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特朗普挥舞镰刀！腾讯、宁德时代应声暴跌？

文摘 2025-01-07 18:48 上海

1

特朗普还没上位呢，镰刀已经挥起来了。

今天，腾讯、宁德时代等六家公司被美国国防部列入CMC清单。

说人话，就是坐拥11艘航母的美国军方，认为腾讯和宁德时代和中国军方有合作，进而有可能对美国国家安全产生威胁。

作为一个每季财报必看的腾讯股东，我实在想象不出腾讯的业务和中国军工有什么关联。

是《穿越火线》里军火卖得太多？还是《和平精英》让大量中国人进行了军事化训练？

腾讯也果断站出来抗议，说自己并不是军工企业，美国的“制裁”对腾讯的业务也没有影响。

跟大家聊一下这个所谓的1260H，也叫CMC清单到底是个什么玩意。

这个东西呢，相当于美国国防部对中国企业的黑名单，认为名单中的企业可能会对美国的国家安全产生威胁。

那如果企业被列入CMC名单，会有4个影响：

1 、美国国防部不会与CMC名单上的企业进行合作，比如之前的大疆和美国国防部是有合作的，被列入名单后合作终止。

2 、企业无法参加与美国国防相关的任何业务投标。

3 、对企业的商誉造成影响。

4 、可能被追加列入NS-CMIC清单。

前两点我就不多解释了，不论是腾讯还是宁德时代都不太可能为美国国防添砖加瓦。

重点说第三第四点。

先说影响商誉。

任何企业都是需要上下游产业链支撑的、都得找到一批能够合作共生的合作伙伴。

而如果被列入CMC名单，可能会让部分外资合作商对公司的背景、未来感到担心，进而终止合作。

典型的案例，就是大疆。

大疆在被列入名单时，虽然不能再与美国国防部合作，但并没有被禁止与非国防相关的普通美国企业合作。

但大量的美国企业，还是选择和大疆终止合作。

说白了，如果你的家门天天被人泼粪，那来你家做客的客人怎么都会变少。

再说第四点，可能被追加列入NS-CMIC清单。

相对于腾讯宁德时代这次被列入的CMC名单，NS-CMIC清单就要厉害得多。

如被追加列入，则美国投资者会被限制投资。

说人话就是将有一部分外资无法购买腾讯和宁德时代，势必造成股价短期下跌。

这也是为什么今天港股上市的腾讯跌幅远大于A股上市的宁德时代的原因，因为港股受外资影响更大。

那么，被列入名单的腾讯、宁德时代等公司，是否就会跌跌不休、完全无法投资呢？

2

也不尽然。

如前所述，CMC名单只是“上门泼粪”，并不是“上门逮捕”。

力度相对而言是比较弱的。

历史上，也不乏曾经被列入CMC名单，后续又退出的例子。

比如小米，它也曾被拉入CMC黑名单。

当时大家还开玩笑说，因为中国有“四军”，空军、海军、陆军，雷军，所以小米被制裁理所当然。

后续，是小米选择在2021年5月起诉美国国防部、财政部，且最终胜诉、被撤出名单。

反应到股价上，就是小米在21年5月，硬是下跌趋势中走出了一根大阳线。

小米月k
数据来源：雪球

腾讯可以有样学样，也和美国打打官司。

这官司最好来深圳打。

“南山必胜客”，岂是浪得虚名。

又比如在这次的最新CMC名单中，五角大楼主动从名单中移除了中国电信、中国铁路建设等六家公司，承认自己当初泼粪泼错门了。

所以，被列入名单，并不意味着永世不得超生。

目前，腾讯已表态，将积极与美国有关部门进行沟通。

不排除腾讯后续会学习小米，直接上诉的可能。

3

要说明的是，即便出现最糟糕的情况，腾讯宁德等企业从CMC名单被升级进入了NS-CMIC，那其实也没有什么大不了的。

因为一家公司股价的走势，最终是由公司的内在价值决定的。

限购，只会造成公司股价出现短期波动，不会影响股价最终去到它该去的位置。

腾讯现在的情况，有点类似于外资为防轧空，出现踩踏性出逃。

腾讯日k

数据来源：雪球

什么意思呢？

如果腾讯被升级进入NS-CMIC名单，大量美资无法投资，不论盈亏都必须离场。

这时候，股价一定会出现阶段性下跌，早跑的少亏，晚跑的大亏。

这是纯粹资金博弈造成的下跌，和公司基本面完全没有关系。

基本没有这个问题的宁德时代，今天就只跌了2.84%。

宁德时代日k

数据来源：雪球

如果你看好腾讯的长期成长性，那么现阶段，其实就是一个很好的布局时点。

毕竟腾讯的业务，真的和美国军方没关系。

美国卡脖子卡芯片，也和腾讯没什么关系。

以腾讯目前历史底部的估值、每股利润>净利润>营收的财务状况、每年千亿港元的回购力度、微信电商《三角洲行动》等新项目的蓬勃发展，现在的腾讯，非常值得关注。

至于宁德时代以及整个新能源板块，我们派克斯研究院的新能源研究组昨天刚刚出炉了最新研报。

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