于DeepSeek模型的AI助理。
除上述两家公司外，彩讯股份的Rich AIBox、开普云旗下的开悟大模型应用产品和端侧一体机、玄武云旗下聚焦耐消领域的行业垂直大模型智慧小玄、联想个人智能体“小天”等，均在DeepSeek大模型做了接入或本地化部署。
（二）DRG/DIP（东财概念）：日涨幅9.21%，思创医惠、创业慧康、迪安诊断、塞力医疗涨停，华平股份、东华软件和卫宁健康等涨幅居前。
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后市展望
春节过后，A股成交热度及风险偏好出现进一步回暖，3个交易日东方财富全A上涨2.54%。风格指数普涨，其中代表小盘股的中证2000走势最佳，暴涨5.84%。分类市场指数全线飘红，北证50夺回榜首，暴涨超12%。市场交投继续活跃，全A日均成交额继续升至1.6万亿元，较前周大幅放量逾30%。
从申万二级行业来看，IT服务、软件开发和电机涨幅居前，分别上涨14.90%、14.74%和13.16%；国有大型银行、城商行和休闲食品跌幅领先，分别下跌2.42%、2.37%和2.11%。
周内A股受多重积极因素影响，走势趋强。首先，1月偏弱的市场情绪或已经较为充分的计价了经济复苏的弱现实和美联储降息进入观望阶段的弱预期；其次，业绩预告告一段落，进入空窗期，情绪面充分修复；第三，周内DeepSeek引领的AI板块投资热度持续，AI应用扩围深化，包括华为、腾讯、微软、英伟达等均宣布接入DeepSeek模型。
展望后市，从基本面看，经济平稳复苏，政策预期强化。1月经济数据显示复苏态势平稳，工业利润增速转正，高技术制造业表现突出，消费服务板块如家电、汽车产销持续回暖。尽管未现超预期增长，但数据稳定缓解了市场对经济承压的担忧，叠加两会临近，市场对2025年稳增长政策的期待升温，尤其在基建、消费、科技等领域可能迎来增量政策支持。
从流动性看，节后资金回流，增量资金可期。国内方面，流动性边际宽松，春节后取现需求回落，资金利率压力缓解，ETF持续净申购成为主力增量资金，叠加融资余额回流，市场资金面转向宽松。中长期资金入市机制完善，险资、养老金等增量资金逐步布局，为市场提供支撑。海外方面，资金流向改善，美联储降息预期推迟至6月，但海外机构对中国资产信心增强。高盛、德银等机构看好中国资产估值折价消失，外资或加速配置A股。人民币汇率波动短期影响有限，中长期海外资金回流趋势明确。
从市场情绪看，风险偏好修复，科技股成为上涨急先锋。历史数据显示，春节后至两会前市场上涨概率超80%，节前避险情绪释放后，交易活跃度显著提升，AI和人形机器人等科技题材成为短期主线。DeepSeek发布对标GPT-4的R1模型、特斯拉Optimus机器人量产计划超预期、宇树科技人形机器人春晚亮相等事件，强化市场对AI应用及高端制造产业化的乐观预期，科技成长板块关注度陡增。
我们认为在国内重大政策继续出台的前夕，以及外部扰动逐渐明朗的背景下，春节前风险充分释放后，市场将重新回归政策面积极及流动性充裕的驱动逻辑。随着节后逐渐进入两会政策预热的阶段，市场有望继续震荡向上。
配置方面，采用防守和进攻的平衡策略。短期看，节后即将进入上市公司年报和一季报密集发布期及两会政策预热期，可关注有明确增量政策预期的泛消费方向。中期看，以“AI+”为代表的泛科技主题投资仍将获得反复炒作，建议关注DeepSeek大模型和人形机器人产业链的投资机会。
行业主题
储能：2024年国内新增新型储能装机43.7GW/109.8GWh、同比+103%/+136%。截止2024年底，国内新型储能累计装机已达78.3GW/184.2GWh，装机规模首次超过抽水蓄能。
近期安徽省、四川省分别发布《新型储能推广应用实施方案》、《关于促进新型储能积极健康发展的通知》，明确2027年全省新型储能装机目标。“十四五”收官背景下，政策加码有望推动国内储能市场持续景气。
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